vs
シェブロン（CVX）とGLOBAL PARTNERS LP（GLP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
シェブロンの直近四半期売上が大きい（$45.8B vs $2.2B、GLOBAL PARTNERS LPの約20.7倍）。シェブロンの純利益率が高く（6.0% vs 1.1%、差は4.9%）。GLOBAL PARTNERS LPの前年同期比売上増加率が高い（7.0% vs -5.3%）。シェブロンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$5.5B vs $62.2M）。過去8四半期でGLOBAL PARTNERS LPの売上複合成長率が高い（0.2% vs -0.9%）
シェブロン・コーポレーションは米国発祥の多国籍エネルギー大手で、主力事業は石油と天然ガスである。スタンダード・オイル分割後の第2位の直系後継企業で、旧名はカリフォルニア・スタンダード・オイル、現在180カ国以上で事業を展開している。
Global Partners LPは米国のエネルギー供給企業で、2018年のフォーチュン500で第361位にランクインしたマスターリミテッドパートナーシップ形態の企業です。石油製品の輸入を事業の根幹とし、北米全域で販売を展開し、原油、ディーゼル、ガソリン、暖房用油、灯油などを卸売りしています。
CVX vs GLP — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $45.8B | $2.2B |
| 純利益 | $2.8B | $25.1M |
| 粗利率 | 44.6% | 11.9% |
| 営業利益率 | 10.0% | 2.6% |
| 純利益率 | 6.0% | 1.1% |
| 売上前年比 | -5.3% | 7.0% |
| 純利益前年比 | -14.5% | 5.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.36 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $45.8B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $48.2B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $44.4B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $46.1B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $48.3B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $48.9B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $49.6B | $2.3B | ||
| Q1 24 | $46.6B | $2.2B |
| Q4 25 | $2.8B | $25.1M | ||
| Q3 25 | $3.5B | $29.0M | ||
| Q2 25 | $2.5B | $25.2M | ||
| Q1 25 | $3.5B | $18.7M | ||
| Q4 24 | $3.2B | $23.9M | ||
| Q3 24 | $4.5B | $45.9M | ||
| Q2 24 | $4.4B | $46.1M | ||
| Q1 24 | $5.5B | $-5.6M |
| Q4 25 | 44.6% | 11.9% | ||
| Q3 25 | 43.1% | 12.1% | ||
| Q2 25 | 39.5% | 13.1% | ||
| Q1 25 | 37.9% | 11.7% | ||
| Q4 24 | 37.6% | 13.0% | ||
| Q3 24 | 37.8% | 13.4% | ||
| Q2 24 | 37.7% | 12.6% | ||
| Q1 24 | 40.4% | 9.8% |
| Q4 25 | 10.0% | 2.6% | ||
| Q3 25 | 11.2% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 2.9% | ||
| Q1 25 | 12.1% | 2.6% | ||
| Q4 24 | 12.5% | 2.8% | ||
| Q3 24 | 13.3% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 14.2% | 3.7% | ||
| Q1 24 | 17.0% | 1.2% |
| Q4 25 | 6.0% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 7.3% | 1.3% | ||
| Q2 25 | 5.6% | 1.2% | ||
| Q1 25 | 7.6% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 6.7% | 1.2% | ||
| Q3 24 | 9.2% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 8.9% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 11.8% | -0.3% |
| Q4 25 | $1.36 | — | ||
| Q3 25 | $1.82 | — | ||
| Q2 25 | $1.45 | — | ||
| Q1 25 | $2.00 | — | ||
| Q4 24 | $1.84 | — | ||
| Q3 24 | $2.48 | — | ||
| Q2 24 | $2.43 | — | ||
| Q1 24 | $2.97 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | — |
| 総負債低いほど良い | $39.8B | — |
| 株主資本純資産 | $186.4B | — |
| 総資産 | $324.0B | $3.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.21× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | $4.0B | — | ||
| Q1 24 | $6.3B | — |
| Q4 25 | $39.8B | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $20.1B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $186.4B | — | ||
| Q3 25 | $189.8B | — | ||
| Q2 25 | $146.4B | — | ||
| Q1 25 | $149.2B | — | ||
| Q4 24 | $152.3B | — | ||
| Q3 24 | $156.2B | — | ||
| Q2 24 | $159.2B | — | ||
| Q1 24 | $160.6B | — |
| Q4 25 | $324.0B | $3.9B | ||
| Q3 25 | $326.5B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $250.8B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $256.4B | $3.8B | ||
| Q4 24 | $256.9B | $3.8B | ||
| Q3 24 | $259.2B | $3.7B | ||
| Q2 24 | $260.6B | $3.8B | ||
| Q1 24 | $261.7B | $3.5B |
| Q4 25 | 0.21× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.13× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $10.8B | $101.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $5.5B | $62.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.1% | 2.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 11.5% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.89× | 4.03× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $16.6B | $193.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $10.8B | $101.0M | ||
| Q3 25 | $9.4B | $19.0M | ||
| Q2 25 | $8.6B | $216.3M | ||
| Q1 25 | $5.2B | $-51.6M | ||
| Q4 24 | $8.7B | $67.2M | ||
| Q3 24 | $9.7B | $122.7M | ||
| Q2 24 | $6.3B | $24.3M | ||
| Q1 24 | $6.8B | $-182.7M |
| Q4 25 | $5.5B | $62.2M | ||
| Q3 25 | $4.9B | $-678.0K | ||
| Q2 25 | $4.9B | $201.3M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $-69.5M | ||
| Q4 24 | $4.4B | $20.4M | ||
| Q3 24 | $5.6B | $98.4M | ||
| Q2 24 | $2.3B | $8.7M | ||
| Q1 24 | $2.7B | $-199.3M |
| Q4 25 | 12.1% | 2.8% | ||
| Q3 25 | 10.3% | -0.0% | ||
| Q2 25 | 11.0% | 9.7% | ||
| Q1 25 | 2.7% | -3.2% | ||
| Q4 24 | 9.0% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 11.5% | 4.6% | ||
| Q2 24 | 4.7% | 0.4% | ||
| Q1 24 | 5.9% | -9.0% |
| Q4 25 | 11.5% | 1.8% | ||
| Q3 25 | 9.2% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 8.5% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 9.0% | 2.3% | ||
| Q3 24 | 8.3% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 8.0% | 0.7% | ||
| Q1 24 | 8.8% | 0.8% |
| Q4 25 | 3.89× | 4.03× | ||
| Q3 25 | 2.65× | 0.66× | ||
| Q2 25 | 3.44× | 8.58× | ||
| Q1 25 | 1.48× | -2.76× | ||
| Q4 24 | 2.68× | 2.82× | ||
| Q3 24 | 2.16× | 2.67× | ||
| Q2 24 | 1.42× | 0.53× | ||
| Q1 24 | 1.24× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CVX
| Other | $17.5B | 38% |
| Downstream Segment | $16.8B | 37% |
| Upstream Segment | $11.5B | 25% |
GLP
| Gasoline | $1.0B | 46% |
| Refined Petroleum Products Renewable Fuels Crude Oil And Propane | $884.7M | 40% |
| Commercial Segment | $187.6M | 8% |
| Station Operations | $110.5M | 5% |
