vs
CONSTELLIUM SE（CSTM）とJ.B. Hunt（JBHT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
J.B. Huntの直近四半期売上が大きい（$3.1B vs $2.2B、CONSTELLIUM SEの約1.4倍）。J.B. Huntの純利益率が高く（5.8% vs 5.1%、差は0.8%）。J.B. Huntの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$251.3M vs $109.0M）
Constellium SEは米国とスイスを起源とし、フランスに本拠を置く世界的なアルミニウム製品メーカーです。多種多様な先進合金を用いたアルミ圧延製品、押出成形品、構造部品を製造し、傘下のC-TEC研究センターは先進アルミニウム合金分野の技術進展に貢献しています。主に航空宇宙、自動車、包装分野に向けて製品を提供し、顧客にはメルセデス・ベンツ、アウディ、BMW、エアバス、ボーイングなどの大手企業が名を連ねています。
J.B.ハント・トランスポート・サービス社は米国アーカンソー州ローウェルに本社を置く運輸・物流企業で、1961年8月10日にジョニー・ブライアン・ハントとジョネル・ハントにより同州で設立されました。1983年時点で米国第80位のトラック運送会社となり、売上高は6億2347万ドル、550台のトラクター、1049台のトレーラーを運用し、約1050人の従業員を擁していました。
CSTM vs JBHT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.2B | $3.1B |
| 純利益 | $112.0M | $181.1M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 7.5% | 8.0% |
| 純利益率 | 5.1% | 5.8% |
| 売上前年比 | — | -1.6% |
| 純利益前年比 | — | 16.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.79 | $1.88 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.2B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $2.9B | ||
| Q4 24 | — | $3.1B | ||
| Q3 24 | — | $3.1B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $2.9B | ||
| Q1 24 | — | $2.9B |
| Q4 25 | $112.0M | $181.1M | ||
| Q3 25 | $88.0M | $170.8M | ||
| Q2 25 | $36.0M | $128.6M | ||
| Q1 25 | $37.0M | $117.7M | ||
| Q4 24 | — | $155.5M | ||
| Q3 24 | — | $152.1M | ||
| Q2 24 | $76.0M | $135.9M | ||
| Q1 24 | — | $127.5M |
| Q4 25 | 7.5% | 8.0% | ||
| Q3 25 | 5.8% | 7.9% | ||
| Q2 25 | 2.7% | 6.7% | ||
| Q1 25 | 3.1% | 6.1% | ||
| Q4 24 | — | 6.6% | ||
| Q3 24 | — | 7.3% | ||
| Q2 24 | 5.4% | 7.0% | ||
| Q1 24 | — | 6.6% |
| Q4 25 | 5.1% | 5.8% | ||
| Q3 25 | 4.1% | 5.6% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 4.4% | ||
| Q1 25 | 1.9% | 4.0% | ||
| Q4 24 | — | 4.9% | ||
| Q3 24 | — | 5.0% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 4.6% | ||
| Q1 24 | — | 4.3% |
| Q4 25 | $0.79 | $1.88 | ||
| Q3 25 | $0.62 | $1.76 | ||
| Q2 25 | $0.25 | $1.31 | ||
| Q1 25 | $0.26 | $1.17 | ||
| Q4 24 | — | $1.53 | ||
| Q3 24 | — | $1.49 | ||
| Q2 24 | $0.51 | $1.32 | ||
| Q1 24 | — | $1.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $120.0M | $17.3M |
| 総負債低いほど良い | $1.9B | — |
| 株主資本純資産 | $952.0M | $3.6B |
| 総資産 | $5.4B | $7.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.00× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $120.0M | $17.3M | ||
| Q3 25 | $122.0M | $52.3M | ||
| Q2 25 | $133.0M | $50.9M | ||
| Q1 25 | $118.0M | $43.4M | ||
| Q4 24 | — | $47.0M | ||
| Q3 24 | — | $120.0M | ||
| Q2 24 | — | $53.5M | ||
| Q1 24 | — | $64.2M |
| Q4 25 | $1.9B | — | ||
| Q3 25 | $2.0B | — | ||
| Q2 25 | $2.0B | — | ||
| Q1 25 | $1.9B | — | ||
| Q4 24 | — | $977.7M | ||
| Q3 24 | — | $1.0B | ||
| Q2 24 | — | $1.5B | ||
| Q1 24 | — | $1.4B |
| Q4 25 | $952.0M | $3.6B | ||
| Q3 25 | $845.0M | $3.6B | ||
| Q2 25 | $780.0M | $3.7B | ||
| Q1 25 | $745.0M | $3.9B | ||
| Q4 24 | — | $4.0B | ||
| Q3 24 | — | $4.0B | ||
| Q2 24 | $796.0M | $4.1B | ||
| Q1 24 | — | $4.2B |
| Q4 25 | $5.4B | $7.9B | ||
| Q3 25 | $5.4B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $5.4B | $8.2B | ||
| Q1 25 | $5.2B | $8.3B | ||
| Q4 24 | — | $8.3B | ||
| Q3 24 | — | $8.3B | ||
| Q2 24 | — | $8.4B | ||
| Q1 24 | — | $8.4B |
| Q4 25 | 2.00× | — | ||
| Q3 25 | 2.34× | — | ||
| Q2 25 | 2.53× | — | ||
| Q1 25 | 2.56× | — | ||
| Q4 24 | — | 0.24× | ||
| Q3 24 | — | 0.26× | ||
| Q2 24 | — | 0.36× | ||
| Q1 24 | — | 0.33× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $218.0M | $385.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $109.0M | $251.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.0% | 4.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.95× | 2.13× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $159.0M | $947.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $218.0M | $385.6M | ||
| Q3 25 | $99.0M | $486.4M | ||
| Q2 25 | $114.0M | $402.1M | ||
| Q1 25 | $58.0M | $404.2M | ||
| Q4 24 | — | $317.6M | ||
| Q3 24 | — | $338.5M | ||
| Q2 24 | $138.0M | $360.6M | ||
| Q1 24 | — | $466.5M |
| Q4 25 | $109.0M | $251.3M | ||
| Q3 25 | $24.0M | $352.4M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $185.6M | ||
| Q1 25 | $-11.0M | $158.4M | ||
| Q4 24 | — | $93.3M | ||
| Q3 24 | — | $163.1M | ||
| Q2 24 | $54.0M | $98.2M | ||
| Q1 24 | — | $263.1M |
| Q4 25 | 5.0% | 8.1% | ||
| Q3 25 | 1.1% | 11.5% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 6.3% | ||
| Q1 25 | -0.6% | 5.4% | ||
| Q4 24 | — | 3.0% | ||
| Q3 24 | — | 5.3% | ||
| Q2 24 | 2.8% | 3.4% | ||
| Q1 24 | — | 8.9% |
| Q4 25 | 5.0% | 4.3% | ||
| Q3 25 | 3.5% | 4.4% | ||
| Q2 25 | 3.7% | 7.4% | ||
| Q1 25 | 3.5% | 8.4% | ||
| Q4 24 | — | 7.1% | ||
| Q3 24 | — | 5.7% | ||
| Q2 24 | 4.3% | 9.0% | ||
| Q1 24 | — | 6.9% |
| Q4 25 | 1.95× | 2.13× | ||
| Q3 25 | 1.13× | 2.85× | ||
| Q2 25 | 3.17× | 3.13× | ||
| Q1 25 | 1.57× | 3.43× | ||
| Q4 24 | — | 2.04× | ||
| Q3 24 | — | 2.23× | ||
| Q2 24 | 1.82× | 2.65× | ||
| Q1 24 | — | 3.66× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CSTM
| Packaging Rolled Products | $1.0B | 46% |
| Automotive Rolled Products | $318.0M | 14% |
| Aerospace Rolled Products | $270.0M | 12% |
| Transportation Industry Defense And Other Rolled Products | $232.0M | 11% |
| Automotive Extruded Products | $220.0M | 10% |
| Other Extruded Products | $132.0M | 6% |
| Specialty And Other Thin Rolled Products | $22.0M | 1% |
JBHT
| JBI | $1.5B | 50% |
| DCS | $842.8M | 27% |
| ICS | $304.5M | 10% |
| FMS | $206.3M | 7% |
| JBT | $200.7M | 6% |
