vs
Forestar Group Inc.（FOR）とヘス（HESM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ヘスの直近四半期売上が大きい（$404.2M vs $273.0M、Forestar Group Inc.の約1.5倍）。ヘスの純利益率が高く（23.1% vs 5.6%、差は17.4%）。Forestar Group Inc.の前年同期比売上増加率が高い（9.0% vs 2.1%）。ヘスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$178.9M vs $-157.1M）。過去8四半期でヘスの売上複合成長率が高い（6.6% vs -9.6%）
フォレスターグループはテキサス州アーリントン本社の住宅用地開発企業で、米国21州51市場で事業を展開しています。2020年12月31日までの12ヶ月間に1万1518区画の住宅用地を供給し、ニューヨーク証券取引所に上場しています。2002年以来米国最大規模の住宅建設会社D.R.ホートンの支配下子会社となっています。
ヘス社は米国発のグローバルな独立系エネルギー企業で、原油と天然ガスの探査・生産を主軸事業としている。1968年にヘス石油化学とアメラダ石油の合併で設立され、2023年10月にシェブロンによる買収が合意され、2025年7月に買収手続きが完了した。
FOR vs HESM — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $273.0M | $404.2M |
| 純利益 | $15.4M | $93.3M |
| 粗利率 | 20.1% | — |
| 営業利益率 | 7.6% | 62.2% |
| 純利益率 | 5.6% | 23.1% |
| 売上前年比 | 9.0% | 2.1% |
| 純利益前年比 | -6.7% | 32.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $273.0M | $404.2M | ||
| Q3 25 | $670.5M | $420.9M | ||
| Q2 25 | $390.5M | $414.2M | ||
| Q1 25 | $351.0M | $382.0M | ||
| Q4 24 | $250.4M | $395.9M | ||
| Q3 24 | $551.3M | $378.5M | ||
| Q2 24 | $318.4M | $365.5M | ||
| Q1 24 | $333.8M | $355.6M |
| Q4 25 | $15.4M | $93.3M | ||
| Q3 25 | $86.9M | $97.7M | ||
| Q2 25 | $32.9M | $90.3M | ||
| Q1 25 | $31.6M | $71.6M | ||
| Q4 24 | $16.5M | $70.4M | ||
| Q3 24 | $81.5M | $58.6M | ||
| Q2 24 | $38.7M | $49.5M | ||
| Q1 24 | $45.0M | $44.6M |
| Q4 25 | 20.1% | — | ||
| Q3 25 | 22.3% | — | ||
| Q2 25 | 20.4% | — | ||
| Q1 25 | 22.6% | — | ||
| Q4 24 | 22.0% | — | ||
| Q3 24 | 23.9% | — | ||
| Q2 24 | 22.5% | — | ||
| Q1 24 | 24.9% | — |
| Q4 25 | 7.6% | 62.2% | ||
| Q3 25 | 16.9% | 61.5% | ||
| Q2 25 | 11.2% | 62.8% | ||
| Q1 25 | 11.6% | 62.1% | ||
| Q4 24 | 8.7% | 61.4% | ||
| Q3 24 | 19.7% | 61.2% | ||
| Q2 24 | 16.2% | 60.8% | ||
| Q1 24 | 17.6% | 62.4% |
| Q4 25 | 5.6% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 13.0% | 23.2% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 21.8% | ||
| Q1 25 | 9.0% | 18.7% | ||
| Q4 24 | 6.6% | 17.8% | ||
| Q3 24 | 14.8% | 15.5% | ||
| Q2 24 | 12.2% | 13.5% | ||
| Q1 24 | 13.5% | 12.5% |
| Q4 25 | $0.30 | — | ||
| Q3 25 | $1.70 | — | ||
| Q2 25 | $0.65 | — | ||
| Q1 25 | $0.62 | — | ||
| Q4 24 | $0.32 | — | ||
| Q3 24 | $1.59 | — | ||
| Q2 24 | $0.76 | — | ||
| Q1 24 | $0.89 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $211.7M | $1.9M |
| 総負債低いほど良い | $793.2M | $3.8B |
| 株主資本純資産 | $1.8B | — |
| 総資産 | $3.2B | $4.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.44× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $211.7M | $1.9M | ||
| Q3 25 | $379.2M | $5.5M | ||
| Q2 25 | $189.2M | $4.5M | ||
| Q1 25 | $174.3M | $6.1M | ||
| Q4 24 | $132.0M | $4.3M | ||
| Q3 24 | $481.2M | $10.3M | ||
| Q2 24 | $359.2M | $99.6M | ||
| Q1 24 | $416.2M | $4.2M |
| Q4 25 | $793.2M | $3.8B | ||
| Q3 25 | $802.7M | — | ||
| Q2 25 | $872.8M | — | ||
| Q1 25 | $872.5M | — | ||
| Q4 24 | $806.8M | $3.5B | ||
| Q3 24 | $706.4M | — | ||
| Q2 24 | $706.1M | — | ||
| Q1 24 | $705.7M | — |
| Q4 25 | $1.8B | — | ||
| Q3 25 | $1.8B | — | ||
| Q2 25 | $1.7B | — | ||
| Q1 25 | $1.6B | — | ||
| Q4 24 | $1.6B | — | ||
| Q3 24 | $1.6B | — | ||
| Q2 24 | $1.5B | — | ||
| Q1 24 | $1.5B | — |
| Q4 25 | $3.2B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $3.1B | $4.4B | ||
| Q2 25 | $3.1B | $4.4B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $4.2B | ||
| Q3 24 | $2.8B | $4.1B | ||
| Q2 24 | $2.7B | $4.1B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $3.9B |
| Q4 25 | 0.44× | — | ||
| Q3 25 | 0.45× | — | ||
| Q2 25 | 0.52× | — | ||
| Q1 25 | 0.53× | — | ||
| Q4 24 | 0.50× | — | ||
| Q3 24 | 0.44× | — | ||
| Q2 24 | 0.47× | — | ||
| Q1 24 | 0.48× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-157.0M | $245.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-157.1M | $178.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -57.5% | 44.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.0% | 16.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -10.19× | 2.63× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $93.0M | $728.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-157.0M | $245.6M | ||
| Q3 25 | $256.3M | $258.9M | ||
| Q2 25 | $15.8M | $276.9M | ||
| Q1 25 | $-19.8M | $202.4M | ||
| Q4 24 | $-450.0M | $258.5M | ||
| Q3 24 | $119.2M | $224.9M | ||
| Q2 24 | $-61.7M | $271.6M | ||
| Q1 24 | $-59.2M | $185.3M |
| Q4 25 | $-157.1M | $178.9M | ||
| Q3 25 | $255.6M | $178.9M | ||
| Q2 25 | $15.0M | $213.5M | ||
| Q1 25 | $-20.5M | $156.9M | ||
| Q4 24 | — | $163.4M | ||
| Q3 24 | $118.4M | $132.6M | ||
| Q2 24 | $-62.3M | $207.7M | ||
| Q1 24 | $-59.8M | $130.5M |
| Q4 25 | -57.5% | 44.3% | ||
| Q3 25 | 38.1% | 42.5% | ||
| Q2 25 | 3.8% | 51.5% | ||
| Q1 25 | -5.8% | 41.1% | ||
| Q4 24 | — | 41.3% | ||
| Q3 24 | 21.5% | 35.0% | ||
| Q2 24 | -19.6% | 56.8% | ||
| Q1 24 | -17.9% | 36.7% |
| Q4 25 | 0.0% | 16.5% | ||
| Q3 25 | 0.1% | 19.0% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 15.3% | ||
| Q1 25 | 0.2% | 11.9% | ||
| Q4 24 | 0.0% | 24.0% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 24.4% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 17.5% | ||
| Q1 24 | 0.2% | 15.4% |
| Q4 25 | -10.19× | 2.63× | ||
| Q3 25 | 2.95× | 2.65× | ||
| Q2 25 | 0.48× | 3.07× | ||
| Q1 25 | -0.63× | 2.83× | ||
| Q4 24 | -27.27× | 3.67× | ||
| Q3 24 | 1.46× | 3.84× | ||
| Q2 24 | -1.59× | 5.49× | ||
| Q1 24 | -1.32× | 4.15× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FOR
| D.R.Horton Inc. | $183.8M | 67% |
| Other | $89.2M | 33% |
HESM
| Gathering | $217.3M | 54% |
| Processing And Storage | $154.7M | 38% |
| Terminaling And Export | $32.2M | 8% |
