vs
CONSTELLIUM SE（CSTM）とモンスタービバレッジ（MNST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CONSTELLIUM SEの直近四半期売上が大きい（$2.2B vs $2.1B、モンスタービバレッジの約1.0倍）。モンスタービバレッジの純利益率が高く（21.1% vs 5.1%、差は16.0%）。モンスタービバレッジの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$351.2M vs $109.0M）
Constellium SEは米国とスイスを起源とし、フランスに本拠を置く世界的なアルミニウム製品メーカーです。多種多様な先進合金を用いたアルミ圧延製品、押出成形品、構造部品を製造し、傘下のC-TEC研究センターは先進アルミニウム合金分野の技術進展に貢献しています。主に航空宇宙、自動車、包装分野に向けて製品を提供し、顧客にはメルセデス・ベンツ、アウディ、BMW、エアバス、ボーイングなどの大手企業が名を連ねています。
モンスタービバレッジは米国の飲料企業で、モンスターエナジー、Relentless、Reign、Burnなどの人気エナジードリンクを製造販売しています。1935年に南カリフォルニアでHansen'sとして創業し、当初はジュースを取り扱っていましたが、2012年に現在の社名に変更されました。
CSTM vs MNST — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.2B | $2.1B |
| 純利益 | $112.0M | $449.2M |
| 粗利率 | — | 55.5% |
| 営業利益率 | 7.5% | 25.5% |
| 純利益率 | 5.1% | 21.1% |
| 売上前年比 | — | 17.6% |
| 純利益前年比 | — | 65.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.79 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.2B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $1.9B | ||
| Q4 24 | — | $1.8B | ||
| Q3 24 | — | $1.9B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $1.9B | ||
| Q1 24 | — | $1.9B |
| Q4 25 | $112.0M | $449.2M | ||
| Q3 25 | $88.0M | $524.5M | ||
| Q2 25 | $36.0M | $488.8M | ||
| Q1 25 | $37.0M | $443.0M | ||
| Q4 24 | — | $270.7M | ||
| Q3 24 | — | $370.9M | ||
| Q2 24 | $76.0M | $425.4M | ||
| Q1 24 | — | $442.0M |
| Q4 25 | — | 55.5% | ||
| Q3 25 | — | 55.7% | ||
| Q2 25 | — | 55.7% | ||
| Q1 25 | — | 56.5% | ||
| Q4 24 | — | 55.3% | ||
| Q3 24 | — | 53.2% | ||
| Q2 24 | — | 53.6% | ||
| Q1 24 | — | 54.1% |
| Q4 25 | 7.5% | 25.5% | ||
| Q3 25 | 5.8% | 30.7% | ||
| Q2 25 | 2.7% | 29.9% | ||
| Q1 25 | 3.1% | 30.7% | ||
| Q4 24 | — | 21.0% | ||
| Q3 24 | — | 25.5% | ||
| Q2 24 | 5.4% | 27.7% | ||
| Q1 24 | — | 28.5% |
| Q4 25 | 5.1% | 21.1% | ||
| Q3 25 | 4.1% | 23.9% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 23.1% | ||
| Q1 25 | 1.9% | 23.9% | ||
| Q4 24 | — | 14.9% | ||
| Q3 24 | — | 19.7% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 22.4% | ||
| Q1 24 | — | 23.3% |
| Q4 25 | $0.79 | — | ||
| Q3 25 | $0.62 | — | ||
| Q2 25 | $0.25 | — | ||
| Q1 25 | $0.26 | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | $0.51 | — | ||
| Q1 24 | — | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $120.0M | $2.8B |
| 総負債低いほど良い | $1.9B | — |
| 株主資本純資産 | $952.0M | $8.3B |
| 総資産 | $5.4B | $10.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.00× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $120.0M | $2.8B | ||
| Q3 25 | $122.0M | $2.6B | ||
| Q2 25 | $133.0M | $2.1B | ||
| Q1 25 | $118.0M | $1.9B | ||
| Q4 24 | — | $1.5B | ||
| Q3 24 | — | $1.6B | ||
| Q2 24 | — | $1.6B | ||
| Q1 24 | — | $3.6B |
| Q4 25 | $1.9B | — | ||
| Q3 25 | $2.0B | — | ||
| Q2 25 | $2.0B | — | ||
| Q1 25 | $1.9B | $199.1M | ||
| Q4 24 | — | $374.0M | ||
| Q3 24 | — | $748.8M | ||
| Q2 24 | — | $748.7M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $952.0M | $8.3B | ||
| Q3 25 | $845.0M | $7.7B | ||
| Q2 25 | $780.0M | $7.2B | ||
| Q1 25 | $745.0M | $6.5B | ||
| Q4 24 | — | $6.0B | ||
| Q3 24 | — | $5.8B | ||
| Q2 24 | $796.0M | $5.9B | ||
| Q1 24 | — | $8.6B |
| Q4 25 | $5.4B | $10.0B | ||
| Q3 25 | $5.4B | $9.6B | ||
| Q2 25 | $5.4B | $8.7B | ||
| Q1 25 | $5.2B | $8.2B | ||
| Q4 24 | — | $7.7B | ||
| Q3 24 | — | $8.1B | ||
| Q2 24 | — | $8.1B | ||
| Q1 24 | — | $10.1B |
| Q4 25 | 2.00× | — | ||
| Q3 25 | 2.34× | — | ||
| Q2 25 | 2.53× | — | ||
| Q1 25 | 2.56× | 0.03× | ||
| Q4 24 | — | 0.06× | ||
| Q3 24 | — | 0.13× | ||
| Q2 24 | — | 0.13× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $218.0M | $379.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $109.0M | $351.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | 16.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.0% | 1.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.95× | 0.84× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $159.0M | $2.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $218.0M | $379.4M | ||
| Q3 25 | $99.0M | $745.1M | ||
| Q2 25 | $114.0M | $466.0M | ||
| Q1 25 | $58.0M | $507.6M | ||
| Q4 24 | — | $461.7M | ||
| Q3 24 | — | $618.4M | ||
| Q2 24 | $138.0M | $436.3M | ||
| Q1 24 | — | $412.1M |
| Q4 25 | $109.0M | $351.2M | ||
| Q3 25 | $24.0M | $701.5M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $434.6M | ||
| Q1 25 | $-11.0M | $478.5M | ||
| Q4 24 | — | $370.4M | ||
| Q3 24 | — | $571.4M | ||
| Q2 24 | $54.0M | $376.5M | ||
| Q1 24 | — | $346.1M |
| Q4 25 | 5.0% | 16.5% | ||
| Q3 25 | 1.1% | 31.9% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 20.6% | ||
| Q1 25 | -0.6% | 25.8% | ||
| Q4 24 | — | 20.4% | ||
| Q3 24 | — | 30.4% | ||
| Q2 24 | 2.8% | 19.8% | ||
| Q1 24 | — | 18.2% |
| Q4 25 | 5.0% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 3.5% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 3.7% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 3.5% | 1.6% | ||
| Q4 24 | — | 5.0% | ||
| Q3 24 | — | 2.5% | ||
| Q2 24 | 4.3% | 3.1% | ||
| Q1 24 | — | 3.5% |
| Q4 25 | 1.95× | 0.84× | ||
| Q3 25 | 1.13× | 1.42× | ||
| Q2 25 | 3.17× | 0.95× | ||
| Q1 25 | 1.57× | 1.15× | ||
| Q4 24 | — | 1.71× | ||
| Q3 24 | — | 1.67× | ||
| Q2 24 | 1.82× | 1.03× | ||
| Q1 24 | — | 0.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CSTM
| Packaging Rolled Products | $1.0B | 46% |
| Automotive Rolled Products | $318.0M | 14% |
| Aerospace Rolled Products | $270.0M | 12% |
| Transportation Industry Defense And Other Rolled Products | $232.0M | 11% |
| Automotive Extruded Products | $220.0M | 10% |
| Other Extruded Products | $132.0M | 6% |
| Specialty And Other Thin Rolled Products | $22.0M | 1% |
MNST
| Monster Energy Drinks Segment | $1.2B | 57% |
| Sales Revenue Product Line | $905.5M | 42% |
| Strategic Brands Segment | $50.3M | 2% |
| Alcohol Brands Segment | $29.0M | 1% |
