vs
コルテバ（CTVA）とVistra Corp.（VST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Vistra Corp.の直近四半期売上が大きい（$4.8B vs $3.9B、コルテバの約1.2倍）。Vistra Corp.の純利益率が高く（4.8% vs -14.1%、差は19.0%）。Vistra Corp.の前年同期比売上増加率が高い（31.2% vs -1.7%）。コルテバの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$4.2B vs $596.0M）。過去8四半期でVistra Corp.の売上複合成長率が高い（23.3% vs -6.7%）
コルテバは米国の農業企業で、種子や作物保護製品を主力事業としています。除草剤、殺虫剤、殺菌剤、生物学的製剤などを世界110カ国で販売し、本社はインディアナ州インディアナポリスに所在し、種子の多くはパイオニア・ハイブリッドブランドで展開しています。
米国株式コードVSTのVistra Corpは米国テキサス州を本拠とするエネルギー企業で、電力生産、再生可能エネルギー開発、エネルギー小売などの事業を展開しています。なお「Vistra」は香港を拠点とする企業サービス会社を指すケースもあります。
CTVA vs VST — 直接比較
売上が大きい
VST
1.2倍大きい
$3.9B
売上成長率が高い
VST
+32.9%の差
-1.7%
純利益率が高い
VST
純利益率が19.0%高い
-14.1%
フリーキャッシュフローが多い
CTVA
FCF $3.6B多い
$596.0M
2年売上CAGRが高い
VST
2年複合成長率
-6.7%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.9B | $4.8B |
| 純利益 | $-552.0M | $233.0M |
| 粗利率 | 42.4% | — |
| 営業利益率 | -13.6% | 9.9% |
| 純利益率 | -14.1% | 4.8% |
| 売上前年比 | -1.7% | 31.2% |
| 純利益前年比 | -1246.3% | -47.2% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $0.55 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CTVAVST
| Q4 25 | $3.9B | $4.8B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $6.5B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $4.4B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $4.0B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $4.3B | ||
| Q2 24 | $6.1B | $3.6B | ||
| Q1 24 | $4.5B | $3.2B |
純利益CTVAVST
| Q4 25 | $-552.0M | $233.0M | ||
| Q3 25 | $-320.0M | $652.0M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $327.0M | ||
| Q1 25 | $652.0M | $-268.0M | ||
| Q4 24 | $-41.0M | $441.0M | ||
| Q3 24 | $-524.0M | $1.9B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $365.0M | ||
| Q1 24 | $419.0M | $-35.0M |
粗利率CTVAVST
| Q4 25 | 42.4% | — | ||
| Q3 25 | 37.2% | — | ||
| Q2 25 | 54.6% | — | ||
| Q1 25 | 47.0% | — | ||
| Q4 24 | 37.3% | — | ||
| Q3 24 | 32.7% | — | ||
| Q2 24 | 52.3% | — | ||
| Q1 24 | 43.2% | — |
営業利益率CTVAVST
| Q4 25 | -13.6% | 9.9% | ||
| Q3 25 | -14.1% | 21.7% | ||
| Q2 25 | 27.9% | 13.7% | ||
| Q1 25 | 17.7% | -2.8% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 16.4% | ||
| Q3 24 | -27.2% | 59.6% | ||
| Q2 24 | 21.9% | 22.5% | ||
| Q1 24 | 10.7% | 2.7% |
純利益率CTVAVST
| Q4 25 | -14.1% | 4.8% | ||
| Q3 25 | -12.2% | 13.6% | ||
| Q2 25 | 20.4% | 8.7% | ||
| Q1 25 | 14.8% | -6.3% | ||
| Q4 24 | -1.0% | 12.0% | ||
| Q3 24 | -22.5% | 43.5% | ||
| Q2 24 | 17.2% | 10.1% | ||
| Q1 24 | 9.3% | -1.1% |
EPS（希薄化後）CTVAVST
| Q4 25 | $-0.80 | $0.55 | ||
| Q3 25 | $-0.47 | $1.75 | ||
| Q2 25 | $1.92 | $0.81 | ||
| Q1 25 | $0.95 | $-0.93 | ||
| Q4 24 | $-0.05 | $1.09 | ||
| Q3 24 | $-0.76 | $5.25 | ||
| Q2 24 | $1.51 | $0.90 | ||
| Q1 24 | $0.60 | $-0.24 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.5B | $785.0M |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | $15.8B |
| 株主資本純資産 | $24.1B | $5.1B |
| 総資産 | $42.8B | $41.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.07× | 3.11× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CTVAVST
| Q4 25 | $4.5B | $785.0M | ||
| Q3 25 | $2.6B | $602.0M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $458.0M | ||
| Q1 25 | $2.0B | $561.0M | ||
| Q4 24 | $3.2B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $905.0M | ||
| Q2 24 | $2.0B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $1.1B |
総負債CTVAVST
| Q4 25 | $1.7B | $15.8B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $15.8B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $15.5B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $15.4B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $15.4B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $13.9B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $13.9B | ||
| Q1 24 | $2.5B | $14.7B |
株主資本CTVAVST
| Q4 25 | $24.1B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $25.2B | $5.2B | ||
| Q2 25 | $25.9B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $24.3B | $4.8B | ||
| Q4 24 | $23.8B | $5.6B | ||
| Q3 24 | $24.7B | $5.4B | ||
| Q2 24 | $25.2B | $5.6B | ||
| Q1 24 | $24.8B | $5.7B |
総資産CTVAVST
| Q4 25 | $42.8B | $41.5B | ||
| Q3 25 | $42.2B | $38.0B | ||
| Q2 25 | $41.8B | $38.1B | ||
| Q1 25 | $42.1B | $38.2B | ||
| Q4 24 | $40.8B | $37.8B | ||
| Q3 24 | $41.9B | $37.9B | ||
| Q2 24 | $41.5B | $39.1B | ||
| Q1 24 | $43.6B | $38.2B |
負債/資本比率CTVAVST
| Q4 25 | 0.07× | 3.11× | ||
| Q3 25 | 0.07× | 3.02× | ||
| Q2 25 | 0.07× | 3.22× | ||
| Q1 25 | 0.07× | 3.20× | ||
| Q4 24 | 0.08× | 2.77× | ||
| Q3 24 | 0.08× | 2.56× | ||
| Q2 24 | 0.10× | 2.49× | ||
| Q1 24 | 0.10× | 2.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $4.4B | $1.4B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $4.2B | $596.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 106.2% | 12.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.7% | 17.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 6.15× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.8B | $1.3B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCTVAVST
| Q4 25 | $4.4B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $193.0M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $947.0M | $572.0M | ||
| Q1 25 | $-2.1B | $599.0M | ||
| Q4 24 | $4.2B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $130.0M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $451.0M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $-2.6B | $312.0M |
フリーキャッシュフローCTVAVST
| Q4 25 | $4.2B | $596.0M | ||
| Q3 25 | $36.0M | $1.0B | ||
| Q2 25 | $829.0M | $-118.0M | ||
| Q1 25 | $-2.2B | $-169.0M | ||
| Q4 24 | $4.0B | $923.0M | ||
| Q3 24 | $-24.0M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $337.0M | $698.0M | ||
| Q1 24 | $-2.8B | $-153.0M |
FCFマージンCTVAVST
| Q4 25 | 106.2% | 12.4% | ||
| Q3 25 | 1.4% | 21.1% | ||
| Q2 25 | 12.8% | -3.1% | ||
| Q1 25 | -49.9% | -4.0% | ||
| Q4 24 | 100.4% | 25.2% | ||
| Q3 24 | -1.0% | 23.4% | ||
| Q2 24 | 5.5% | 19.4% | ||
| Q1 24 | -61.4% | -4.8% |
設備投資強度CTVAVST
| Q4 25 | 5.7% | 17.4% | ||
| Q3 25 | 6.0% | 9.6% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 18.4% | ||
| Q1 25 | 2.1% | 18.1% | ||
| Q4 24 | 4.6% | 11.7% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 15.8% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 13.8% | ||
| Q1 24 | 3.3% | 14.7% |
キャッシュ転換率CTVAVST
| Q4 25 | — | 6.15× | ||
| Q3 25 | — | 2.25× | ||
| Q2 25 | 0.72× | 1.75× | ||
| Q1 25 | -3.23× | — | ||
| Q4 24 | — | 3.07× | ||
| Q3 24 | — | 0.90× | ||
| Q2 24 | 0.43× | 3.28× | ||
| Q1 24 | -6.23× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CTVA
| Corn | $1.4B | 35% |
| Herbicides | $1.1B | 27% |
| Insecticides | $488.0M | 12% |
| Fungicides | $272.0M | 7% |
| Biologicals | $191.0M | 5% |
| Soybean | $164.0M | 4% |
| Other | $160.0M | 4% |
| Otheroilseeds | $94.0M | 2% |
VST
| Retail Energy Charge In ERCOT | $2.1B | 43% |
| Retail Energy Charge In Northeast Midwest | $1.2B | 24% |
| East Segment | $1.1B | 24% |
| Hedging Revenue Realized | $170.0M | 4% |
| Revenue From Other Wholesale Contracts | $116.0M | 2% |
| Transferable Production Tax Credit Revenues | $78.0M | 2% |
| West Segment | $77.0M | 2% |
| Intersegment Sales | $25.0M | 1% |
