vs
コルテバ（CTVA）とMPLX LP（MPLX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
コルテバの直近四半期売上が大きい（$3.9B vs $2.5B、MPLX LPの約1.6倍）。MPLX LPの純利益率が高く（49.1% vs -14.1%、差は63.2%）。MPLX LPの前年同期比売上増加率が高い（1.4% vs -1.7%）。コルテバの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$4.2B vs $782.0M）。過去8四半期でMPLX LPの売上複合成長率が高い（6.2% vs -6.7%）
コルテバは米国の農業企業で、種子や作物保護製品を主力事業としています。除草剤、殺虫剤、殺菌剤、生物学的製剤などを世界110カ国で販売し、本社はインディアナ州インディアナポリスに所在し、種子の多くはパイオニア・ハイブリッドブランドで展開しています。
MPLX LPの子会社MarkWest Energy Partners, L.P.は米国のマスター・リミテッド・パートナーシップで、天然ガスの収集、処理、輸送事業を手がけています。1988年にコロラド州デンバーで設立され、同州第13位の規模の企業に成長した後、2015年にマラソン・ペトロリアム傘下のMPLXに買収されました。
CTVA vs MPLX — 直接比較
売上が大きい
CTVA
1.6倍大きい
$2.5B
売上成長率が高い
MPLX
+3.1%の差
-1.7%
純利益率が高い
MPLX
純利益率が63.2%高い
-14.1%
フリーキャッシュフローが多い
CTVA
FCF $3.4B多い
$782.0M
2年売上CAGRが高い
MPLX
2年複合成長率
-6.7%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.9B | $2.5B |
| 純利益 | $-552.0M | $1.2B |
| 粗利率 | 42.4% | — |
| 営業利益率 | -13.6% | 60.5% |
| 純利益率 | -14.1% | 49.1% |
| 売上前年比 | -1.7% | 1.4% |
| 純利益前年比 | -1246.3% | 8.5% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CTVAMPLX
| Q4 25 | $3.9B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $6.5B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $4.4B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $4.0B | $2.4B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $2.3B | ||
| Q2 24 | $6.1B | $2.3B | ||
| Q1 24 | $4.5B | $2.2B |
純利益CTVAMPLX
| Q4 25 | $-552.0M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $-320.0M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $652.0M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $-41.0M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $-524.0M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $419.0M | $1.0B |
粗利率CTVAMPLX
| Q4 25 | 42.4% | — | ||
| Q3 25 | 37.2% | — | ||
| Q2 25 | 54.6% | — | ||
| Q1 25 | 47.0% | — | ||
| Q4 24 | 37.3% | — | ||
| Q3 24 | 32.7% | — | ||
| Q2 24 | 52.3% | — | ||
| Q1 24 | 43.2% | — |
営業利益率CTVAMPLX
| Q4 25 | -13.6% | 60.5% | ||
| Q3 25 | -14.1% | 73.2% | ||
| Q2 25 | 27.9% | 54.9% | ||
| Q1 25 | 17.7% | 55.5% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 55.6% | ||
| Q3 24 | -27.2% | 54.4% | ||
| Q2 24 | 21.9% | 62.9% | ||
| Q1 24 | 10.7% | 57.6% |
純利益率CTVAMPLX
| Q4 25 | -14.1% | 49.1% | ||
| Q3 25 | -12.2% | 63.2% | ||
| Q2 25 | 20.4% | 44.9% | ||
| Q1 25 | 14.8% | 46.2% | ||
| Q4 24 | -1.0% | 45.9% | ||
| Q3 24 | -22.5% | 44.6% | ||
| Q2 24 | 17.2% | 52.6% | ||
| Q1 24 | 9.3% | 46.7% |
EPS（希薄化後）CTVAMPLX
| Q4 25 | $-0.80 | — | ||
| Q3 25 | $-0.47 | — | ||
| Q2 25 | $1.92 | — | ||
| Q1 25 | $0.95 | — | ||
| Q4 24 | $-0.05 | — | ||
| Q3 24 | $-0.76 | — | ||
| Q2 24 | $1.51 | — | ||
| Q1 24 | $0.60 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.5B | $2.1B |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | $24.2B |
| 株主資本純資産 | $24.1B | — |
| 総資産 | $42.8B | $43.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.07× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CTVAMPLX
| Q4 25 | $4.5B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $3.2B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $385.0M |
総負債CTVAMPLX
| Q4 25 | $1.7B | $24.2B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $24.1B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $19.7B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $19.7B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $19.3B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $19.3B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $19.2B | ||
| Q1 24 | $2.5B | $18.8B |
株主資本CTVAMPLX
| Q4 25 | $24.1B | — | ||
| Q3 25 | $25.2B | — | ||
| Q2 25 | $25.9B | — | ||
| Q1 25 | $24.3B | — | ||
| Q4 24 | $23.8B | — | ||
| Q3 24 | $24.7B | — | ||
| Q2 24 | $25.2B | — | ||
| Q1 24 | $24.8B | — |
総資産CTVAMPLX
| Q4 25 | $42.8B | $43.0B | ||
| Q3 25 | $42.2B | $43.2B | ||
| Q2 25 | $41.8B | $37.8B | ||
| Q1 25 | $42.1B | $39.0B | ||
| Q4 24 | $40.8B | $37.5B | ||
| Q3 24 | $41.9B | $38.5B | ||
| Q2 24 | $41.5B | $38.4B | ||
| Q1 24 | $43.6B | $36.5B |
負債/資本比率CTVAMPLX
| Q4 25 | 0.07× | — | ||
| Q3 25 | 0.07× | — | ||
| Q2 25 | 0.07× | — | ||
| Q1 25 | 0.07× | — | ||
| Q4 24 | 0.08× | — | ||
| Q3 24 | 0.08× | — | ||
| Q2 24 | 0.10× | — | ||
| Q1 24 | 0.10× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $4.4B | $1.5B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $4.2B | $782.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 106.2% | 31.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.7% | 29.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.8B | $4.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCTVAMPLX
| Q4 25 | $4.4B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $193.0M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $947.0M | $1.7B | ||
| Q1 25 | $-2.1B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $4.2B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $130.0M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $451.0M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $-2.6B | $1.3B |
フリーキャッシュフローCTVAMPLX
| Q4 25 | $4.2B | $782.0M | ||
| Q3 25 | $36.0M | $905.0M | ||
| Q2 25 | $829.0M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $-2.2B | $979.0M | ||
| Q4 24 | $4.0B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $-24.0M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $337.0M | $1.4B | ||
| Q1 24 | $-2.8B | $1.0B |
FCFマージンCTVAMPLX
| Q4 25 | 106.2% | 31.9% | ||
| Q3 25 | 1.4% | 36.8% | ||
| Q2 25 | 12.8% | 60.9% | ||
| Q1 25 | -49.9% | 39.8% | ||
| Q4 24 | 100.4% | 56.6% | ||
| Q3 24 | -1.0% | 48.4% | ||
| Q2 24 | 5.5% | 60.0% | ||
| Q1 24 | -61.4% | 47.7% |
設備投資強度CTVAMPLX
| Q4 25 | 5.7% | 29.1% | ||
| Q3 25 | 6.0% | 21.4% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 12.8% | ||
| Q1 25 | 2.1% | 10.9% | ||
| Q4 24 | 4.6% | 12.7% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 11.9% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 9.4% | ||
| Q1 24 | 3.3% | 11.7% |
キャッシュ転換率CTVAMPLX
| Q4 25 | — | 1.24× | ||
| Q3 25 | — | 0.92× | ||
| Q2 25 | 0.72× | 1.64× | ||
| Q1 25 | -3.23× | 1.10× | ||
| Q4 24 | — | 1.51× | ||
| Q3 24 | — | 1.35× | ||
| Q2 24 | 0.43× | 1.32× | ||
| Q1 24 | -6.23× | 1.27× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CTVA
| Corn | $1.4B | 35% |
| Herbicides | $1.1B | 27% |
| Insecticides | $488.0M | 12% |
| Fungicides | $272.0M | 7% |
| Biologicals | $191.0M | 5% |
| Soybean | $164.0M | 4% |
| Other | $160.0M | 4% |
| Otheroilseeds | $94.0M | 2% |
MPLX
| Services | $746.0M | 30% |
| Other | $675.0M | 28% |
| Products | $492.0M | 20% |
| Nonrelated Party | $186.0M | 8% |
| Related Party | $151.0M | 6% |
| Crude Oil And Products Logistics | $104.0M | 4% |
| Service Other | $56.0M | 2% |
| Natural Gas And NGL Services | $41.0M | 2% |
