vs
CareTrust REIT, Inc.（CTRE）とRanger Energy Services, Inc.（RNGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Ranger Energy Services, Inc.の直近四半期売上が大きい（$142.2M vs $134.9M、CareTrust REIT, Inc.の約1.1倍）。CareTrust REIT, Inc.の純利益率が高く（82.5% vs 2.3%、差は80.3%）。CareTrust REIT, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（55.1% vs -0.6%）。過去8四半期でCareTrust REIT, Inc.の売上複合成長率が高い（46.2% vs 1.9%）
当社は英国の不動産投資会社で、医療関連不動産への投資を事業の中核とし、大規模な介護施設の資産ポートフォリオを保有しています。不動産投資信託（REIT）の形態を採用し、ロンドン証券取引所に上場しており、FTSE250株価指数の構成銘柄です。
レンジャー・エナジー・サービシズ社は北米屈指の陸上油田サービスプロバイダーであり、上流の石油・ガス事業者に対して坑井完成、修井、リグ運用、生産性向上ソリューションを提供し、主に米国本土のシェール・緻密資源開発地域で事業を展開しています。
CTRE vs RNGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $134.9M | $142.2M |
| 純利益 | $111.3M | $3.2M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | 2.3% |
| 純利益率 | 82.5% | 2.3% |
| 売上前年比 | 55.1% | -0.6% |
| 純利益前年比 | 113.5% | -44.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.52 | $0.14 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $134.9M | $142.2M | ||
| Q3 25 | $132.4M | $128.9M | ||
| Q2 25 | $112.5M | $140.6M | ||
| Q1 25 | $96.6M | $135.2M | ||
| Q4 24 | $86.9M | $143.1M | ||
| Q3 24 | $77.4M | $153.0M | ||
| Q2 24 | $68.9M | $138.1M | ||
| Q1 24 | $63.1M | $136.9M |
| Q4 25 | $111.3M | $3.2M | ||
| Q3 25 | $74.9M | $1.2M | ||
| Q2 25 | $68.5M | $7.3M | ||
| Q1 25 | $65.8M | $600.0K | ||
| Q4 24 | $52.1M | $5.8M | ||
| Q3 24 | $33.4M | $8.7M | ||
| Q2 24 | $10.8M | $4.7M | ||
| Q1 24 | $28.7M | $-800.0K |
| Q4 25 | — | 2.3% | ||
| Q3 25 | 58.1% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 61.3% | 6.1% | ||
| Q1 25 | — | 0.7% | ||
| Q4 24 | — | 6.2% | ||
| Q3 24 | 43.0% | 8.4% | ||
| Q2 24 | 15.1% | 5.3% | ||
| Q1 24 | — | -0.4% |
| Q4 25 | 82.5% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 56.6% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 60.9% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 68.1% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 60.0% | 4.1% | ||
| Q3 24 | 43.2% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 15.6% | 3.4% | ||
| Q1 24 | 45.6% | -0.6% |
| Q4 25 | $0.52 | $0.14 | ||
| Q3 25 | $0.35 | $0.05 | ||
| Q2 25 | $0.35 | $0.32 | ||
| Q1 25 | $0.35 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.30 | $0.24 | ||
| Q3 24 | $0.21 | $0.39 | ||
| Q2 24 | $0.07 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $0.22 | $-0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $198.0M | $10.3M |
| 総負債低いほど良い | $894.2M | — |
| 株主資本純資産 | $4.0B | $300.1M |
| 総資産 | $5.1B | $419.3M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.22× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $198.0M | $10.3M | ||
| Q3 25 | $712.5M | $45.2M | ||
| Q2 25 | $306.1M | $48.9M | ||
| Q1 25 | $26.5M | $40.3M | ||
| Q4 24 | $213.8M | $40.9M | ||
| Q3 24 | $377.1M | $14.8M | ||
| Q2 24 | $495.1M | $8.7M | ||
| Q1 24 | $451.2M | $11.1M |
| Q4 25 | $894.2M | — | ||
| Q3 25 | $893.8M | — | ||
| Q2 25 | $1.2B | — | ||
| Q1 25 | $822.1M | — | ||
| Q4 24 | $396.9M | $0 | ||
| Q3 24 | $396.7M | $0 | ||
| Q2 24 | $671.1M | $0 | ||
| Q1 24 | $595.9M | $0 |
| Q4 25 | $4.0B | $300.1M | ||
| Q3 25 | $4.0B | $270.0M | ||
| Q2 25 | $3.3B | $276.9M | ||
| Q1 25 | $2.9B | $272.6M | ||
| Q4 24 | $2.9B | $273.8M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $267.6M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $260.5M | ||
| Q1 24 | $1.7B | $261.7M |
| Q4 25 | $5.1B | $419.3M | ||
| Q3 25 | $5.1B | $372.8M | ||
| Q2 25 | $4.7B | $381.7M | ||
| Q1 25 | $3.9B | $376.5M | ||
| Q4 24 | $3.4B | $381.6M | ||
| Q3 24 | $2.9B | $373.9M | ||
| Q2 24 | $2.7B | $359.6M | ||
| Q1 24 | $2.3B | $355.5M |
| Q4 25 | 0.22× | — | ||
| Q3 25 | 0.22× | — | ||
| Q2 25 | 0.35× | — | ||
| Q1 25 | 0.28× | — | ||
| Q4 24 | 0.14× | 0.00× | ||
| Q3 24 | 0.16× | 0.00× | ||
| Q2 24 | 0.35× | 0.00× | ||
| Q1 24 | 0.36× | 0.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $394.0M | $24.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $17.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 12.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 4.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.54× | 7.53× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $42.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $394.0M | $24.1M | ||
| Q3 25 | $100.9M | $13.6M | ||
| Q2 25 | $100.8M | $20.7M | ||
| Q1 25 | $71.4M | $10.6M | ||
| Q4 24 | $244.3M | $32.7M | ||
| Q3 24 | $67.2M | $17.7M | ||
| Q2 24 | $53.0M | $22.1M | ||
| Q1 24 | $48.8M | $12.0M |
| Q4 25 | — | $17.1M | ||
| Q3 25 | — | $8.0M | ||
| Q2 25 | — | $14.4M | ||
| Q1 25 | — | $3.4M | ||
| Q4 24 | — | $27.3M | ||
| Q3 24 | — | $10.8M | ||
| Q2 24 | — | $6.8M | ||
| Q1 24 | — | $5.5M |
| Q4 25 | — | 12.0% | ||
| Q3 25 | — | 6.2% | ||
| Q2 25 | — | 10.2% | ||
| Q1 25 | — | 2.5% | ||
| Q4 24 | — | 19.1% | ||
| Q3 24 | — | 7.1% | ||
| Q2 24 | — | 4.9% | ||
| Q1 24 | — | 4.0% |
| Q4 25 | — | 4.9% | ||
| Q3 25 | — | 4.3% | ||
| Q2 25 | — | 4.5% | ||
| Q1 25 | — | 5.3% | ||
| Q4 24 | — | 3.8% | ||
| Q3 24 | — | 4.5% | ||
| Q2 24 | — | 11.1% | ||
| Q1 24 | — | 4.7% |
| Q4 25 | 3.54× | 7.53× | ||
| Q3 25 | 1.35× | 11.33× | ||
| Q2 25 | 1.47× | 2.84× | ||
| Q1 25 | 1.08× | 17.67× | ||
| Q4 24 | 4.68× | 5.64× | ||
| Q3 24 | 2.01× | 2.03× | ||
| Q2 24 | 4.92× | 4.70× | ||
| Q1 24 | 1.70× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CTRE
セグメントデータなし
RNGR
| High Specification Rigs | $92.3M | 65% |
| Processing Solutions And Ancillary Services | $37.5M | 26% |
| Wireline Services | $12.4M | 9% |
