vs
Coterra（CTRA）とRUSH ENTERPRISES INC \TX\（RUSHA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Coterraの直近四半期売上が大きい（$1.8B vs $1.7B、RUSH ENTERPRISES INC \TX\の約1.1倍）。Coterraの純利益率が高く（20.6% vs 3.7%、差は16.9%）。Coterraの前年同期比売上増加率が高い（23.8% vs -9.0%）。過去8四半期でCoterraの売上複合成長率が高い（11.8% vs -6.8%）
Coterra Energy Inc.は米国テキサス州ヒューストンに本社を置くエネルギー企業で、炭化水素探査・開発を主力事業としている。ペルミアン盆地、マーセラスシェール、アナダーコ盆地に事業を展開し、豊富な実績と高い技術力を有している。
ラッシュ・エンタープライズは米国テキサス州ニューブラウンフェルズに本拠を置く商用車ディーラーで、傘下のRush Truck Centersを通じて新車・中古トラックを主力販売している。2019年時点で米国20州に200店舗以上、カナダに14拠点を展開し、2020年にフォーチュン500入りを果たした。
CTRA vs RUSHA — 直接比較
売上が大きい
CTRA
1.1倍大きい
$1.7B
売上成長率が高い
CTRA
+32.8%の差
-9.0%
純利益率が高い
CTRA
純利益率が16.9%高い
3.7%
2年売上CAGRが高い
CTRA
2年複合成長率
-6.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.8B | $1.7B |
| 純利益 | $368.0M | $61.7M |
| 粗利率 | — | 20.4% |
| 営業利益率 | 31.9% | 4.9% |
| 純利益率 | 20.6% | 3.7% |
| 売上前年比 | 23.8% | -9.0% |
| 純利益前年比 | 23.9% | 1.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.47 | $0.77 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CTRARUSHA
| Q1 26 | — | $1.7B | ||
| Q4 25 | $1.8B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $1.9B |
純利益CTRARUSHA
| Q1 26 | — | $61.7M | ||
| Q4 25 | $368.0M | $64.3M | ||
| Q3 25 | $322.0M | $66.7M | ||
| Q2 25 | $511.0M | $72.4M | ||
| Q1 25 | $516.0M | $60.3M | ||
| Q4 24 | $297.0M | $74.8M | ||
| Q3 24 | $252.0M | $79.1M | ||
| Q2 24 | $220.0M | $78.7M |
粗利率CTRARUSHA
| Q1 26 | — | 20.4% | ||
| Q4 25 | — | 20.8% | ||
| Q3 25 | — | 21.0% | ||
| Q2 25 | — | 20.7% | ||
| Q1 25 | — | 20.3% | ||
| Q4 24 | — | 19.3% | ||
| Q3 24 | — | 21.0% | ||
| Q2 24 | — | 20.2% |
営業利益率CTRARUSHA
| Q1 26 | — | 4.9% | ||
| Q4 25 | 31.9% | 5.5% | ||
| Q3 25 | 26.8% | 5.6% | ||
| Q2 25 | 40.9% | 6.0% | ||
| Q1 25 | 34.8% | 5.2% | ||
| Q4 24 | 22.5% | 5.8% | ||
| Q3 24 | 25.3% | 6.7% | ||
| Q2 24 | 23.0% | 6.4% |
純利益率CTRARUSHA
| Q1 26 | — | 3.7% | ||
| Q4 25 | 20.6% | 3.8% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 29.5% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 25.6% | 3.4% | ||
| Q4 24 | 20.5% | 3.9% | ||
| Q3 24 | 19.5% | 4.4% | ||
| Q2 24 | 17.1% | 4.1% |
EPS（希薄化後）CTRARUSHA
| Q1 26 | — | $0.77 | ||
| Q4 25 | $0.47 | $0.81 | ||
| Q3 25 | $0.42 | $0.83 | ||
| Q2 25 | $0.67 | $0.90 | ||
| Q1 25 | $0.68 | $0.73 | ||
| Q4 24 | $0.40 | $-95.13 | ||
| Q3 24 | $0.34 | $0.97 | ||
| Q2 24 | $0.29 | $97.00 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $114.0M | — |
| 総負債低いほど良い | $3.8B | $277.8M |
| 株主資本純資産 | $14.8B | $2.3B |
| 総資産 | $24.2B | $4.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.26× | 0.12× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CTRARUSHA
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $114.0M | $212.6M | ||
| Q3 25 | $98.0M | $242.0M | ||
| Q2 25 | $192.0M | $211.1M | ||
| Q1 25 | $186.0M | $228.7M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $228.1M | ||
| Q3 24 | $843.0M | $185.1M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $167.3M |
総負債CTRARUSHA
| Q1 26 | — | $277.8M | ||
| Q4 25 | $3.8B | $274.8M | ||
| Q3 25 | $3.9B | — | ||
| Q2 25 | $4.2B | — | ||
| Q1 25 | $4.3B | — | ||
| Q4 24 | $3.5B | $408.4M | ||
| Q3 24 | $2.1B | — | ||
| Q2 24 | $2.6B | — |
株主資本CTRARUSHA
| Q1 26 | — | $2.3B | ||
| Q4 25 | $14.8B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $14.7B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $14.6B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $14.2B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $13.1B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $13.0B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $13.0B | $2.0B |
総資産CTRARUSHA
| Q1 26 | — | $4.5B | ||
| Q4 25 | $24.2B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $24.0B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $24.0B | $4.7B | ||
| Q1 25 | $24.0B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $21.6B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $20.1B | $4.6B | ||
| Q2 24 | $20.8B | $4.5B |
負債/資本比率CTRARUSHA
| Q1 26 | — | 0.12× | ||
| Q4 25 | 0.26× | 0.12× | ||
| Q3 25 | 0.27× | — | ||
| Q2 25 | 0.29× | — | ||
| Q1 25 | 0.30× | — | ||
| Q4 24 | 0.27× | 0.19× | ||
| Q3 24 | 0.16× | — | ||
| Q2 24 | 0.20× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $970.0M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $411.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 24.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.64× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $828.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCTRARUSHA
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $970.0M | $112.9M | ||
| Q3 25 | $971.0M | $367.8M | ||
| Q2 25 | $936.0M | $227.6M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $153.5M | ||
| Q4 24 | $626.0M | $392.3M | ||
| Q3 24 | $755.0M | $111.7M | ||
| Q2 24 | $558.0M | $270.6M |
フリーキャッシュフローCTRARUSHA
| Q1 26 | — | $411.6M | ||
| Q4 25 | — | $31.9M | ||
| Q3 25 | — | $271.2M | ||
| Q2 25 | — | $113.8M | ||
| Q1 25 | — | $45.1M | ||
| Q4 24 | — | $263.5M | ||
| Q3 24 | — | $-20.0M | ||
| Q2 24 | — | $177.2M |
FCFマージンCTRARUSHA
| Q1 26 | — | 24.4% | ||
| Q4 25 | — | 1.9% | ||
| Q3 25 | — | 15.2% | ||
| Q2 25 | — | 6.2% | ||
| Q1 25 | — | 2.6% | ||
| Q4 24 | — | 13.7% | ||
| Q3 24 | — | -1.1% | ||
| Q2 24 | — | 9.1% |
設備投資強度CTRARUSHA
| Q1 26 | — | 2.0% | ||
| Q4 25 | — | 4.8% | ||
| Q3 25 | — | 5.4% | ||
| Q2 25 | — | 6.2% | ||
| Q1 25 | — | 6.2% | ||
| Q4 24 | — | 6.7% | ||
| Q3 24 | — | 7.3% | ||
| Q2 24 | — | 4.8% |
キャッシュ転換率CTRARUSHA
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 2.64× | 1.75× | ||
| Q3 25 | 3.02× | 5.51× | ||
| Q2 25 | 1.83× | 3.14× | ||
| Q1 25 | 2.22× | 2.55× | ||
| Q4 24 | 2.11× | 5.25× | ||
| Q3 24 | 3.00× | 1.41× | ||
| Q2 24 | 2.54× | 3.44× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CTRA
| Oil And Condensate | $941.0M | 53% |
| Natural Gas Production | $615.0M | 34% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $206.0M | 12% |
| Other Revenues | $28.0M | 2% |
RUSHA
| New and used commercial vehicle sales | $955.1M | 57% |
| Aftermarket products and services sales | $627.2M | 37% |
| Lease and rental sales | $92.3M | 5% |
| Finance and insurance | $5.6M | 0% |
