vs
Matador Resources Co（MTDR）とPermian Resources Corp（PR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Permian Resources Corpの直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $809.5M、Matador Resources Coの約1.4倍）。Permian Resources Corpの純利益率が高く（29.0% vs 23.8%、差は5.2%）。Permian Resources Corpの前年同期比売上増加率が高い（-9.8% vs -17.2%）。過去8四半期でMatador Resources Coの売上複合成長率が高い（1.5% vs -3.0%）
マタドール・リソーシズ社は独立系エネルギー企業で、石油、天然ガス、天然ガス液の探査、開発、生産、買収を主な事業としています。主な操業地域は米国の主要陸上資源盆地にあり、北米のエネルギー市場を主な顧客層としています。
パイオニア・ナチュラル・リソーシズは米国テキサス州アービングに本社を置き、炭化水素探査を主力事業としていた。ペルミアン盆地スプラベリートレンドのクラインシェールで事業を展開し、同地域最大の土地保有者であり、2024年5月にエクソンモービルに買収された。
MTDR vs PR — 直接比較
売上が大きい
PR
1.4倍大きい
$809.5M
売上成長率が高い
PR
+7.5%の差
-17.2%
純利益率が高い
PR
純利益率が5.2%高い
23.8%
2年売上CAGRが高い
MTDR
2年複合成長率
-3.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $809.5M | $1.2B |
| 純利益 | $192.5M | $339.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 30.0% | 23.1% |
| 純利益率 | 23.8% | 29.0% |
| 売上前年比 | -17.2% | -9.8% |
| 純利益前年比 | -10.2% | 56.7% |
| EPS（希薄化後） | $1.54 | $0.48 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MTDRPR
| Q4 25 | $809.5M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $915.1M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $925.7M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $978.3M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $860.1M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $855.2M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $785.3M | $1.2B |
純利益MTDRPR
| Q4 25 | $192.5M | $339.5M | ||
| Q3 25 | $176.4M | $59.2M | ||
| Q2 25 | $150.2M | $207.1M | ||
| Q1 25 | $240.1M | $329.3M | ||
| Q4 24 | $214.5M | $216.7M | ||
| Q3 24 | $248.3M | $386.4M | ||
| Q2 24 | $228.8M | $235.1M | ||
| Q1 24 | $193.7M | $146.6M |
営業利益率MTDRPR
| Q4 25 | 30.0% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 33.4% | 29.6% | ||
| Q2 25 | 31.2% | 24.8% | ||
| Q1 25 | 38.7% | 36.6% | ||
| Q4 24 | 36.8% | 32.8% | ||
| Q3 24 | 45.6% | 32.5% | ||
| Q2 24 | 42.5% | 36.5% | ||
| Q1 24 | 40.6% | 37.7% |
純利益率MTDRPR
| Q4 25 | 23.8% | 29.0% | ||
| Q3 25 | 19.3% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 16.2% | 17.3% | ||
| Q1 25 | 23.9% | 23.9% | ||
| Q4 24 | 21.9% | 16.7% | ||
| Q3 24 | 28.9% | 31.8% | ||
| Q2 24 | 26.8% | 18.9% | ||
| Q1 24 | 24.7% | 11.8% |
EPS（希薄化後）MTDRPR
| Q4 25 | $1.54 | $0.48 | ||
| Q3 25 | $1.42 | $0.08 | ||
| Q2 25 | $1.21 | $0.28 | ||
| Q1 25 | $1.92 | $0.44 | ||
| Q4 24 | $1.71 | $0.31 | ||
| Q3 24 | $1.99 | $0.53 | ||
| Q2 24 | $1.83 | $0.36 | ||
| Q1 24 | $1.61 | $0.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $15.3M | $153.7M |
| 総負債低いほど良い | $3.4B | $3.5B |
| 株主資本純資産 | $5.7B | $10.3B |
| 総資産 | $11.7B | $17.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.60× | 0.34× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MTDRPR
| Q4 25 | $15.3M | $153.7M | ||
| Q3 25 | $20.1M | $111.8M | ||
| Q2 25 | $10.5M | $451.0M | ||
| Q1 25 | $14.5M | $702.2M | ||
| Q4 24 | $23.0M | $479.3M | ||
| Q3 24 | $23.3M | $272.0M | ||
| Q2 24 | $15.2M | $47.8M | ||
| Q1 24 | $23.2M | $12.7M |
総負債MTDRPR
| Q4 25 | $3.4B | $3.5B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $3.3B | $4.0B | ||
| Q1 25 | $3.2B | $4.0B | ||
| Q4 24 | $3.3B | $4.2B | ||
| Q3 24 | — | $4.2B | ||
| Q2 24 | — | $3.9B | ||
| Q1 24 | — | $3.9B |
株主資本MTDRPR
| Q4 25 | $5.7B | $10.3B | ||
| Q3 25 | $5.5B | $10.0B | ||
| Q2 25 | $5.4B | $9.5B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $9.4B | ||
| Q4 24 | $5.1B | $9.1B | ||
| Q3 24 | $4.9B | $9.0B | ||
| Q2 24 | $4.6B | $8.3B | ||
| Q1 24 | $4.4B | $7.0B |
総資産MTDRPR
| Q4 25 | $11.7B | $17.9B | ||
| Q3 25 | $11.6B | $17.3B | ||
| Q2 25 | $11.3B | $17.5B | ||
| Q1 25 | $11.1B | $17.1B | ||
| Q4 24 | $10.9B | $16.9B | ||
| Q3 24 | $10.6B | $16.6B | ||
| Q2 24 | $8.5B | $15.4B | ||
| Q1 24 | $8.2B | $15.1B |
負債/資本比率MTDRPR
| Q4 25 | 0.60× | 0.34× | ||
| Q3 25 | 0.58× | 0.35× | ||
| Q2 25 | 0.61× | 0.42× | ||
| Q1 25 | 0.60× | 0.43× | ||
| Q4 24 | 0.65× | 0.46× | ||
| Q3 24 | — | 0.47× | ||
| Q2 24 | — | 0.46× | ||
| Q1 24 | — | 0.56× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $474.4M | $904.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $8.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 1.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 57.6% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.46× | 2.66× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $269.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMTDRPR
| Q4 25 | $474.4M | $904.3M | ||
| Q3 25 | $721.7M | $766.5M | ||
| Q2 25 | $501.0M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $727.9M | $898.0M | ||
| Q4 24 | $575.0M | $871.6M | ||
| Q3 24 | $610.4M | $954.4M | ||
| Q2 24 | $592.9M | $938.4M | ||
| Q1 24 | $468.6M | $647.6M |
フリーキャッシュフローMTDRPR
| Q4 25 | $8.1M | — | ||
| Q3 25 | $78.3M | — | ||
| Q2 25 | $9.6M | — | ||
| Q1 25 | $173.6M | — | ||
| Q4 24 | $45.2M | — | ||
| Q3 24 | $-1.6B | — | ||
| Q2 24 | $69.0M | — | ||
| Q1 24 | $-170.0M | — |
FCFマージンMTDRPR
| Q4 25 | 1.0% | — | ||
| Q3 25 | 8.6% | — | ||
| Q2 25 | 1.0% | — | ||
| Q1 25 | 17.3% | — | ||
| Q4 24 | 4.6% | — | ||
| Q3 24 | -186.5% | — | ||
| Q2 24 | 8.1% | — | ||
| Q1 24 | -21.6% | — |
設備投資強度MTDRPR
| Q4 25 | 57.6% | — | ||
| Q3 25 | 70.3% | — | ||
| Q2 25 | 53.1% | — | ||
| Q1 25 | 55.1% | — | ||
| Q4 24 | 54.2% | — | ||
| Q3 24 | 257.4% | — | ||
| Q2 24 | 61.3% | — | ||
| Q1 24 | 81.3% | — |
キャッシュ転換率MTDRPR
| Q4 25 | 2.46× | 2.66× | ||
| Q3 25 | 4.09× | 12.94× | ||
| Q2 25 | 3.34× | 5.01× | ||
| Q1 25 | 3.03× | 2.73× | ||
| Q4 24 | 2.68× | 4.02× | ||
| Q3 24 | 2.46× | 2.47× | ||
| Q2 24 | 2.59× | 3.99× | ||
| Q1 24 | 2.42× | 4.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MTDR
| Oil And Gas | $702.8M | 87% |
| Natural Gas Sales | $61.3M | 8% |
| Natural Gas Midstream | $45.4M | 6% |
PR
| Crude Oil | $1.0B | 87% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $145.1M | 12% |
