vs
COMSTOCK RESOURCES INC（CRK）とPermian Resources Corp（PR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Permian Resources Corpの直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $787.3M、COMSTOCK RESOURCES INCの約1.5倍）。COMSTOCK RESOURCES INCの純利益率が高く（35.7% vs 29.0%、差は6.6%）。COMSTOCK RESOURCES INCの前年同期比売上増加率が高い（114.3% vs -9.8%）。過去8四半期でCOMSTOCK RESOURCES INCの売上複合成長率が高い（53.1% vs -3.0%）
コムストック・リソーシズ社は独立系エネルギー企業で、天然ガス、原油、天然ガス液の探査、開発、生産、販売を事業内容としている。主な操業拠点は米国テキサス州とルイジアナ州のシェール層で、北米市場に製品を供給している。
パイオニア・ナチュラル・リソーシズは米国テキサス州アービングに本社を置き、炭化水素探査を主力事業としていた。ペルミアン盆地スプラベリートレンドのクラインシェールで事業を展開し、同地域最大の土地保有者であり、2024年5月にエクソンモービルに買収された。
CRK vs PR — 直接比較
売上が大きい
PR
1.5倍大きい
$787.3M
売上成長率が高い
CRK
+124.1%の差
-9.8%
純利益率が高い
CRK
純利益率が6.6%高い
29.0%
2年売上CAGRが高い
CRK
2年複合成長率
-3.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $787.3M | $1.2B |
| 純利益 | $280.9M | $339.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 48.3% | 23.1% |
| 純利益率 | 35.7% | 29.0% |
| 売上前年比 | 114.3% | -9.8% |
| 純利益前年比 | 583.3% | 56.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.99 | $0.48 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CRKPR
| Q4 25 | $787.3M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $449.9M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $470.3M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $512.9M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $367.4M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $304.5M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $246.8M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $335.8M | $1.2B |
純利益CRKPR
| Q4 25 | $280.9M | $339.5M | ||
| Q3 25 | $111.1M | $59.2M | ||
| Q2 25 | $124.8M | $207.1M | ||
| Q1 25 | $-121.3M | $329.3M | ||
| Q4 24 | $-58.1M | $216.7M | ||
| Q3 24 | $-28.9M | $386.4M | ||
| Q2 24 | $-126.3M | $235.1M | ||
| Q1 24 | $-16.3M | $146.6M |
営業利益率CRKPR
| Q4 25 | 48.3% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 11.2% | 29.6% | ||
| Q2 25 | 19.0% | 24.8% | ||
| Q1 25 | 24.6% | 36.6% | ||
| Q4 24 | -0.5% | 32.8% | ||
| Q3 24 | -20.1% | 32.5% | ||
| Q2 24 | -37.5% | 36.5% | ||
| Q1 24 | -3.8% | 37.7% |
純利益率CRKPR
| Q4 25 | 35.7% | 29.0% | ||
| Q3 25 | 24.7% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 26.5% | 17.3% | ||
| Q1 25 | -23.6% | 23.9% | ||
| Q4 24 | -15.8% | 16.7% | ||
| Q3 24 | -9.5% | 31.8% | ||
| Q2 24 | -51.2% | 18.9% | ||
| Q1 24 | -4.9% | 11.8% |
EPS（希薄化後）CRKPR
| Q4 25 | $0.99 | $0.48 | ||
| Q3 25 | $0.40 | $0.08 | ||
| Q2 25 | $0.44 | $0.28 | ||
| Q1 25 | $-0.40 | $0.44 | ||
| Q4 24 | $-0.19 | $0.31 | ||
| Q3 24 | $-0.09 | $0.53 | ||
| Q2 24 | $-0.43 | $0.36 | ||
| Q1 24 | $-0.05 | $0.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $23.9M | $153.7M |
| 総負債低いほど良い | — | $3.5B |
| 株主資本純資産 | $2.6B | $10.3B |
| 総資産 | $7.0B | $17.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.34× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CRKPR
| Q4 25 | $23.9M | $153.7M | ||
| Q3 25 | $19.2M | $111.8M | ||
| Q2 25 | $25.9M | $451.0M | ||
| Q1 25 | $32.9M | $702.2M | ||
| Q4 24 | $6.8M | $479.3M | ||
| Q3 24 | $13.8M | $272.0M | ||
| Q2 24 | $19.3M | $47.8M | ||
| Q1 24 | $6.4M | $12.7M |
総負債CRKPR
| Q4 25 | — | $3.5B | ||
| Q3 25 | — | $3.5B | ||
| Q2 25 | — | $4.0B | ||
| Q1 25 | — | $4.0B | ||
| Q4 24 | — | $4.2B | ||
| Q3 24 | — | $4.2B | ||
| Q2 24 | — | $3.9B | ||
| Q1 24 | — | $3.9B |
株主資本CRKPR
| Q4 25 | $2.6B | $10.3B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $10.0B | ||
| Q2 25 | $2.2B | $9.5B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $9.4B | ||
| Q4 24 | $2.2B | $9.1B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $9.0B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $8.3B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $7.0B |
総資産CRKPR
| Q4 25 | $7.0B | $17.9B | ||
| Q3 25 | $6.8B | $17.3B | ||
| Q2 25 | $6.7B | $17.5B | ||
| Q1 25 | $6.6B | $17.1B | ||
| Q4 24 | $6.4B | $16.9B | ||
| Q3 24 | $6.3B | $16.6B | ||
| Q2 24 | $6.3B | $15.4B | ||
| Q1 24 | $6.3B | $15.1B |
負債/資本比率CRKPR
| Q4 25 | — | 0.34× | ||
| Q3 25 | — | 0.35× | ||
| Q2 25 | — | 0.42× | ||
| Q1 25 | — | 0.43× | ||
| Q4 24 | — | 0.46× | ||
| Q3 24 | — | 0.47× | ||
| Q2 24 | — | 0.46× | ||
| Q1 24 | — | 0.56× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $224.2M | $904.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-141.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -17.9% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 46.4% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.80× | 2.66× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-449.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCRKPR
| Q4 25 | $224.2M | $904.3M | ||
| Q3 25 | $153.1M | $766.5M | ||
| Q2 25 | $347.6M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $174.7M | $898.0M | ||
| Q4 24 | $267.1M | $871.6M | ||
| Q3 24 | $98.2M | $954.4M | ||
| Q2 24 | $83.6M | $938.4M | ||
| Q1 24 | $171.5M | $647.6M |
フリーキャッシュフローCRKPR
| Q4 25 | $-141.2M | — | ||
| Q3 25 | $-188.4M | — | ||
| Q2 25 | $3.2M | — | ||
| Q1 25 | $-123.2M | — | ||
| Q4 24 | $-12.9M | — | ||
| Q3 24 | $-131.1M | — | ||
| Q2 24 | $-153.2M | — | ||
| Q1 24 | $-179.9M | — |
FCFマージンCRKPR
| Q4 25 | -17.9% | — | ||
| Q3 25 | -41.9% | — | ||
| Q2 25 | 0.7% | — | ||
| Q1 25 | -24.0% | — | ||
| Q4 24 | -3.5% | — | ||
| Q3 24 | -43.1% | — | ||
| Q2 24 | -62.1% | — | ||
| Q1 24 | -53.6% | — |
設備投資強度CRKPR
| Q4 25 | 46.4% | — | ||
| Q3 25 | 75.9% | — | ||
| Q2 25 | 73.2% | — | ||
| Q1 25 | 58.1% | — | ||
| Q4 24 | 76.2% | — | ||
| Q3 24 | 75.3% | — | ||
| Q2 24 | 95.9% | — | ||
| Q1 24 | 104.7% | — |
キャッシュ転換率CRKPR
| Q4 25 | 0.80× | 2.66× | ||
| Q3 25 | 1.38× | 12.94× | ||
| Q2 25 | 2.78× | 5.01× | ||
| Q1 25 | — | 2.73× | ||
| Q4 24 | — | 4.02× | ||
| Q3 24 | — | 2.47× | ||
| Q2 24 | — | 3.99× | ||
| Q1 24 | — | 4.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CRK
| Other | $420.7M | 53% |
| Natural Gas And Oil Sales | $366.6M | 47% |
PR
| Crude Oil | $1.0B | 87% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $145.1M | 12% |
