vs
CORVEL CORP（CRVL）とヘス（HESM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ヘスの直近四半期売上が大きい（$404.2M vs $235.6M、CORVEL CORPの約1.7倍）。ヘスの純利益率が高く（23.1% vs 10.3%、差は12.8%）。CORVEL CORPの前年同期比売上増加率が高い（3.4% vs 2.1%）。ヘスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$178.9M vs $35.2M）。過去8四半期でCORVEL CORPの売上複合成長率が高い（6.6% vs 6.6%）
コーベルコーポレーションは米国に本社を置く労災補償、医療管理、リスク低減の統合ソリューションプロバイダーです。保険会社、自己保険を導入する企業、公共部門の顧客に対し、医療費抑制、ケア品質向上、事務プロセスの最適化を支援するサービスを提供しています。
ヘス社は米国発のグローバルな独立系エネルギー企業で、原油と天然ガスの探査・生産を主軸事業としている。1968年にヘス石油化学とアメラダ石油の合併で設立され、2023年10月にシェブロンによる買収が合意され、2025年7月に買収手続きが完了した。
CRVL vs HESM — 直接比較
売上が大きい
HESM
1.7倍大きい
$235.6M
売上成長率が高い
CRVL
+1.3%の差
2.1%
純利益率が高い
HESM
純利益率が12.8%高い
10.3%
フリーキャッシュフローが多い
HESM
FCF $143.7M多い
$35.2M
2年売上CAGRが高い
CRVL
2年複合成長率
6.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $235.6M | $404.2M |
| 純利益 | $24.2M | $93.3M |
| 粗利率 | 23.3% | — |
| 営業利益率 | 13.7% | 62.2% |
| 純利益率 | 10.3% | 23.1% |
| 売上前年比 | 3.4% | 2.1% |
| 純利益前年比 | 1.7% | 32.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.47 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CRVLHESM
| Q4 25 | $235.6M | $404.2M | ||
| Q3 25 | $239.6M | $420.9M | ||
| Q2 25 | $234.7M | $414.2M | ||
| Q1 25 | $231.5M | $382.0M | ||
| Q4 24 | $228.0M | $395.9M | ||
| Q3 24 | $224.4M | $378.5M | ||
| Q2 24 | $211.7M | $365.5M | ||
| Q1 24 | $207.2M | $355.6M |
純利益CRVLHESM
| Q4 25 | $24.2M | $93.3M | ||
| Q3 25 | $27.9M | $97.7M | ||
| Q2 25 | $27.2M | $90.3M | ||
| Q1 25 | $26.4M | $71.6M | ||
| Q4 24 | $23.8M | $70.4M | ||
| Q3 24 | $23.4M | $58.6M | ||
| Q2 24 | $21.6M | $49.5M | ||
| Q1 24 | $19.5M | $44.6M |
粗利率CRVLHESM
| Q4 25 | 23.3% | — | ||
| Q3 25 | 24.3% | — | ||
| Q2 25 | 24.2% | — | ||
| Q1 25 | 25.0% | — | ||
| Q4 24 | 23.2% | — | ||
| Q3 24 | 22.6% | — | ||
| Q2 24 | 22.7% | — | ||
| Q1 24 | 20.9% | — |
営業利益率CRVLHESM
| Q4 25 | 13.7% | 62.2% | ||
| Q3 25 | 15.0% | 61.5% | ||
| Q2 25 | 15.0% | 62.8% | ||
| Q1 25 | 14.4% | 62.1% | ||
| Q4 24 | 13.5% | 61.4% | ||
| Q3 24 | 12.8% | 61.2% | ||
| Q2 24 | 13.2% | 60.8% | ||
| Q1 24 | 10.9% | 62.4% |
純利益率CRVLHESM
| Q4 25 | 10.3% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 11.6% | 23.2% | ||
| Q2 25 | 11.6% | 21.8% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 18.7% | ||
| Q4 24 | 10.4% | 17.8% | ||
| Q3 24 | 10.4% | 15.5% | ||
| Q2 24 | 10.2% | 13.5% | ||
| Q1 24 | 9.4% | 12.5% |
EPS（希薄化後）CRVLHESM
| Q4 25 | $0.47 | — | ||
| Q3 25 | $0.54 | — | ||
| Q2 25 | $0.52 | — | ||
| Q1 25 | $-1.23 | — | ||
| Q4 24 | $0.46 | — | ||
| Q3 24 | $1.35 | — | ||
| Q2 24 | $1.25 | — | ||
| Q1 24 | $1.12 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $230.0M | $1.9M |
| 総負債低いほど良い | — | $3.8B |
| 株主資本純資産 | $375.7M | — |
| 総資産 | $644.8M | $4.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CRVLHESM
| Q4 25 | $230.0M | $1.9M | ||
| Q3 25 | $207.5M | $5.5M | ||
| Q2 25 | $202.0M | $4.5M | ||
| Q1 25 | $170.6M | $6.1M | ||
| Q4 24 | $162.9M | $4.3M | ||
| Q3 24 | $138.3M | $10.3M | ||
| Q2 24 | $131.9M | $99.6M | ||
| Q1 24 | $105.6M | $4.2M |
総負債CRVLHESM
| Q4 25 | — | $3.8B | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $3.5B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本CRVLHESM
| Q4 25 | $375.7M | — | ||
| Q3 25 | $362.8M | — | ||
| Q2 25 | $342.5M | — | ||
| Q1 25 | $322.0M | — | ||
| Q4 24 | $300.9M | — | ||
| Q3 24 | $282.8M | — | ||
| Q2 24 | $263.9M | — | ||
| Q1 24 | $247.6M | — |
総資産CRVLHESM
| Q4 25 | $644.8M | $4.4B | ||
| Q3 25 | $611.7M | $4.4B | ||
| Q2 25 | $597.4M | $4.4B | ||
| Q1 25 | $546.0M | $4.3B | ||
| Q4 24 | $538.8M | $4.2B | ||
| Q3 24 | $518.6M | $4.1B | ||
| Q2 24 | $486.2M | $4.1B | ||
| Q1 24 | $454.7M | $3.9B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $46.1M | $245.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $35.2M | $178.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 14.9% | 44.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.7% | 16.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.91× | 2.63× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.3M | $728.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCRVLHESM
| Q4 25 | $46.1M | $245.6M | ||
| Q3 25 | $25.0M | $258.9M | ||
| Q2 25 | $55.0M | $276.9M | ||
| Q1 25 | $22.9M | $202.4M | ||
| Q4 24 | $41.6M | $258.5M | ||
| Q3 24 | $22.3M | $224.9M | ||
| Q2 24 | $40.4M | $271.6M | ||
| Q1 24 | $15.2M | $185.3M |
フリーキャッシュフローCRVLHESM
| Q4 25 | $35.2M | $178.9M | ||
| Q3 25 | $15.3M | $178.9M | ||
| Q2 25 | $39.5M | $213.5M | ||
| Q1 25 | $14.3M | $156.9M | ||
| Q4 24 | $32.1M | $163.4M | ||
| Q3 24 | $12.4M | $132.6M | ||
| Q2 24 | $32.8M | $207.7M | ||
| Q1 24 | $5.2M | $130.5M |
FCFマージンCRVLHESM
| Q4 25 | 14.9% | 44.3% | ||
| Q3 25 | 6.4% | 42.5% | ||
| Q2 25 | 16.8% | 51.5% | ||
| Q1 25 | 6.2% | 41.1% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 41.3% | ||
| Q3 24 | 5.5% | 35.0% | ||
| Q2 24 | 15.5% | 56.8% | ||
| Q1 24 | 2.5% | 36.7% |
設備投資強度CRVLHESM
| Q4 25 | 4.7% | 16.5% | ||
| Q3 25 | 4.1% | 19.0% | ||
| Q2 25 | 6.6% | 15.3% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 11.9% | ||
| Q4 24 | 4.2% | 24.0% | ||
| Q3 24 | 4.4% | 24.4% | ||
| Q2 24 | 3.6% | 17.5% | ||
| Q1 24 | 4.8% | 15.4% |
キャッシュ転換率CRVLHESM
| Q4 25 | 1.91× | 2.63× | ||
| Q3 25 | 0.90× | 2.65× | ||
| Q2 25 | 2.02× | 3.07× | ||
| Q1 25 | 0.87× | 2.83× | ||
| Q4 24 | 1.75× | 3.67× | ||
| Q3 24 | 0.95× | 3.84× | ||
| Q2 24 | 1.87× | 5.49× | ||
| Q1 24 | 0.78× | 4.15× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CRVL
| Patient Management Services | $146.1M | 62% |
| Network Solutions Services | $89.6M | 38% |
HESM
| Gathering | $217.3M | 54% |
| Processing And Storage | $154.7M | 38% |
| Terminaling And Export | $32.2M | 8% |
