vs
CORVEL CORP（CRVL）とRanger Energy Services, Inc.（RNGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CORVEL CORPの直近四半期売上が大きい（$235.6M vs $142.2M、Ranger Energy Services, Inc.の約1.7倍）。CORVEL CORPの純利益率が高く（10.3% vs 2.3%、差は8.0%）。CORVEL CORPの前年同期比売上増加率が高い（3.4% vs -0.6%）。CORVEL CORPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$35.2M vs $17.1M）。過去8四半期でCORVEL CORPの売上複合成長率が高い（6.6% vs 1.9%）
コーベルコーポレーションは米国に本社を置く労災補償、医療管理、リスク低減の統合ソリューションプロバイダーです。保険会社、自己保険を導入する企業、公共部門の顧客に対し、医療費抑制、ケア品質向上、事務プロセスの最適化を支援するサービスを提供しています。
レンジャー・エナジー・サービシズ社は北米屈指の陸上油田サービスプロバイダーであり、上流の石油・ガス事業者に対して坑井完成、修井、リグ運用、生産性向上ソリューションを提供し、主に米国本土のシェール・緻密資源開発地域で事業を展開しています。
CRVL vs RNGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $235.6M | $142.2M |
| 純利益 | $24.2M | $3.2M |
| 粗利率 | 23.3% | — |
| 営業利益率 | 13.7% | 2.3% |
| 純利益率 | 10.3% | 2.3% |
| 売上前年比 | 3.4% | -0.6% |
| 純利益前年比 | 1.7% | -44.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.47 | $0.14 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $235.6M | $142.2M | ||
| Q3 25 | $239.6M | $128.9M | ||
| Q2 25 | $234.7M | $140.6M | ||
| Q1 25 | $231.5M | $135.2M | ||
| Q4 24 | $228.0M | $143.1M | ||
| Q3 24 | $224.4M | $153.0M | ||
| Q2 24 | $211.7M | $138.1M | ||
| Q1 24 | $207.2M | $136.9M |
| Q4 25 | $24.2M | $3.2M | ||
| Q3 25 | $27.9M | $1.2M | ||
| Q2 25 | $27.2M | $7.3M | ||
| Q1 25 | $26.4M | $600.0K | ||
| Q4 24 | $23.8M | $5.8M | ||
| Q3 24 | $23.4M | $8.7M | ||
| Q2 24 | $21.6M | $4.7M | ||
| Q1 24 | $19.5M | $-800.0K |
| Q4 25 | 23.3% | — | ||
| Q3 25 | 24.3% | — | ||
| Q2 25 | 24.2% | — | ||
| Q1 25 | 25.0% | — | ||
| Q4 24 | 23.2% | — | ||
| Q3 24 | 22.6% | — | ||
| Q2 24 | 22.7% | — | ||
| Q1 24 | 20.9% | — |
| Q4 25 | 13.7% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 15.0% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 15.0% | 6.1% | ||
| Q1 25 | 14.4% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 13.5% | 6.2% | ||
| Q3 24 | 12.8% | 8.4% | ||
| Q2 24 | 13.2% | 5.3% | ||
| Q1 24 | 10.9% | -0.4% |
| Q4 25 | 10.3% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 11.6% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 11.6% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 10.4% | 4.1% | ||
| Q3 24 | 10.4% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 10.2% | 3.4% | ||
| Q1 24 | 9.4% | -0.6% |
| Q4 25 | $0.47 | $0.14 | ||
| Q3 25 | $0.54 | $0.05 | ||
| Q2 25 | $0.52 | $0.32 | ||
| Q1 25 | $-1.23 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.46 | $0.24 | ||
| Q3 24 | $1.35 | $0.39 | ||
| Q2 24 | $1.25 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $1.12 | $-0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $230.0M | $10.3M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $375.7M | $300.1M |
| 総資産 | $644.8M | $419.3M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $230.0M | $10.3M | ||
| Q3 25 | $207.5M | $45.2M | ||
| Q2 25 | $202.0M | $48.9M | ||
| Q1 25 | $170.6M | $40.3M | ||
| Q4 24 | $162.9M | $40.9M | ||
| Q3 24 | $138.3M | $14.8M | ||
| Q2 24 | $131.9M | $8.7M | ||
| Q1 24 | $105.6M | $11.1M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $0 | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $0 | ||
| Q1 24 | — | $0 |
| Q4 25 | $375.7M | $300.1M | ||
| Q3 25 | $362.8M | $270.0M | ||
| Q2 25 | $342.5M | $276.9M | ||
| Q1 25 | $322.0M | $272.6M | ||
| Q4 24 | $300.9M | $273.8M | ||
| Q3 24 | $282.8M | $267.6M | ||
| Q2 24 | $263.9M | $260.5M | ||
| Q1 24 | $247.6M | $261.7M |
| Q4 25 | $644.8M | $419.3M | ||
| Q3 25 | $611.7M | $372.8M | ||
| Q2 25 | $597.4M | $381.7M | ||
| Q1 25 | $546.0M | $376.5M | ||
| Q4 24 | $538.8M | $381.6M | ||
| Q3 24 | $518.6M | $373.9M | ||
| Q2 24 | $486.2M | $359.6M | ||
| Q1 24 | $454.7M | $355.5M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.00× | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.00× | ||
| Q1 24 | — | 0.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $46.1M | $24.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $35.2M | $17.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 14.9% | 12.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.7% | 4.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.91× | 7.53× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.3M | $42.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $46.1M | $24.1M | ||
| Q3 25 | $25.0M | $13.6M | ||
| Q2 25 | $55.0M | $20.7M | ||
| Q1 25 | $22.9M | $10.6M | ||
| Q4 24 | $41.6M | $32.7M | ||
| Q3 24 | $22.3M | $17.7M | ||
| Q2 24 | $40.4M | $22.1M | ||
| Q1 24 | $15.2M | $12.0M |
| Q4 25 | $35.2M | $17.1M | ||
| Q3 25 | $15.3M | $8.0M | ||
| Q2 25 | $39.5M | $14.4M | ||
| Q1 25 | $14.3M | $3.4M | ||
| Q4 24 | $32.1M | $27.3M | ||
| Q3 24 | $12.4M | $10.8M | ||
| Q2 24 | $32.8M | $6.8M | ||
| Q1 24 | $5.2M | $5.5M |
| Q4 25 | 14.9% | 12.0% | ||
| Q3 25 | 6.4% | 6.2% | ||
| Q2 25 | 16.8% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 6.2% | 2.5% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 19.1% | ||
| Q3 24 | 5.5% | 7.1% | ||
| Q2 24 | 15.5% | 4.9% | ||
| Q1 24 | 2.5% | 4.0% |
| Q4 25 | 4.7% | 4.9% | ||
| Q3 25 | 4.1% | 4.3% | ||
| Q2 25 | 6.6% | 4.5% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 5.3% | ||
| Q4 24 | 4.2% | 3.8% | ||
| Q3 24 | 4.4% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 3.6% | 11.1% | ||
| Q1 24 | 4.8% | 4.7% |
| Q4 25 | 1.91× | 7.53× | ||
| Q3 25 | 0.90× | 11.33× | ||
| Q2 25 | 2.02× | 2.84× | ||
| Q1 25 | 0.87× | 17.67× | ||
| Q4 24 | 1.75× | 5.64× | ||
| Q3 24 | 0.95× | 2.03× | ||
| Q2 24 | 1.87× | 4.70× | ||
| Q1 24 | 0.78× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CRVL
| Patient Management Services | $146.1M | 62% |
| Network Solutions Services | $89.6M | 38% |
RNGR
| High Specification Rigs | $92.3M | 65% |
| Processing Solutions And Ancillary Services | $37.5M | 26% |
| Wireline Services | $12.4M | 9% |
