vs
CSW INDUSTRIALS, INC.（CSW）とHCI Group, Inc.（HCI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HCI Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$242.9M vs $233.0M、CSW INDUSTRIALS, INC.の約1.0倍）。HCI Group, Inc.の純利益率が高く（35.0% vs 4.4%、差は30.6%）。CSW INDUSTRIALS, INC.の前年同期比売上増加率が高い（20.3% vs 12.2%）。過去8四半期でHCI Group, Inc.の売上複合成長率が高い（8.5% vs 5.1%）
HCIグループは米国ワシントンD.C.に本社を置くプライベートエクイティ企業で、イリノイ州シカゴにも支社を構えています。投資先企業への資本提供や経営支援を通じて、企業の長期的な成長をサポートしています。
CSW vs HCI — 直接比較
売上が大きい
HCI
1.0倍大きい
$233.0M
売上成長率が高い
CSW
+8.1%の差
12.2%
純利益率が高い
HCI
純利益率が30.6%高い
4.4%
2年売上CAGRが高い
HCI
2年複合成長率
5.1%
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $233.0M | $242.9M |
| 純利益 | $10.3M | $85.0M |
| 粗利率 | 39.7% | — |
| 営業利益率 | 7.4% | — |
| 純利益率 | 4.4% | 35.0% |
| 売上前年比 | 20.3% | 12.2% |
| 純利益前年比 | -61.9% | 14.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.62 | $5.45 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CSWHCI
| Q1 26 | — | $242.9M | ||
| Q4 25 | $233.0M | $246.2M | ||
| Q3 25 | $277.0M | $216.3M | ||
| Q2 25 | $263.6M | $221.9M | ||
| Q1 25 | $230.5M | $216.4M | ||
| Q4 24 | $193.6M | $161.9M | ||
| Q3 24 | $227.9M | $175.3M | ||
| Q2 24 | $226.2M | $206.2M |
純利益CSWHCI
| Q1 26 | — | $85.0M | ||
| Q4 25 | $10.3M | $97.7M | ||
| Q3 25 | $40.7M | $65.5M | ||
| Q2 25 | $40.9M | $66.2M | ||
| Q1 25 | $35.1M | $69.7M | ||
| Q4 24 | $26.9M | $2.6M | ||
| Q3 24 | $36.1M | $5.7M | ||
| Q2 24 | $38.6M | $54.1M |
粗利率CSWHCI
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 39.7% | — | ||
| Q3 25 | 43.0% | — | ||
| Q2 25 | 43.8% | — | ||
| Q1 25 | 44.2% | — | ||
| Q4 24 | 41.4% | — | ||
| Q3 24 | 45.6% | — | ||
| Q2 24 | 47.5% | — |
営業利益率CSWHCI
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 7.4% | 58.5% | ||
| Q3 25 | 20.5% | 41.9% | ||
| Q2 25 | 20.8% | 42.5% | ||
| Q1 25 | 19.5% | 46.4% | ||
| Q4 24 | 15.3% | 3.6% | ||
| Q3 24 | 22.6% | 8.0% | ||
| Q2 24 | 24.3% | 36.9% |
純利益率CSWHCI
| Q1 26 | — | 35.0% | ||
| Q4 25 | 4.4% | 39.7% | ||
| Q3 25 | 14.7% | 30.3% | ||
| Q2 25 | 15.5% | 29.8% | ||
| Q1 25 | 15.2% | 32.2% | ||
| Q4 24 | 13.9% | 1.6% | ||
| Q3 24 | 15.8% | 3.2% | ||
| Q2 24 | 17.1% | 26.2% |
EPS（希薄化後）CSWHCI
| Q1 26 | — | $5.45 | ||
| Q4 25 | $0.62 | $7.29 | ||
| Q3 25 | $2.41 | $4.90 | ||
| Q2 25 | $2.43 | $5.18 | ||
| Q1 25 | $2.05 | $5.35 | ||
| Q4 24 | $1.60 | $0.32 | ||
| Q3 24 | $2.26 | $0.52 | ||
| Q2 24 | $2.47 | $4.24 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $40.2M | $1.0B |
| 総負債低いほど良い | — | $31.7M |
| 株主資本純資産 | $1.1B | $1.1B |
| 総資産 | $2.3B | $2.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.03× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CSWHCI
| Q1 26 | — | $1.0B | ||
| Q4 25 | $40.2M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $31.5M | $987.9M | ||
| Q2 25 | $38.0M | $947.2M | ||
| Q1 25 | $225.8M | $754.5M | ||
| Q4 24 | $213.8M | $532.5M | ||
| Q3 24 | $273.2M | $518.8M | ||
| Q2 24 | $18.9M | $445.8M |
総負債CSWHCI
| Q1 26 | — | $31.7M | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | $800.1M | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
株主資本CSWHCI
| Q1 26 | — | $1.1B | ||
| Q4 25 | $1.1B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $821.8M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $758.6M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $522.7M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $453.3M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $455.3M | ||
| Q2 24 | $650.2M | $447.3M |
総資産CSWHCI
| Q1 26 | — | $2.6B | ||
| Q4 25 | $2.3B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $2.3B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $2.2B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.9B |
負債/資本比率CSWHCI
| Q1 26 | — | 0.03× | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 0.75× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $28.9M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $22.7M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 9.8% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.6% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.81× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $162.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCSWHCI
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $28.9M | $444.4M | ||
| Q3 25 | $61.8M | $26.7M | ||
| Q2 25 | $60.6M | $145.0M | ||
| Q1 25 | $27.3M | $162.0M | ||
| Q4 24 | $11.6M | $331.8M | ||
| Q3 24 | $66.8M | $104.1M | ||
| Q2 24 | $62.7M | $-29.0M |
フリーキャッシュフローCSWHCI
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $22.7M | $440.8M | ||
| Q3 25 | $58.7M | $25.9M | ||
| Q2 25 | $57.7M | $144.5M | ||
| Q1 25 | $22.8M | $160.3M | ||
| Q4 24 | $8.5M | $327.8M | ||
| Q3 24 | $61.3M | $103.2M | ||
| Q2 24 | $59.6M | $-30.1M |
FCFマージンCSWHCI
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 9.8% | 179.0% | ||
| Q3 25 | 21.2% | 12.0% | ||
| Q2 25 | 21.9% | 65.1% | ||
| Q1 25 | 9.9% | 74.1% | ||
| Q4 24 | 4.4% | 202.5% | ||
| Q3 24 | 26.9% | 58.9% | ||
| Q2 24 | 26.3% | -14.6% |
設備投資強度CSWHCI
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 2.6% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 1.1% | 0.4% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 0.2% | ||
| Q1 25 | 2.0% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 1.6% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 2.4% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 1.4% | 0.5% |
キャッシュ転換率CSWHCI
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 2.81× | 4.55× | ||
| Q3 25 | 1.52× | 0.41× | ||
| Q2 25 | 1.48× | 2.19× | ||
| Q1 25 | 0.78× | 2.32× | ||
| Q4 24 | 0.43× | 128.41× | ||
| Q3 24 | 1.85× | 18.33× | ||
| Q2 24 | 1.62× | -0.54× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CSW
| Contractor Solutions Segment | $166.3M | 71% |
| Specialized Reliability Solutions Segment | $38.2M | 16% |
| Engineered Building Solutions Segment | $28.5M | 12% |
HCI
セグメントデータなし
