vs
CSW INDUSTRIALS, INC.（CSW）とEssent Group Ltd.（ESNT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Essent Group Ltd.の直近四半期売上が大きい（$312.4M vs $233.0M、CSW INDUSTRIALS, INC.の約1.3倍）。Essent Group Ltd.の純利益率が高く（49.6% vs 4.4%、差は45.2%）。CSW INDUSTRIALS, INC.の前年同期比売上増加率が高い（20.3% vs -0.8%）。Essent Group Ltd.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$848.7M vs $22.7M）。過去8四半期でCSW INDUSTRIALS, INC.の売上複合成長率が高い（5.1% vs 2.3%）
エセントラPLCはプラスチックと繊維製品を供給する企業で、本社をイギリスのオックスフォードシャー州キッドリントンに置き、世界各国で事業を展開している。ロンドン証券取引所に上場しており、多様な業界の顧客のニーズに対応した製品を提供している。
CSW vs ESNT — 直接比較
売上が大きい
ESNT
1.3倍大きい
$233.0M
売上成長率が高い
CSW
+21.1%の差
-0.8%
純利益率が高い
ESNT
純利益率が45.2%高い
4.4%
フリーキャッシュフローが多い
ESNT
FCF $826.0M多い
$22.7M
2年売上CAGRが高い
CSW
2年複合成長率
2.3%
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $233.0M | $312.4M |
| 純利益 | $10.3M | $155.0M |
| 粗利率 | 39.7% | — |
| 営業利益率 | 7.4% | 59.1% |
| 純利益率 | 4.4% | 49.6% |
| 売上前年比 | 20.3% | -0.8% |
| 純利益前年比 | -61.9% | -7.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.62 | $1.61 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CSWESNT
| Q4 25 | $233.0M | $312.4M | ||
| Q3 25 | $277.0M | $311.8M | ||
| Q2 25 | $263.6M | $319.1M | ||
| Q1 25 | $230.5M | $317.6M | ||
| Q4 24 | $193.6M | $315.0M | ||
| Q3 24 | $227.9M | $316.6M | ||
| Q2 24 | $226.2M | $312.9M | ||
| Q1 24 | $210.9M | $298.4M |
純利益CSWESNT
| Q4 25 | $10.3M | $155.0M | ||
| Q3 25 | $40.7M | $164.2M | ||
| Q2 25 | $40.9M | $195.3M | ||
| Q1 25 | $35.1M | $175.4M | ||
| Q4 24 | $26.9M | $167.9M | ||
| Q3 24 | $36.1M | $176.2M | ||
| Q2 24 | $38.6M | $203.6M | ||
| Q1 24 | $31.8M | $181.7M |
粗利率CSWESNT
| Q4 25 | 39.7% | — | ||
| Q3 25 | 43.0% | — | ||
| Q2 25 | 43.8% | — | ||
| Q1 25 | 44.2% | — | ||
| Q4 24 | 41.4% | — | ||
| Q3 24 | 45.6% | — | ||
| Q2 24 | 47.5% | — | ||
| Q1 24 | 44.4% | — |
営業利益率CSWESNT
| Q4 25 | 7.4% | 59.1% | ||
| Q3 25 | 20.5% | 63.9% | ||
| Q2 25 | 20.8% | 72.4% | ||
| Q1 25 | 19.5% | 65.2% | ||
| Q4 24 | 15.3% | 61.9% | ||
| Q3 24 | 22.6% | 65.6% | ||
| Q2 24 | 24.3% | 76.4% | ||
| Q1 24 | 21.0% | 71.6% |
純利益率CSWESNT
| Q4 25 | 4.4% | 49.6% | ||
| Q3 25 | 14.7% | 52.7% | ||
| Q2 25 | 15.5% | 61.2% | ||
| Q1 25 | 15.2% | 55.2% | ||
| Q4 24 | 13.9% | 53.3% | ||
| Q3 24 | 15.8% | 55.6% | ||
| Q2 24 | 17.1% | 65.1% | ||
| Q1 24 | 15.1% | 60.9% |
EPS（希薄化後）CSWESNT
| Q4 25 | $0.62 | $1.61 | ||
| Q3 25 | $2.41 | $1.67 | ||
| Q2 25 | $2.43 | $1.93 | ||
| Q1 25 | $2.05 | $1.69 | ||
| Q4 24 | $1.60 | $1.59 | ||
| Q3 24 | $2.26 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $2.47 | $1.91 | ||
| Q1 24 | $2.03 | $1.70 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $40.2M | — |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.1B | $5.8B |
| 総資産 | $2.3B | $7.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CSWESNT
| Q4 25 | $40.2M | — | ||
| Q3 25 | $31.5M | — | ||
| Q2 25 | $38.0M | — | ||
| Q1 25 | $225.8M | — | ||
| Q4 24 | $213.8M | — | ||
| Q3 24 | $273.2M | — | ||
| Q2 24 | $18.9M | — | ||
| Q1 24 | $22.2M | — |
総負債CSWESNT
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | $800.1M | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | $166.0M | — |
株主資本CSWESNT
| Q4 25 | $1.1B | $5.8B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $5.7B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $5.7B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $5.7B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $5.6B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $5.6B | ||
| Q2 24 | $650.2M | $5.4B | ||
| Q1 24 | $615.7M | $5.2B |
総資産CSWESNT
| Q4 25 | $2.3B | $7.4B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $7.4B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $7.2B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $7.2B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $7.1B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $7.1B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $6.7B | ||
| Q1 24 | $1.0B | $6.6B |
負債/資本比率CSWESNT
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 0.75× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | 0.27× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $28.9M | $856.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $22.7M | $848.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 9.8% | 271.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.6% | 2.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.81× | 5.52× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $162.0M | $1.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCSWESNT
| Q4 25 | $28.9M | $856.1M | ||
| Q3 25 | $61.8M | $215.9M | ||
| Q2 25 | $60.6M | $189.5M | ||
| Q1 25 | $27.3M | $221.6M | ||
| Q4 24 | $11.6M | $861.5M | ||
| Q3 24 | $66.8M | $229.2M | ||
| Q2 24 | $62.7M | $188.7M | ||
| Q1 24 | $22.4M | $216.9M |
フリーキャッシュフローCSWESNT
| Q4 25 | $22.7M | $848.7M | ||
| Q3 25 | $58.7M | $210.6M | ||
| Q2 25 | $57.7M | $188.8M | ||
| Q1 25 | $22.8M | $221.3M | ||
| Q4 24 | $8.5M | $854.8M | ||
| Q3 24 | $61.3M | $228.7M | ||
| Q2 24 | $59.6M | $187.6M | ||
| Q1 24 | $17.5M | $212.5M |
FCFマージンCSWESNT
| Q4 25 | 9.8% | 271.7% | ||
| Q3 25 | 21.2% | 67.5% | ||
| Q2 25 | 21.9% | 59.2% | ||
| Q1 25 | 9.9% | 69.7% | ||
| Q4 24 | 4.4% | 271.3% | ||
| Q3 24 | 26.9% | 72.2% | ||
| Q2 24 | 26.3% | 60.0% | ||
| Q1 24 | 8.3% | 71.2% |
設備投資強度CSWESNT
| Q4 25 | 2.6% | 2.4% | ||
| Q3 25 | 1.1% | 1.7% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 0.2% | ||
| Q1 25 | 2.0% | 0.1% | ||
| Q4 24 | 1.6% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 2.4% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 1.4% | 0.3% | ||
| Q1 24 | 2.3% | 1.5% |
キャッシュ転換率CSWESNT
| Q4 25 | 2.81× | 5.52× | ||
| Q3 25 | 1.52× | 1.31× | ||
| Q2 25 | 1.48× | 0.97× | ||
| Q1 25 | 0.78× | 1.26× | ||
| Q4 24 | 0.43× | 5.13× | ||
| Q3 24 | 1.85× | 1.30× | ||
| Q2 24 | 1.62× | 0.93× | ||
| Q1 24 | 0.71× | 1.19× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CSW
| Contractor Solutions Segment | $166.3M | 71% |
| Specialized Reliability Solutions Segment | $38.2M | 16% |
| Engineered Building Solutions Segment | $28.5M | 12% |
ESNT
| Mortgage Insurance Segment | $192.4M | 62% |
| Other | $120.0M | 38% |
