vs
COVENANT LOGISTICS GROUP, INC.（CVLG）とForestar Group Inc.（FOR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COVENANT LOGISTICS GROUP, INC.の直近四半期売上が大きい（$307.2M vs $273.0M、Forestar Group Inc.の約1.1倍）。Forestar Group Inc.の純利益率が高く（5.6% vs 1.4%、差は4.2%）。COVENANT LOGISTICS GROUP, INC.の前年同期比売上増加率が高い（14.0% vs 9.0%）。過去8四半期でCOVENANT LOGISTICS GROUP, INC.の売上複合成長率が高い（3.4% vs -9.6%）
Covenant Logistics Group, Inc.はアメリカ合衆国のトラック貨物輸送企業で、本社はテネシー州チャタヌーガに置かれ、ニューヨーク証券取引所に上場しています。企業は主に車両一貫輸送を手がけ、温度管理が必要な貨物輸送、地域配送、長距離チームドライバーによる輸送サービスを提供しています。
フォレスターグループはテキサス州アーリントン本社の住宅用地開発企業で、米国21州51市場で事業を展開しています。2020年12月31日までの12ヶ月間に1万1518区画の住宅用地を供給し、ニューヨーク証券取引所に上場しています。2002年以来米国最大規模の住宅建設会社D.R.ホートンの支配下子会社となっています。
CVLG vs FOR — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $307.2M | $273.0M |
| 純利益 | $4.4M | $15.4M |
| 粗利率 | — | 20.1% |
| 営業利益率 | 2.0% | 7.6% |
| 純利益率 | 1.4% | 5.6% |
| 売上前年比 | 14.0% | 9.0% |
| 純利益前年比 | -32.7% | -6.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.17 | $0.30 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $307.2M | — | ||
| Q4 25 | $295.4M | $273.0M | ||
| Q3 25 | $296.9M | $670.5M | ||
| Q2 25 | $302.9M | $390.5M | ||
| Q1 25 | $269.4M | $351.0M | ||
| Q4 24 | $277.3M | $250.4M | ||
| Q3 24 | $287.9M | $551.3M | ||
| Q2 24 | $287.5M | $318.4M |
| Q1 26 | $4.4M | — | ||
| Q4 25 | — | $15.4M | ||
| Q3 25 | $9.1M | $86.9M | ||
| Q2 25 | $9.8M | $32.9M | ||
| Q1 25 | $6.6M | $31.6M | ||
| Q4 24 | — | $16.5M | ||
| Q3 24 | $13.0M | $81.5M | ||
| Q2 24 | $12.2M | $38.7M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 20.1% | ||
| Q3 25 | — | 22.3% | ||
| Q2 25 | — | 20.4% | ||
| Q1 25 | — | 22.6% | ||
| Q4 24 | — | 22.0% | ||
| Q3 24 | — | 23.9% | ||
| Q2 24 | — | 22.5% |
| Q1 26 | 2.0% | — | ||
| Q4 25 | -8.2% | 7.6% | ||
| Q3 25 | 2.7% | 16.9% | ||
| Q2 25 | 3.8% | 11.2% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 11.6% | ||
| Q4 24 | 3.1% | 8.7% | ||
| Q3 24 | 5.6% | 19.7% | ||
| Q2 24 | 5.4% | 16.2% |
| Q1 26 | 1.4% | — | ||
| Q4 25 | — | 5.6% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 13.0% | ||
| Q2 25 | 3.2% | 8.4% | ||
| Q1 25 | 2.4% | 9.0% | ||
| Q4 24 | — | 6.6% | ||
| Q3 24 | 4.5% | 14.8% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 12.2% |
| Q1 26 | $0.17 | — | ||
| Q4 25 | $-0.68 | $0.30 | ||
| Q3 25 | $0.35 | $1.70 | ||
| Q2 25 | $0.36 | $0.65 | ||
| Q1 25 | $0.24 | $0.62 | ||
| Q4 24 | $0.25 | $0.32 | ||
| Q3 24 | $0.47 | $1.59 | ||
| Q2 24 | $0.44 | $0.76 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $211.7M |
| 総負債低いほど良い | — | $793.2M |
| 株主資本純資産 | $407.6M | $1.8B |
| 総資産 | $1.0B | $3.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.44× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $4.9M | $211.7M | ||
| Q3 25 | $2.7M | $379.2M | ||
| Q2 25 | $143.0K | $189.2M | ||
| Q1 25 | $11.2M | $174.3M | ||
| Q4 24 | $35.6M | $132.0M | ||
| Q3 24 | $35.2M | $481.2M | ||
| Q2 24 | $1.3M | $359.2M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $261.7M | $793.2M | ||
| Q3 25 | $233.3M | $802.7M | ||
| Q2 25 | $245.8M | $872.8M | ||
| Q1 25 | $216.3M | $872.5M | ||
| Q4 24 | $221.6M | $806.8M | ||
| Q3 24 | $231.4M | $706.4M | ||
| Q2 24 | $235.0M | $706.1M |
| Q1 26 | $407.6M | — | ||
| Q4 25 | $404.0M | $1.8B | ||
| Q3 25 | $423.7M | $1.8B | ||
| Q2 25 | $416.9M | $1.7B | ||
| Q1 25 | $443.6M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $438.3M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $431.6M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $419.4M | $1.5B |
| Q1 26 | $1.0B | — | ||
| Q4 25 | $1.0B | $3.2B | ||
| Q3 25 | $1.0B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $980.0M | $3.0B | ||
| Q4 24 | $997.6M | $3.0B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $995.0M | $2.7B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.65× | 0.44× | ||
| Q3 25 | 0.55× | 0.45× | ||
| Q2 25 | 0.59× | 0.52× | ||
| Q1 25 | 0.49× | 0.53× | ||
| Q4 24 | 0.51× | 0.50× | ||
| Q3 24 | 0.54× | 0.44× | ||
| Q2 24 | 0.56× | 0.47× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $-157.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-157.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -57.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | -10.19× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $93.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $25.5M | $-157.0M | ||
| Q3 25 | $41.4M | $256.3M | ||
| Q2 25 | $21.9M | $15.8M | ||
| Q1 25 | $24.8M | $-19.8M | ||
| Q4 24 | $21.9M | $-450.0M | ||
| Q3 24 | $56.9M | $119.2M | ||
| Q2 24 | $22.4M | $-61.7M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-3.0M | $-157.1M | ||
| Q3 25 | $-7.8M | $255.6M | ||
| Q2 25 | $-14.5M | $15.0M | ||
| Q1 25 | $-8.6M | $-20.5M | ||
| Q4 24 | $464.0K | — | ||
| Q3 24 | $24.3M | $118.4M | ||
| Q2 24 | $-28.1M | $-62.3M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -1.0% | -57.5% | ||
| Q3 25 | -2.6% | 38.1% | ||
| Q2 25 | -4.8% | 3.8% | ||
| Q1 25 | -3.2% | -5.8% | ||
| Q4 24 | 0.2% | — | ||
| Q3 24 | 8.4% | 21.5% | ||
| Q2 24 | -9.8% | -19.6% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 9.7% | 0.0% | ||
| Q3 25 | 16.6% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 12.0% | 0.2% | ||
| Q1 25 | 12.4% | 0.2% | ||
| Q4 24 | 7.7% | 0.0% | ||
| Q3 24 | 11.3% | 0.1% | ||
| Q2 24 | 17.6% | 0.2% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | -10.19× | ||
| Q3 25 | 4.55× | 2.95× | ||
| Q2 25 | 2.23× | 0.48× | ||
| Q1 25 | 3.78× | -0.63× | ||
| Q4 24 | — | -27.27× | ||
| Q3 24 | 4.36× | 1.46× | ||
| Q2 24 | 1.84× | -1.59× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CVLG
| Freight revenue | $281.9M | 92% |
| Other | $25.2M | 8% |
FOR
| D.R.Horton Inc. | $183.8M | 67% |
| Other | $89.2M | 33% |
