vs
Mistras Group, Inc.（MG）とRanger Energy Services, Inc.（RNGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Mistras Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$181.5M vs $142.2M、Ranger Energy Services, Inc.の約1.3倍）。Ranger Energy Services, Inc.の純利益率が高く（2.3% vs 2.1%、差は0.2%）。Mistras Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（5.1% vs -0.6%）。Mistras Group, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$26.0M vs $17.1M）。過去8四半期でRanger Energy Services, Inc.の売上複合成長率が高い（1.9% vs -0.8%）
ミストラスグループは、資産の完全性・保護に関するソリューションをグローバルで提供する企業で、非破壊検査、リアルタイムモニタリング、エンジニアリングコンサルティングなどのサービスを展開しています。主な顧客は石油ガス、航空宇宙、発電、製造業で、事業は北米、欧州、アジア太平洋地域に広がっています。
レンジャー・エナジー・サービシズ社は北米屈指の陸上油田サービスプロバイダーであり、上流の石油・ガス事業者に対して坑井完成、修井、リグ運用、生産性向上ソリューションを提供し、主に米国本土のシェール・緻密資源開発地域で事業を展開しています。
MG vs RNGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $181.5M | $142.2M |
| 純利益 | $3.8M | $3.2M |
| 粗利率 | 28.4% | — |
| 営業利益率 | 7.0% | 2.3% |
| 純利益率 | 2.1% | 2.3% |
| 売上前年比 | 5.1% | -0.6% |
| 純利益前年比 | -27.4% | -44.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $0.14 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $181.5M | $142.2M | ||
| Q3 25 | $195.5M | $128.9M | ||
| Q2 25 | $185.4M | $140.6M | ||
| Q1 25 | $161.6M | $135.2M | ||
| Q4 24 | $172.7M | $143.1M | ||
| Q3 24 | $182.7M | $153.0M | ||
| Q2 24 | $189.8M | $138.1M | ||
| Q1 24 | $184.4M | $136.9M |
| Q4 25 | $3.8M | $3.2M | ||
| Q3 25 | $13.1M | $1.2M | ||
| Q2 25 | $3.0M | $7.3M | ||
| Q1 25 | $-3.2M | $600.0K | ||
| Q4 24 | $5.2M | $5.8M | ||
| Q3 24 | $6.4M | $8.7M | ||
| Q2 24 | $6.4M | $4.7M | ||
| Q1 24 | $995.0K | $-800.0K |
| Q4 25 | 28.4% | — | ||
| Q3 25 | 29.8% | — | ||
| Q2 25 | 29.1% | — | ||
| Q1 25 | 25.3% | — | ||
| Q4 24 | 26.5% | — | ||
| Q3 24 | 26.8% | — | ||
| Q2 24 | 27.1% | — | ||
| Q1 24 | 25.0% | — |
| Q4 25 | 7.0% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 10.4% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 4.5% | 6.1% | ||
| Q1 25 | -0.6% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 6.1% | 6.2% | ||
| Q3 24 | 6.5% | 8.4% | ||
| Q2 24 | 6.3% | 5.3% | ||
| Q1 24 | 3.0% | -0.4% |
| Q4 25 | 2.1% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 6.7% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 5.2% | ||
| Q1 25 | -2.0% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 3.0% | 4.1% | ||
| Q3 24 | 3.5% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 3.4% | 3.4% | ||
| Q1 24 | 0.5% | -0.6% |
| Q4 25 | $0.12 | $0.14 | ||
| Q3 25 | $0.41 | $0.05 | ||
| Q2 25 | $0.10 | $0.32 | ||
| Q1 25 | $-0.10 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.17 | $0.24 | ||
| Q3 24 | $0.20 | $0.39 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $0.03 | $-0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $28.0M | $10.3M |
| 総負債低いほど良い | $178.0M | — |
| 株主資本純資産 | $235.1M | $300.1M |
| 総資産 | $578.8M | $419.3M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.76× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $28.0M | $10.3M | ||
| Q3 25 | $27.8M | $45.2M | ||
| Q2 25 | $20.0M | $48.9M | ||
| Q1 25 | $18.5M | $40.3M | ||
| Q4 24 | $18.3M | $40.9M | ||
| Q3 24 | $20.4M | $14.8M | ||
| Q2 24 | $17.2M | $8.7M | ||
| Q1 24 | $16.9M | $11.1M |
| Q4 25 | $178.0M | — | ||
| Q3 25 | $202.3M | — | ||
| Q2 25 | $189.4M | — | ||
| Q1 25 | $171.9M | — | ||
| Q4 24 | $169.6M | $0 | ||
| Q3 24 | $189.7M | $0 | ||
| Q2 24 | $199.7M | $0 | ||
| Q1 24 | $198.4M | $0 |
| Q4 25 | $235.1M | $300.1M | ||
| Q3 25 | $227.4M | $270.0M | ||
| Q2 25 | $215.8M | $276.9M | ||
| Q1 25 | $198.7M | $272.6M | ||
| Q4 24 | $198.6M | $273.8M | ||
| Q3 24 | $205.2M | $267.6M | ||
| Q2 24 | $193.2M | $260.5M | ||
| Q1 24 | $187.1M | $261.7M |
| Q4 25 | $578.8M | $419.3M | ||
| Q3 25 | $596.3M | $372.8M | ||
| Q2 25 | $571.0M | $381.7M | ||
| Q1 25 | $526.8M | $376.5M | ||
| Q4 24 | $523.0M | $381.6M | ||
| Q3 24 | $551.7M | $373.9M | ||
| Q2 24 | $548.1M | $359.6M | ||
| Q1 24 | $542.1M | $355.5M |
| Q4 25 | 0.76× | — | ||
| Q3 25 | 0.89× | — | ||
| Q2 25 | 0.88× | — | ||
| Q1 25 | 0.87× | — | ||
| Q4 24 | 0.85× | 0.00× | ||
| Q3 24 | 0.92× | 0.00× | ||
| Q2 24 | 1.03× | 0.00× | ||
| Q1 24 | 1.06× | 0.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $32.1M | $24.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $26.0M | $17.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 14.3% | 12.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.4% | 4.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 8.55× | 7.53× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $8.3M | $42.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $32.1M | $24.1M | ||
| Q3 25 | $4.5M | $13.6M | ||
| Q2 25 | $-9.3M | $20.7M | ||
| Q1 25 | $5.6M | $10.6M | ||
| Q4 24 | $25.7M | $32.7M | ||
| Q3 24 | $19.4M | $17.7M | ||
| Q2 24 | $4.5M | $22.1M | ||
| Q1 24 | $604.0K | $12.0M |
| Q4 25 | $26.0M | $17.1M | ||
| Q3 25 | $-4.1M | $8.0M | ||
| Q2 25 | $-14.7M | $14.4M | ||
| Q1 25 | $1.1M | $3.4M | ||
| Q4 24 | $22.1M | $27.3M | ||
| Q3 24 | $14.6M | $10.8M | ||
| Q2 24 | $-284.0K | $6.8M | ||
| Q1 24 | $-4.2M | $5.5M |
| Q4 25 | 14.3% | 12.0% | ||
| Q3 25 | -2.1% | 6.2% | ||
| Q2 25 | -7.9% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 0.7% | 2.5% | ||
| Q4 24 | 12.8% | 19.1% | ||
| Q3 24 | 8.0% | 7.1% | ||
| Q2 24 | -0.1% | 4.9% | ||
| Q1 24 | -2.3% | 4.0% |
| Q4 25 | 3.4% | 4.9% | ||
| Q3 25 | 4.4% | 4.3% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 4.5% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 5.3% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 3.8% | ||
| Q3 24 | 2.6% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 2.5% | 11.1% | ||
| Q1 24 | 2.6% | 4.7% |
| Q4 25 | 8.55× | 7.53× | ||
| Q3 25 | 0.34× | 11.33× | ||
| Q2 25 | -3.07× | 2.84× | ||
| Q1 25 | — | 17.67× | ||
| Q4 24 | 4.96× | 5.64× | ||
| Q3 24 | 3.02× | 2.03× | ||
| Q2 24 | 0.71× | 4.70× | ||
| Q1 24 | 0.61× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MG
セグメントデータなし
RNGR
| High Specification Rigs | $92.3M | 65% |
| Processing Solutions And Ancillary Services | $37.5M | 26% |
| Wireline Services | $12.4M | 9% |
