vs
CSG SYSTEMS INTERNATIONAL INC（CSGS）とヘス（HESM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ヘスの直近四半期売上が大きい（$404.2M vs $323.1M、CSG SYSTEMS INTERNATIONAL INCの約1.3倍）。ヘスの純利益率が高く（23.1% vs 2.2%、差は20.9%）。ヘスの前年同期比売上増加率が高い（2.1% vs 2.0%）。ヘスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$178.9M vs $55.8M）。過去8四半期でヘスの売上複合成長率が高い（6.6% vs 4.6%）
中国南玻集団股フン有限公司は中国最大級の建築用ガラスメーカーで、浮きガラス、建築用ガラス、ディスプレイ用ガラス、自動車用ガラス、コーティングガラス、鏡、カラーフィルターガラス、太陽光発電用ガラス、省エネガラスなど多種多様なガラス製品の製造・販売を手がけています。
ヘス社は米国発のグローバルな独立系エネルギー企業で、原油と天然ガスの探査・生産を主軸事業としている。1968年にヘス石油化学とアメラダ石油の合併で設立され、2023年10月にシェブロンによる買収が合意され、2025年7月に買収手続きが完了した。
CSGS vs HESM — 直接比較
売上が大きい
HESM
1.3倍大きい
$323.1M
売上成長率が高い
HESM
+0.1%の差
2.0%
純利益率が高い
HESM
純利益率が20.9%高い
2.2%
フリーキャッシュフローが多い
HESM
FCF $123.1M多い
$55.8M
2年売上CAGRが高い
HESM
2年複合成長率
4.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $323.1M | $404.2M |
| 純利益 | $7.0M | $93.3M |
| 粗利率 | 50.0% | — |
| 営業利益率 | 9.0% | 62.2% |
| 純利益率 | 2.2% | 23.1% |
| 売上前年比 | 2.0% | 2.1% |
| 純利益前年比 | -79.7% | 32.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.24 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CSGSHESM
| Q4 25 | $323.1M | $404.2M | ||
| Q3 25 | $303.6M | $420.9M | ||
| Q2 25 | $297.1M | $414.2M | ||
| Q1 25 | $299.5M | $382.0M | ||
| Q4 24 | $316.7M | $395.9M | ||
| Q3 24 | $295.1M | $378.5M | ||
| Q2 24 | $290.3M | $365.5M | ||
| Q1 24 | $295.1M | $355.6M |
純利益CSGSHESM
| Q4 25 | $7.0M | $93.3M | ||
| Q3 25 | $20.5M | $97.7M | ||
| Q2 25 | $12.3M | $90.3M | ||
| Q1 25 | $16.1M | $71.6M | ||
| Q4 24 | $34.5M | $70.4M | ||
| Q3 24 | $19.1M | $58.6M | ||
| Q2 24 | $13.8M | $49.5M | ||
| Q1 24 | $19.5M | $44.6M |
粗利率CSGSHESM
| Q4 25 | 50.0% | — | ||
| Q3 25 | 48.1% | — | ||
| Q2 25 | 49.5% | — | ||
| Q1 25 | 48.4% | — | ||
| Q4 24 | 51.3% | — | ||
| Q3 24 | 49.4% | — | ||
| Q2 24 | 47.3% | — | ||
| Q1 24 | 46.5% | — |
営業利益率CSGSHESM
| Q4 25 | 9.0% | 62.2% | ||
| Q3 25 | 10.0% | 61.5% | ||
| Q2 25 | 10.0% | 62.8% | ||
| Q1 25 | 9.8% | 62.1% | ||
| Q4 24 | 13.4% | 61.4% | ||
| Q3 24 | 10.8% | 61.2% | ||
| Q2 24 | 8.8% | 60.8% | ||
| Q1 24 | 10.8% | 62.4% |
純利益率CSGSHESM
| Q4 25 | 2.2% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 6.7% | 23.2% | ||
| Q2 25 | 4.1% | 21.8% | ||
| Q1 25 | 5.4% | 18.7% | ||
| Q4 24 | 10.9% | 17.8% | ||
| Q3 24 | 6.5% | 15.5% | ||
| Q2 24 | 4.8% | 13.5% | ||
| Q1 24 | 6.6% | 12.5% |
EPS（希薄化後）CSGSHESM
| Q4 25 | $0.24 | — | ||
| Q3 25 | $0.73 | — | ||
| Q2 25 | $0.44 | — | ||
| Q1 25 | $0.57 | — | ||
| Q4 24 | $1.20 | — | ||
| Q3 24 | $0.67 | — | ||
| Q2 24 | $0.48 | — | ||
| Q1 24 | $0.68 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $180.0M | $1.9M |
| 総負債低いほど良い | $539.5M | $3.8B |
| 株主資本純資産 | $283.7M | — |
| 総資産 | $1.5B | $4.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.90× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CSGSHESM
| Q4 25 | $180.0M | $1.9M | ||
| Q3 25 | $158.4M | $5.5M | ||
| Q2 25 | $145.9M | $4.5M | ||
| Q1 25 | $136.0M | $6.1M | ||
| Q4 24 | $161.8M | $4.3M | ||
| Q3 24 | $118.4M | $10.3M | ||
| Q2 24 | $110.4M | $99.6M | ||
| Q1 24 | $120.8M | $4.2M |
総負債CSGSHESM
| Q4 25 | $539.5M | $3.8B | ||
| Q3 25 | $538.6M | — | ||
| Q2 25 | $537.8M | — | ||
| Q1 25 | $537.6M | — | ||
| Q4 24 | $538.5M | $3.5B | ||
| Q3 24 | $539.5M | — | ||
| Q2 24 | $540.5M | — | ||
| Q1 24 | $541.5M | — |
株主資本CSGSHESM
| Q4 25 | $283.7M | — | ||
| Q3 25 | $289.5M | — | ||
| Q2 25 | $290.7M | — | ||
| Q1 25 | $283.1M | — | ||
| Q4 24 | $282.6M | — | ||
| Q3 24 | $288.4M | — | ||
| Q2 24 | $273.3M | — | ||
| Q1 24 | $269.3M | — |
総資産CSGSHESM
| Q4 25 | $1.5B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $4.4B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $4.4B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $4.2B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $4.1B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $4.1B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $3.9B |
負債/資本比率CSGSHESM
| Q4 25 | 1.90× | — | ||
| Q3 25 | 1.86× | — | ||
| Q2 25 | 1.85× | — | ||
| Q1 25 | 1.90× | — | ||
| Q4 24 | 1.91× | — | ||
| Q3 24 | 1.87× | — | ||
| Q2 24 | 1.98× | — | ||
| Q1 24 | 2.01× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $59.2M | $245.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $55.8M | $178.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 17.3% | 44.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.1% | 16.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 8.46× | 2.63× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $141.4M | $728.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCSGSHESM
| Q4 25 | $59.2M | $245.6M | ||
| Q3 25 | $47.9M | $258.9M | ||
| Q2 25 | $37.3M | $276.9M | ||
| Q1 25 | $11.5M | $202.4M | ||
| Q4 24 | $82.5M | $258.5M | ||
| Q3 24 | $39.5M | $224.9M | ||
| Q2 24 | $43.1M | $271.6M | ||
| Q1 24 | $-29.4M | $185.3M |
フリーキャッシュフローCSGSHESM
| Q4 25 | $55.8M | $178.9M | ||
| Q3 25 | $43.9M | $178.9M | ||
| Q2 25 | $34.6M | $213.5M | ||
| Q1 25 | $7.1M | $156.9M | ||
| Q4 24 | $76.6M | $163.4M | ||
| Q3 24 | $32.0M | $132.6M | ||
| Q2 24 | $38.8M | $207.7M | ||
| Q1 24 | $-34.1M | $130.5M |
FCFマージンCSGSHESM
| Q4 25 | 17.3% | 44.3% | ||
| Q3 25 | 14.5% | 42.5% | ||
| Q2 25 | 11.6% | 51.5% | ||
| Q1 25 | 2.4% | 41.1% | ||
| Q4 24 | 24.2% | 41.3% | ||
| Q3 24 | 10.8% | 35.0% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 56.8% | ||
| Q1 24 | -11.6% | 36.7% |
設備投資強度CSGSHESM
| Q4 25 | 1.1% | 16.5% | ||
| Q3 25 | 1.3% | 19.0% | ||
| Q2 25 | 0.9% | 15.3% | ||
| Q1 25 | 1.5% | 11.9% | ||
| Q4 24 | 1.9% | 24.0% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 24.4% | ||
| Q2 24 | 1.5% | 17.5% | ||
| Q1 24 | 1.6% | 15.4% |
キャッシュ転換率CSGSHESM
| Q4 25 | 8.46× | 2.63× | ||
| Q3 25 | 2.34× | 2.65× | ||
| Q2 25 | 3.04× | 3.07× | ||
| Q1 25 | 0.71× | 2.83× | ||
| Q4 24 | 2.39× | 3.67× | ||
| Q3 24 | 2.07× | 3.84× | ||
| Q2 24 | 3.12× | 5.49× | ||
| Q1 24 | -1.51× | 4.15× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CSGS
| Software As A Service And Related Solutions | $287.2M | 89% |
| License And Service | $22.6M | 7% |
| Maintenance | $13.3M | 4% |
HESM
| Gathering | $217.3M | 54% |
| Processing And Storage | $154.7M | 38% |
| Terminaling And Export | $32.2M | 8% |
