vs
CARPENTER TECHNOLOGY CORP（CRS）とSunrun Inc.（RUN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Sunrun Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $728.0M、CARPENTER TECHNOLOGY CORPの約1.6倍）。CARPENTER TECHNOLOGY CORPの純利益率が高く（14.5% vs 8.9%、差は5.5%）。Sunrun Inc.の前年同期比売上増加率が高い（123.5% vs 7.5%）。過去8四半期でSunrun Inc.の売上複合成長率が高い（59.0% vs 3.1%）
カーペンター・テクノロジー・コーポレーションは、ステンレス鋼、耐食性ニッケル・銅・チタン合金、3D積層造形用粉末合金の開発・製造・流通を手掛ける。2018年度の売上構成は航空宇宙・防衛55%、産業・消費財17%、医療8%、運輸7%、エネルギー7%、流通6%となっている。
Sunrun Inc.はアメリカの太陽光発電システム・バッテリー貯蔵製品プロバイダーで、主に住宅顧客向けにサービスを提供しています。2007年に設立され、本社はカリフォルニア州サンフランシスコに位置し、家庭向けクリーンエネルギーソリューションを展開しています。
CRS vs RUN — 直接比較
売上が大きい
RUN
1.6倍大きい
$728.0M
売上成長率が高い
RUN
+116.0%の差
7.5%
純利益率が高い
CRS
純利益率が5.5%高い
8.9%
2年売上CAGRが高い
RUN
2年複合成長率
3.1%
損益計算書 — Q2 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $728.0M | $1.2B |
| 純利益 | $105.3M | $103.6M |
| 粗利率 | 30.0% | — |
| 営業利益率 | 21.3% | 8.4% |
| 純利益率 | 14.5% | 8.9% |
| 売上前年比 | 7.5% | 123.5% |
| 純利益前年比 | 25.2% | 103.7% |
| EPS（希薄化後） | $2.09 | $0.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CRSRUN
| Q4 25 | $728.0M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $733.7M | $724.6M | ||
| Q2 25 | $755.6M | $569.3M | ||
| Q1 25 | $727.0M | $504.3M | ||
| Q4 24 | $676.9M | $518.5M | ||
| Q3 24 | $717.6M | $537.2M | ||
| Q2 24 | $798.7M | $523.9M | ||
| Q1 24 | $684.9M | $458.2M |
純利益CRSRUN
| Q4 25 | $105.3M | $103.6M | ||
| Q3 25 | $122.5M | $16.6M | ||
| Q2 25 | $111.7M | $279.8M | ||
| Q1 25 | $95.4M | $50.0M | ||
| Q4 24 | $84.1M | $-2.8B | ||
| Q3 24 | $84.8M | $-83.8M | ||
| Q2 24 | $93.6M | $139.1M | ||
| Q1 24 | $6.3M | $-87.8M |
粗利率CRSRUN
| Q4 25 | 30.0% | — | ||
| Q3 25 | 29.5% | — | ||
| Q2 25 | 28.3% | — | ||
| Q1 25 | 27.6% | — | ||
| Q4 24 | 26.2% | — | ||
| Q3 24 | 24.6% | — | ||
| Q2 24 | 23.9% | — | ||
| Q1 24 | 21.5% | — |
営業利益率CRSRUN
| Q4 25 | 21.3% | 8.4% | ||
| Q3 25 | 20.9% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 20.1% | -19.7% | ||
| Q1 25 | 19.0% | -22.8% | ||
| Q4 24 | 17.6% | -628.0% | ||
| Q3 24 | 15.8% | -23.8% | ||
| Q2 24 | 13.6% | -24.4% | ||
| Q1 24 | 11.1% | -40.0% |
純利益率CRSRUN
| Q4 25 | 14.5% | 8.9% | ||
| Q3 25 | 16.7% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 14.8% | 49.1% | ||
| Q1 25 | 13.1% | 9.9% | ||
| Q4 24 | 12.4% | -542.7% | ||
| Q3 24 | 11.8% | -15.6% | ||
| Q2 24 | 11.7% | 26.5% | ||
| Q1 24 | 0.9% | -19.2% |
EPS（希薄化後）CRSRUN
| Q4 25 | $2.09 | $0.38 | ||
| Q3 25 | $2.43 | $0.06 | ||
| Q2 25 | $2.21 | $1.07 | ||
| Q1 25 | $1.88 | $0.20 | ||
| Q4 24 | $1.66 | $-12.59 | ||
| Q3 24 | $1.67 | $-0.37 | ||
| Q2 24 | $1.85 | $0.55 | ||
| Q1 24 | $0.12 | $-0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $231.9M | — |
| 総負債低いほど良い | — | $14.7B |
| 株主資本純資産 | $2.0B | $3.1B |
| 総資産 | $3.5B | $22.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 4.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CRSRUN
| Q4 25 | $231.9M | — | ||
| Q3 25 | $208.0M | — | ||
| Q2 25 | $315.5M | — | ||
| Q1 25 | $151.5M | — | ||
| Q4 24 | $162.1M | — | ||
| Q3 24 | $150.2M | — | ||
| Q2 24 | $199.1M | — | ||
| Q1 24 | $53.5M | — |
総負債CRSRUN
| Q4 25 | — | $14.7B | ||
| Q3 25 | — | $14.6B | ||
| Q2 25 | — | $14.0B | ||
| Q1 25 | — | $13.6B | ||
| Q4 24 | — | $12.9B | ||
| Q3 24 | — | $12.5B | ||
| Q2 24 | — | $12.0B | ||
| Q1 24 | — | $11.1B |
株主資本CRSRUN
| Q4 25 | $2.0B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $1.7B | $5.3B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $5.2B |
総資産CRSRUN
| Q4 25 | $3.5B | $22.6B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $22.2B | ||
| Q2 25 | $3.5B | $21.2B | ||
| Q1 25 | $3.4B | $20.4B | ||
| Q4 24 | $3.3B | $19.9B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $22.1B | ||
| Q2 24 | $3.3B | $21.4B | ||
| Q1 24 | $3.2B | $20.8B |
負債/資本比率CRSRUN
| Q4 25 | — | 4.69× | ||
| Q3 25 | — | 4.90× | ||
| Q2 25 | — | 4.80× | ||
| Q1 25 | — | 5.19× | ||
| Q4 24 | — | 5.05× | ||
| Q3 24 | — | 2.36× | ||
| Q2 24 | — | 2.23× | ||
| Q1 24 | — | 2.15× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $132.2M | $96.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $85.9M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 11.8% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.4% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.26× | 0.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $316.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCRSRUN
| Q4 25 | $132.2M | $96.9M | ||
| Q3 25 | $39.2M | $-121.5M | ||
| Q2 25 | $258.1M | $-292.7M | ||
| Q1 25 | $74.2M | $-104.2M | ||
| Q4 24 | $67.9M | $-258.4M | ||
| Q3 24 | $40.2M | $-156.2M | ||
| Q2 24 | $169.5M | $-208.5M | ||
| Q1 24 | $83.5M | $-143.1M |
フリーキャッシュフローCRSRUN
| Q4 25 | $85.9M | — | ||
| Q3 25 | $-3.4M | — | ||
| Q2 25 | $200.2M | — | ||
| Q1 25 | $34.0M | — | ||
| Q4 24 | $38.6M | — | ||
| Q3 24 | $13.3M | $-156.4M | ||
| Q2 24 | $141.8M | — | ||
| Q1 24 | $61.9M | — |
FCFマージンCRSRUN
| Q4 25 | 11.8% | — | ||
| Q3 25 | -0.5% | — | ||
| Q2 25 | 26.5% | — | ||
| Q1 25 | 4.7% | — | ||
| Q4 24 | 5.7% | — | ||
| Q3 24 | 1.9% | -29.1% | ||
| Q2 24 | 17.8% | — | ||
| Q1 24 | 9.0% | — |
設備投資強度CRSRUN
| Q4 25 | 6.4% | — | ||
| Q3 25 | 5.8% | — | ||
| Q2 25 | 7.7% | — | ||
| Q1 25 | 5.5% | — | ||
| Q4 24 | 4.3% | — | ||
| Q3 24 | 3.7% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 3.5% | — | ||
| Q1 24 | 3.2% | — |
キャッシュ転換率CRSRUN
| Q4 25 | 1.26× | 0.94× | ||
| Q3 25 | 0.32× | -7.33× | ||
| Q2 25 | 2.31× | -1.05× | ||
| Q1 25 | 0.78× | -2.08× | ||
| Q4 24 | 0.81× | — | ||
| Q3 24 | 0.47× | — | ||
| Q2 24 | 1.81× | -1.50× | ||
| Q1 24 | 13.25× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CRS
| Aerospace And Defense Markets | $448.8M | 62% |
| Industrial And Consumer Markets | $88.4M | 12% |
| Performance Engineered Products Segment | $83.2M | 11% |
| Medical Market | $54.7M | 8% |
| Energy Market | $48.5M | 7% |
| Transportation Market | $21.2M | 3% |
| Distribution Market | $17.2M | 2% |
RUN
| Products | $692.3M | 60% |
| Customer Agreements | $435.2M | 38% |
| Manufactured Product Other | $56.7M | 5% |
| Incentives | $31.3M | 3% |
