vs
Coterra（CTRA）とSunrun Inc.（RUN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Coterraの直近四半期売上が大きい（$1.8B vs $1.2B、Sunrun Inc.の約1.5倍）。Coterraの純利益率が高く（20.6% vs 8.9%、差は11.6%）。Sunrun Inc.の前年同期比売上増加率が高い（123.5% vs 23.8%）。過去8四半期でSunrun Inc.の売上複合成長率が高い（59.0% vs 11.8%）
Coterra Energy Inc.は米国テキサス州ヒューストンに本社を置くエネルギー企業で、炭化水素探査・開発を主力事業としている。ペルミアン盆地、マーセラスシェール、アナダーコ盆地に事業を展開し、豊富な実績と高い技術力を有している。
Sunrun Inc.はアメリカの太陽光発電システム・バッテリー貯蔵製品プロバイダーで、主に住宅顧客向けにサービスを提供しています。2007年に設立され、本社はカリフォルニア州サンフランシスコに位置し、家庭向けクリーンエネルギーソリューションを展開しています。
CTRA vs RUN — 直接比較
売上が大きい
CTRA
1.5倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
RUN
+99.7%の差
23.8%
純利益率が高い
CTRA
純利益率が11.6%高い
8.9%
2年売上CAGRが高い
RUN
2年複合成長率
11.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.8B | $1.2B |
| 純利益 | $368.0M | $103.6M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 31.9% | 8.4% |
| 純利益率 | 20.6% | 8.9% |
| 売上前年比 | 23.8% | 123.5% |
| 純利益前年比 | 23.9% | 103.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.47 | $0.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CTRARUN
| Q4 25 | $1.8B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $724.6M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $569.3M | ||
| Q1 25 | $2.0B | $504.3M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $518.5M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $537.2M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $523.9M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $458.2M |
純利益CTRARUN
| Q4 25 | $368.0M | $103.6M | ||
| Q3 25 | $322.0M | $16.6M | ||
| Q2 25 | $511.0M | $279.8M | ||
| Q1 25 | $516.0M | $50.0M | ||
| Q4 24 | $297.0M | $-2.8B | ||
| Q3 24 | $252.0M | $-83.8M | ||
| Q2 24 | $220.0M | $139.1M | ||
| Q1 24 | $352.0M | $-87.8M |
営業利益率CTRARUN
| Q4 25 | 31.9% | 8.4% | ||
| Q3 25 | 26.8% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 40.9% | -19.7% | ||
| Q1 25 | 34.8% | -22.8% | ||
| Q4 24 | 22.5% | -628.0% | ||
| Q3 24 | 25.3% | -23.8% | ||
| Q2 24 | 23.0% | -24.4% | ||
| Q1 24 | 30.7% | -40.0% |
純利益率CTRARUN
| Q4 25 | 20.6% | 8.9% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 29.5% | 49.1% | ||
| Q1 25 | 25.6% | 9.9% | ||
| Q4 24 | 20.5% | -542.7% | ||
| Q3 24 | 19.5% | -15.6% | ||
| Q2 24 | 17.1% | 26.5% | ||
| Q1 24 | 24.6% | -19.2% |
EPS（希薄化後）CTRARUN
| Q4 25 | $0.47 | $0.38 | ||
| Q3 25 | $0.42 | $0.06 | ||
| Q2 25 | $0.67 | $1.07 | ||
| Q1 25 | $0.68 | $0.20 | ||
| Q4 24 | $0.40 | $-12.59 | ||
| Q3 24 | $0.34 | $-0.37 | ||
| Q2 24 | $0.29 | $0.55 | ||
| Q1 24 | $0.47 | $-0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $114.0M | — |
| 総負債低いほど良い | $3.8B | $14.7B |
| 株主資本純資産 | $14.8B | $3.1B |
| 総資産 | $24.2B | $22.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.26× | 4.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CTRARUN
| Q4 25 | $114.0M | — | ||
| Q3 25 | $98.0M | — | ||
| Q2 25 | $192.0M | — | ||
| Q1 25 | $186.0M | — | ||
| Q4 24 | $2.0B | — | ||
| Q3 24 | $843.0M | — | ||
| Q2 24 | $1.3B | — | ||
| Q1 24 | $1.5B | — |
総負債CTRARUN
| Q4 25 | $3.8B | $14.7B | ||
| Q3 25 | $3.9B | $14.6B | ||
| Q2 25 | $4.2B | $14.0B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $13.6B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $12.9B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $12.5B | ||
| Q2 24 | $2.6B | $12.0B | ||
| Q1 24 | $2.7B | $11.1B |
株主資本CTRARUN
| Q4 25 | $14.8B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $14.7B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $14.6B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $14.2B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $13.1B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $13.0B | $5.3B | ||
| Q2 24 | $13.0B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $13.1B | $5.2B |
総資産CTRARUN
| Q4 25 | $24.2B | $22.6B | ||
| Q3 25 | $24.0B | $22.2B | ||
| Q2 25 | $24.0B | $21.2B | ||
| Q1 25 | $24.0B | $20.4B | ||
| Q4 24 | $21.6B | $19.9B | ||
| Q3 24 | $20.1B | $22.1B | ||
| Q2 24 | $20.8B | $21.4B | ||
| Q1 24 | $21.0B | $20.8B |
負債/資本比率CTRARUN
| Q4 25 | 0.26× | 4.69× | ||
| Q3 25 | 0.27× | 4.90× | ||
| Q2 25 | 0.29× | 4.80× | ||
| Q1 25 | 0.30× | 5.19× | ||
| Q4 24 | 0.27× | 5.05× | ||
| Q3 24 | 0.16× | 2.36× | ||
| Q2 24 | 0.20× | 2.23× | ||
| Q1 24 | 0.20× | 2.15× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $970.0M | $96.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.64× | 0.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCTRARUN
| Q4 25 | $970.0M | $96.9M | ||
| Q3 25 | $971.0M | $-121.5M | ||
| Q2 25 | $936.0M | $-292.7M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $-104.2M | ||
| Q4 24 | $626.0M | $-258.4M | ||
| Q3 24 | $755.0M | $-156.2M | ||
| Q2 24 | $558.0M | $-208.5M | ||
| Q1 24 | $856.0M | $-143.1M |
フリーキャッシュフローCTRARUN
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $-156.4M | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
FCFマージンCTRARUN
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | -29.1% | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
設備投資強度CTRARUN
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.0% | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュ転換率CTRARUN
| Q4 25 | 2.64× | 0.94× | ||
| Q3 25 | 3.02× | -7.33× | ||
| Q2 25 | 1.83× | -1.05× | ||
| Q1 25 | 2.22× | -2.08× | ||
| Q4 24 | 2.11× | — | ||
| Q3 24 | 3.00× | — | ||
| Q2 24 | 2.54× | -1.50× | ||
| Q1 24 | 2.43× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CTRA
| Oil And Condensate | $941.0M | 53% |
| Natural Gas Production | $615.0M | 34% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $206.0M | 12% |
| Other Revenues | $28.0M | 2% |
RUN
| Products | $692.3M | 60% |
| Customer Agreements | $435.2M | 38% |
| Manufactured Product Other | $56.7M | 5% |
| Incentives | $31.3M | 3% |
