vs
CIVITAS RESOURCES, INC.（CIVI）とPermian Resources Corp（PR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Permian Resources Corpの直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $1.2B、CIVITAS RESOURCES, INC.の約1.0倍）。CIVITAS RESOURCES, INC.の前年同期比売上増加率が高い（-8.2% vs -9.8%）。過去8四半期でCIVITAS RESOURCES, INC.の売上複合成長率が高い（1.8% vs -3.0%）
Civitas Resources, Inc.は米国に本拠を置く持続可能なエネルギー企業で、石油、天然ガス、天然ガス液の探査・開発・生産事業を行っています。主にコロラド州のデンバー・ジュールズバーグ盆地で事業を展開し、低排出で責任あるエネルギー生産に注力し、北米のエネルギー需要に応えています。
パイオニア・ナチュラル・リソーシズは米国テキサス州アービングに本社を置き、炭化水素探査を主力事業としていた。ペルミアン盆地スプラベリートレンドのクラインシェールで事業を展開し、同地域最大の土地保有者であり、2024年5月にエクソンモービルに買収された。
CIVI vs PR — 直接比較
売上が大きい
PR
1.0倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
CIVI
+1.6%の差
-9.8%
2年売上CAGRが高い
CIVI
2年複合成長率
-3.0%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $1.2B |
| 純利益 | — | $339.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 20.0% | 23.1% |
| 純利益率 | — | 29.0% |
| 売上前年比 | -8.2% | -9.8% |
| 純利益前年比 | — | 56.7% |
| EPS（希薄化後） | $1.99 | $0.48 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CIVIPR
| Q4 25 | — | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $1.2B |
純利益CIVIPR
| Q4 25 | — | $339.5M | ||
| Q3 25 | — | $59.2M | ||
| Q2 25 | — | $207.1M | ||
| Q1 25 | — | $329.3M | ||
| Q4 24 | — | $216.7M | ||
| Q3 24 | — | $386.4M | ||
| Q2 24 | — | $235.1M | ||
| Q1 24 | — | $146.6M |
営業利益率CIVIPR
| Q4 25 | — | 23.1% | ||
| Q3 25 | 20.0% | 29.6% | ||
| Q2 25 | 15.3% | 24.8% | ||
| Q1 25 | 20.7% | 36.6% | ||
| Q4 24 | 15.4% | 32.8% | ||
| Q3 24 | 30.6% | 32.5% | ||
| Q2 24 | 21.6% | 36.5% | ||
| Q1 24 | 15.9% | 37.7% |
純利益率CIVIPR
| Q4 25 | — | 29.0% | ||
| Q3 25 | — | 4.5% | ||
| Q2 25 | — | 17.3% | ||
| Q1 25 | — | 23.9% | ||
| Q4 24 | — | 16.7% | ||
| Q3 24 | — | 31.8% | ||
| Q2 24 | — | 18.9% | ||
| Q1 24 | — | 11.8% |
EPS（希薄化後）CIVIPR
| Q4 25 | — | $0.48 | ||
| Q3 25 | $1.99 | $0.08 | ||
| Q2 25 | $1.34 | $0.28 | ||
| Q1 25 | $1.99 | $0.44 | ||
| Q4 24 | $1.56 | $0.31 | ||
| Q3 24 | $3.01 | $0.53 | ||
| Q2 24 | $2.15 | $0.36 | ||
| Q1 24 | $1.74 | $0.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $56.0M | $153.7M |
| 総負債低いほど良い | $5.1B | $3.5B |
| 株主資本純資産 | $6.7B | $10.3B |
| 総資産 | $15.1B | $17.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.77× | 0.34× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CIVIPR
| Q4 25 | — | $153.7M | ||
| Q3 25 | $56.0M | $111.8M | ||
| Q2 25 | $69.0M | $451.0M | ||
| Q1 25 | $20.0M | $702.2M | ||
| Q4 24 | $76.0M | $479.3M | ||
| Q3 24 | $47.1M | $272.0M | ||
| Q2 24 | $91.9M | $47.8M | ||
| Q1 24 | $52.1M | $12.7M |
総負債CIVIPR
| Q4 25 | — | $3.5B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $5.4B | $4.0B | ||
| Q1 25 | $5.1B | $4.0B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $4.2B | ||
| Q3 24 | $4.8B | $4.2B | ||
| Q2 24 | $4.9B | $3.9B | ||
| Q1 24 | $4.4B | $3.9B |
株主資本CIVIPR
| Q4 25 | — | $10.3B | ||
| Q3 25 | $6.7B | $10.0B | ||
| Q2 25 | $6.8B | $9.5B | ||
| Q1 25 | $6.7B | $9.4B | ||
| Q4 24 | $6.6B | $9.1B | ||
| Q3 24 | $6.7B | $9.0B | ||
| Q2 24 | $6.6B | $8.3B | ||
| Q1 24 | $6.6B | $7.0B |
総資産CIVIPR
| Q4 25 | — | $17.9B | ||
| Q3 25 | $15.1B | $17.3B | ||
| Q2 25 | $15.4B | $17.5B | ||
| Q1 25 | $15.3B | $17.1B | ||
| Q4 24 | $14.9B | $16.9B | ||
| Q3 24 | $15.0B | $16.6B | ||
| Q2 24 | $15.0B | $15.4B | ||
| Q1 24 | $15.1B | $15.1B |
負債/資本比率CIVIPR
| Q4 25 | — | 0.34× | ||
| Q3 25 | 0.77× | 0.35× | ||
| Q2 25 | 0.79× | 0.42× | ||
| Q1 25 | 0.76× | 0.43× | ||
| Q4 24 | 0.68× | 0.46× | ||
| Q3 24 | 0.73× | 0.47× | ||
| Q2 24 | 0.74× | 0.46× | ||
| Q1 24 | 0.67× | 0.56× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $860.0M | $904.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.66× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCIVIPR
| Q4 25 | — | $904.3M | ||
| Q3 25 | $860.0M | $766.5M | ||
| Q2 25 | $298.0M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $719.0M | $898.0M | ||
| Q4 24 | $858.2M | $871.6M | ||
| Q3 24 | $835.0M | $954.4M | ||
| Q2 24 | $359.0M | $938.4M | ||
| Q1 24 | $813.0M | $647.6M |
キャッシュ転換率CIVIPR
| Q4 25 | — | 2.66× | ||
| Q3 25 | — | 12.94× | ||
| Q2 25 | — | 5.01× | ||
| Q1 25 | — | 2.73× | ||
| Q4 24 | — | 4.02× | ||
| Q3 24 | — | 2.47× | ||
| Q2 24 | — | 3.99× | ||
| Q1 24 | — | 4.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CIVI
| Crude Oil Natural Gas And Natural Gas Liquids | $1.2B | 99% |
| Oil And Gas Operation And Maintenance | $8.0M | 1% |
| Natural Gas Reserves | $2.0M | 0% |
PR
| Crude Oil | $1.0B | 87% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $145.1M | 12% |
