vs
コルテバ（CTVA）とRaymond James Financial（RJF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Raymond James Financialの直近四半期売上が大きい（$4.2B vs $3.9B、コルテバの約1.1倍）。Raymond James Financialの純利益率が高く（13.5% vs -14.1%、差は27.6%）。Raymond James Financialの前年同期比売上増加率が高い（3.5% vs -1.7%）。コルテバの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$4.2B vs $-56.0M）。過去8四半期でRaymond James Financialの売上複合成長率が高い（7.1% vs -6.7%）
コルテバは米国の農業企業で、種子や作物保護製品を主力事業としています。除草剤、殺虫剤、殺菌剤、生物学的製剤などを世界110カ国で販売し、本社はインディアナ州インディアナポリスに所在し、種子の多くはパイオニア・ハイブリッドブランドで展開しています。
レイモンド・ジェームズ・フィナンシャルは米国の多国籍独立系投資銀行・金融サービス企業です。子会社を通じて個人、企業、自治体に各種金融サービスを提供し、主力事業は投資・財務計画、投資銀行業務、資産運用で、本社はフロリダ州セントピーターズバーグにあります。
CTVA vs RJF — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.9B | $4.2B |
| 純利益 | $-552.0M | $563.0M |
| 粗利率 | 42.4% | — |
| 営業利益率 | -13.6% | — |
| 純利益率 | -14.1% | 13.5% |
| 売上前年比 | -1.7% | 3.5% |
| 純利益前年比 | -1246.3% | -6.2% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $2.79 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.9B | $4.2B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $4.2B | ||
| Q2 25 | $6.5B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $4.4B | $3.8B | ||
| Q4 24 | $4.0B | $4.0B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $6.1B | $3.8B | ||
| Q1 24 | $4.5B | $3.6B |
| Q4 25 | $-552.0M | $563.0M | ||
| Q3 25 | $-320.0M | $604.0M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $436.0M | ||
| Q1 25 | $652.0M | $495.0M | ||
| Q4 24 | $-41.0M | $600.0M | ||
| Q3 24 | $-524.0M | $602.0M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $492.0M | ||
| Q1 24 | $419.0M | $476.0M |
| Q4 25 | 42.4% | — | ||
| Q3 25 | 37.2% | — | ||
| Q2 25 | 54.6% | — | ||
| Q1 25 | 47.0% | — | ||
| Q4 24 | 37.3% | — | ||
| Q3 24 | 32.7% | — | ||
| Q2 24 | 52.3% | — | ||
| Q1 24 | 43.2% | — |
| Q4 25 | -13.6% | — | ||
| Q3 25 | -14.1% | — | ||
| Q2 25 | 27.9% | 14.7% | ||
| Q1 25 | 17.7% | 17.5% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 18.6% | ||
| Q3 24 | -27.2% | — | ||
| Q2 24 | 21.9% | 17.1% | ||
| Q1 24 | 10.7% | 16.7% |
| Q4 25 | -14.1% | 13.5% | ||
| Q3 25 | -12.2% | 14.4% | ||
| Q2 25 | 20.4% | 11.3% | ||
| Q1 25 | 14.8% | 12.9% | ||
| Q4 24 | -1.0% | 14.9% | ||
| Q3 24 | -22.5% | 15.0% | ||
| Q2 24 | 17.2% | 13.1% | ||
| Q1 24 | 9.3% | 13.1% |
| Q4 25 | $-0.80 | $2.79 | ||
| Q3 25 | $-0.47 | $2.96 | ||
| Q2 25 | $1.92 | $2.12 | ||
| Q1 25 | $0.95 | $2.36 | ||
| Q4 24 | $-0.05 | $2.86 | ||
| Q3 24 | $-0.76 | $2.85 | ||
| Q2 24 | $1.51 | $2.31 | ||
| Q1 24 | $0.60 | $2.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.5B | $9.9B |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | — |
| 株主資本純資産 | $24.1B | $12.6B |
| 総資産 | $42.8B | $88.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.07× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $4.5B | $9.9B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $11.4B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $9.2B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $9.7B | ||
| Q4 24 | $3.2B | $10.0B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $11.0B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $9.1B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $10.0B |
| Q4 25 | $1.7B | — | ||
| Q3 25 | $1.7B | — | ||
| Q2 25 | $1.7B | — | ||
| Q1 25 | $1.8B | — | ||
| Q4 24 | $2.0B | — | ||
| Q3 24 | $2.0B | — | ||
| Q2 24 | $2.5B | — | ||
| Q1 24 | $2.5B | — |
| Q4 25 | $24.1B | $12.6B | ||
| Q3 25 | $25.2B | $12.5B | ||
| Q2 25 | $25.9B | $12.3B | ||
| Q1 25 | $24.3B | $12.2B | ||
| Q4 24 | $23.8B | $11.9B | ||
| Q3 24 | $24.7B | $11.7B | ||
| Q2 24 | $25.2B | $11.2B | ||
| Q1 24 | $24.8B | $11.0B |
| Q4 25 | $42.8B | $88.8B | ||
| Q3 25 | $42.2B | $88.2B | ||
| Q2 25 | $41.8B | $84.8B | ||
| Q1 25 | $42.1B | $83.1B | ||
| Q4 24 | $40.8B | $82.3B | ||
| Q3 24 | $41.9B | $83.0B | ||
| Q2 24 | $41.5B | $80.6B | ||
| Q1 24 | $43.6B | $81.2B |
| Q4 25 | 0.07× | — | ||
| Q3 25 | 0.07× | — | ||
| Q2 25 | 0.07× | — | ||
| Q1 25 | 0.07× | — | ||
| Q4 24 | 0.08× | — | ||
| Q3 24 | 0.08× | — | ||
| Q2 24 | 0.10× | — | ||
| Q1 24 | 0.10× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $4.4B | $-10.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $4.2B | $-56.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 106.2% | -1.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.7% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | -0.02× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.8B | $1.4B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $4.4B | $-10.0M | ||
| Q3 25 | $193.0M | $796.0M | ||
| Q2 25 | $947.0M | $691.0M | ||
| Q1 25 | $-2.1B | $117.0M | ||
| Q4 24 | $4.2B | $830.0M | ||
| Q3 24 | $130.0M | $510.0M | ||
| Q2 24 | $451.0M | $711.0M | ||
| Q1 24 | $-2.6B | $391.0M |
| Q4 25 | $4.2B | $-56.0M | ||
| Q3 25 | $36.0M | $752.0M | ||
| Q2 25 | $829.0M | $634.0M | ||
| Q1 25 | $-2.2B | $71.0M | ||
| Q4 24 | $4.0B | $789.0M | ||
| Q3 24 | $-24.0M | $460.0M | ||
| Q2 24 | $337.0M | $655.0M | ||
| Q1 24 | $-2.8B | $342.0M |
| Q4 25 | 106.2% | -1.3% | ||
| Q3 25 | 1.4% | 17.9% | ||
| Q2 25 | 12.8% | 16.5% | ||
| Q1 25 | -49.9% | 1.8% | ||
| Q4 24 | 100.4% | 19.6% | ||
| Q3 24 | -1.0% | 11.5% | ||
| Q2 24 | 5.5% | 17.4% | ||
| Q1 24 | -61.4% | 9.4% |
| Q4 25 | 5.7% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 6.0% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 2.1% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 4.6% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 1.2% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 1.5% | ||
| Q1 24 | 3.3% | 1.3% |
| Q4 25 | — | -0.02× | ||
| Q3 25 | — | 1.32× | ||
| Q2 25 | 0.72× | 1.58× | ||
| Q1 25 | -3.23× | 0.24× | ||
| Q4 24 | — | 1.38× | ||
| Q3 24 | — | 0.85× | ||
| Q2 24 | 0.43× | 1.45× | ||
| Q1 24 | -6.23× | 0.82× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CTVA
| Corn | $1.4B | 35% |
| Herbicides | $1.1B | 27% |
| Insecticides | $488.0M | 12% |
| Fungicides | $272.0M | 7% |
| Biologicals | $191.0M | 5% |
| Soybean | $164.0M | 4% |
| Other | $160.0M | 4% |
| Otheroilseeds | $94.0M | 2% |
RJF
セグメントデータなし
