vs
コルテバ（CTVA）とハンティントン・インガルス・インダストリーズ（HII）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
コルテバの直近四半期売上が大きい（$3.9B vs $3.5B、ハンティントン・インガルス・インダストリーズの約1.1倍）。ハンティントン・インガルス・インダストリーズの純利益率が高く（4.6% vs -14.1%、差は18.7%）。ハンティントン・インガルス・インダストリーズの前年同期比売上増加率が高い（15.7% vs -1.7%）。コルテバの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$4.2B vs $516.0M）。過去8四半期でハンティントン・インガルス・インダストリーズの売上複合成長率が高い（11.3% vs -6.7%）
コルテバは米国の農業企業で、種子や作物保護製品を主力事業としています。除草剤、殺虫剤、殺菌剤、生物学的製剤などを世界110カ国で販売し、本社はインディアナ州インディアナポリスに所在し、種子の多くはパイオニア・ハイブリッドブランドで展開しています。
ハンティントン・インガルス・インダストリーズ（HII）は米国最大の軍用造船企業で、政府や業界パートナー向けの専門サービスも提供しています。2011年3月31日にノースロップ・グラマンから分社化され、防衛分野で豊富な実績と高い技術力を持っています。
CTVA vs HII — 直接比較
売上が大きい
CTVA
1.1倍大きい
$3.5B
売上成長率が高い
HII
+17.4%の差
-1.7%
純利益率が高い
HII
純利益率が18.7%高い
-14.1%
フリーキャッシュフローが多い
CTVA
FCF $3.6B多い
$516.0M
2年売上CAGRが高い
HII
2年複合成長率
-6.7%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.9B | $3.5B |
| 純利益 | $-552.0M | $159.0M |
| 粗利率 | 42.4% | — |
| 営業利益率 | -13.6% | 4.9% |
| 純利益率 | -14.1% | 4.6% |
| 売上前年比 | -1.7% | 15.7% |
| 純利益前年比 | -1246.3% | 29.3% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $4.06 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CTVAHII
| Q4 25 | $3.9B | $3.5B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $6.5B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $4.4B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $4.0B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $2.7B | ||
| Q2 24 | $6.1B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $4.5B | $2.8B |
純利益CTVAHII
| Q4 25 | $-552.0M | $159.0M | ||
| Q3 25 | $-320.0M | $145.0M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $152.0M | ||
| Q1 25 | $652.0M | $149.0M | ||
| Q4 24 | $-41.0M | $123.0M | ||
| Q3 24 | $-524.0M | $101.0M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $173.0M | ||
| Q1 24 | $419.0M | $153.0M |
粗利率CTVAHII
| Q4 25 | 42.4% | — | ||
| Q3 25 | 37.2% | — | ||
| Q2 25 | 54.6% | — | ||
| Q1 25 | 47.0% | — | ||
| Q4 24 | 37.3% | — | ||
| Q3 24 | 32.7% | — | ||
| Q2 24 | 52.3% | — | ||
| Q1 24 | 43.2% | — |
営業利益率CTVAHII
| Q4 25 | -13.6% | 4.9% | ||
| Q3 25 | -14.1% | 5.0% | ||
| Q2 25 | 27.9% | 5.3% | ||
| Q1 25 | 17.7% | 5.9% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 3.7% | ||
| Q3 24 | -27.2% | 3.0% | ||
| Q2 24 | 21.9% | 6.3% | ||
| Q1 24 | 10.7% | 5.5% |
純利益率CTVAHII
| Q4 25 | -14.1% | 4.6% | ||
| Q3 25 | -12.2% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 20.4% | 4.9% | ||
| Q1 25 | 14.8% | 5.4% | ||
| Q4 24 | -1.0% | 4.1% | ||
| Q3 24 | -22.5% | 3.7% | ||
| Q2 24 | 17.2% | 5.8% | ||
| Q1 24 | 9.3% | 5.5% |
EPS（希薄化後）CTVAHII
| Q4 25 | $-0.80 | $4.06 | ||
| Q3 25 | $-0.47 | $3.68 | ||
| Q2 25 | $1.92 | $3.86 | ||
| Q1 25 | $0.95 | $3.79 | ||
| Q4 24 | $-0.05 | $3.15 | ||
| Q3 24 | $-0.76 | $2.56 | ||
| Q2 24 | $1.51 | $4.38 | ||
| Q1 24 | $0.60 | $3.87 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.5B | — |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | $2.7B |
| 株主資本純資産 | $24.1B | $5.1B |
| 総資産 | $42.8B | $12.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.07× | 0.53× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CTVAHII
| Q4 25 | $4.5B | — | ||
| Q3 25 | $2.6B | — | ||
| Q2 25 | $2.1B | — | ||
| Q1 25 | $2.0B | — | ||
| Q4 24 | $3.2B | — | ||
| Q3 24 | $2.5B | — | ||
| Q2 24 | $2.0B | — | ||
| Q1 24 | $1.7B | $10.0M |
総負債CTVAHII
| Q4 25 | $1.7B | $2.7B | ||
| Q3 25 | $1.7B | — | ||
| Q2 25 | $1.7B | — | ||
| Q1 25 | $1.8B | — | ||
| Q4 24 | $2.0B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $2.0B | — | ||
| Q2 24 | $2.5B | — | ||
| Q1 24 | $2.5B | — |
株主資本CTVAHII
| Q4 25 | $24.1B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $25.2B | $5.0B | ||
| Q2 25 | $25.9B | $4.9B | ||
| Q1 25 | $24.3B | $4.8B | ||
| Q4 24 | $23.8B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $24.7B | $4.2B | ||
| Q2 24 | $25.2B | $4.2B | ||
| Q1 24 | $24.8B | $4.1B |
総資産CTVAHII
| Q4 25 | $42.8B | $12.7B | ||
| Q3 25 | $42.2B | $12.3B | ||
| Q2 25 | $41.8B | $12.1B | ||
| Q1 25 | $42.1B | $12.1B | ||
| Q4 24 | $40.8B | $12.1B | ||
| Q3 24 | $41.9B | $11.1B | ||
| Q2 24 | $41.5B | $11.3B | ||
| Q1 24 | $43.6B | $11.2B |
負債/資本比率CTVAHII
| Q4 25 | 0.07× | 0.53× | ||
| Q3 25 | 0.07× | — | ||
| Q2 25 | 0.07× | — | ||
| Q1 25 | 0.07× | — | ||
| Q4 24 | 0.08× | 0.58× | ||
| Q3 24 | 0.08× | — | ||
| Q2 24 | 0.10× | — | ||
| Q1 24 | 0.10× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $4.4B | $650.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $4.2B | $516.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 106.2% | 14.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.7% | 3.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 4.09× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.8B | $794.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCTVAHII
| Q4 25 | $4.4B | $650.0M | ||
| Q3 25 | $193.0M | $118.0M | ||
| Q2 25 | $947.0M | $823.0M | ||
| Q1 25 | $-2.1B | $-395.0M | ||
| Q4 24 | $4.2B | $391.0M | ||
| Q3 24 | $130.0M | $213.0M | ||
| Q2 24 | $451.0M | $-9.0M | ||
| Q1 24 | $-2.6B | $-202.0M |
フリーキャッシュフローCTVAHII
| Q4 25 | $4.2B | $516.0M | ||
| Q3 25 | $36.0M | $13.0M | ||
| Q2 25 | $829.0M | $727.0M | ||
| Q1 25 | $-2.2B | $-462.0M | ||
| Q4 24 | $4.0B | $277.0M | ||
| Q3 24 | $-24.0M | $125.0M | ||
| Q2 24 | $337.0M | $-99.0M | ||
| Q1 24 | $-2.8B | $-277.0M |
FCFマージンCTVAHII
| Q4 25 | 106.2% | 14.8% | ||
| Q3 25 | 1.4% | 0.4% | ||
| Q2 25 | 12.8% | 23.6% | ||
| Q1 25 | -49.9% | -16.9% | ||
| Q4 24 | 100.4% | 9.2% | ||
| Q3 24 | -1.0% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 5.5% | -3.3% | ||
| Q1 24 | -61.4% | -9.9% |
設備投資強度CTVAHII
| Q4 25 | 5.7% | 3.9% | ||
| Q3 25 | 6.0% | 3.3% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 3.1% | ||
| Q1 25 | 2.1% | 2.5% | ||
| Q4 24 | 4.6% | 3.8% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 3.2% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 3.3% | 2.7% |
キャッシュ転換率CTVAHII
| Q4 25 | — | 4.09× | ||
| Q3 25 | — | 0.81× | ||
| Q2 25 | 0.72× | 5.41× | ||
| Q1 25 | -3.23× | -2.65× | ||
| Q4 24 | — | 3.18× | ||
| Q3 24 | — | 2.11× | ||
| Q2 24 | 0.43× | -0.05× | ||
| Q1 24 | -6.23× | -1.32× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CTVA
| Corn | $1.4B | 35% |
| Herbicides | $1.1B | 27% |
| Insecticides | $488.0M | 12% |
| Fungicides | $272.0M | 7% |
| Biologicals | $191.0M | 5% |
| Soybean | $164.0M | 4% |
| Other | $160.0M | 4% |
| Otheroilseeds | $94.0M | 2% |
HII
| Aircraftcarriers | $984.0M | 28% |
| Fixedpriceincentive | $758.0M | 22% |
| Submarines | $744.0M | 21% |
| Surfacecombatantsandcoastguardcutters | $452.0M | 13% |
| Amphibiousassaultships | $433.0M | 12% |
| Costtype | $123.0M | 4% |
| Otherprograms | $4.0M | 0% |
