vs
シェブロン（CVX）とマイクロソフト（MSFT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マイクロソフトの直近四半期売上が大きい（$81.3B vs $45.8B、シェブロンの約1.8倍）。マイクロソフトの純利益率が高く（47.3% vs 6.0%、差は41.3%）。マイクロソフトの前年同期比売上増加率が高い（16.7% vs -5.3%）。マイクロソフトの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$5.9B vs $5.5B）。過去8四半期でマイクロソフトの売上複合成長率が高い（14.6% vs -0.9%）
シェブロン・コーポレーションは米国発祥の多国籍エネルギー大手で、主力事業は石油と天然ガスである。スタンダード・オイル分割後の第2位の直系後継企業で、旧名はカリフォルニア・スタンダード・オイル、現在180カ国以上で事業を展開している。
マイクロソフトは米国ワシントン州レドモンドに本社を置く多国籍テクノロジーコングロマリットで、1975年に設立されました。Windowsなどのソフトウェアでパソコン普及に大きく貢献したほか、現在はインターネットサービス、クラウドコンピューティング、AI、ゲーム事業など多岐にわたる分野に事業を拡大しています。
CVX vs MSFT — 直接比較
売上が大きい
MSFT
1.8倍大きい
$45.8B
売上成長率が高い
MSFT
+22.0%の差
-5.3%
純利益率が高い
MSFT
純利益率が41.3%高い
6.0%
フリーキャッシュフローが多い
MSFT
FCF $357.0M多い
$5.5B
2年売上CAGRが高い
MSFT
2年複合成長率
-0.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $45.8B | $81.3B |
| 純利益 | $2.8B | $38.5B |
| 粗利率 | 44.6% | 68.0% |
| 営業利益率 | 10.0% | 47.1% |
| 純利益率 | 6.0% | 47.3% |
| 売上前年比 | -5.3% | 16.7% |
| 純利益前年比 | -14.5% | 59.5% |
| EPS（希薄化後） | $1.36 | $5.16 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CVXMSFT
| Q4 25 | $45.8B | $81.3B | ||
| Q3 25 | $48.2B | $77.7B | ||
| Q2 25 | $44.4B | $76.4B | ||
| Q1 25 | $46.1B | $70.1B | ||
| Q4 24 | $48.3B | $69.6B | ||
| Q3 24 | $48.9B | $65.6B | ||
| Q2 24 | $49.6B | $64.7B | ||
| Q1 24 | $46.6B | $61.9B |
純利益CVXMSFT
| Q4 25 | $2.8B | $38.5B | ||
| Q3 25 | $3.5B | $27.7B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $27.2B | ||
| Q1 25 | $3.5B | $25.8B | ||
| Q4 24 | $3.2B | $24.1B | ||
| Q3 24 | $4.5B | $24.7B | ||
| Q2 24 | $4.4B | $22.0B | ||
| Q1 24 | $5.5B | $21.9B |
粗利率CVXMSFT
| Q4 25 | 44.6% | 68.0% | ||
| Q3 25 | 43.1% | 69.0% | ||
| Q2 25 | 39.5% | 68.6% | ||
| Q1 25 | 37.9% | 68.7% | ||
| Q4 24 | 37.6% | 68.7% | ||
| Q3 24 | 37.8% | 69.4% | ||
| Q2 24 | 37.7% | 69.6% | ||
| Q1 24 | 40.4% | 70.1% |
営業利益率CVXMSFT
| Q4 25 | 10.0% | 47.1% | ||
| Q3 25 | 11.2% | 48.9% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 44.9% | ||
| Q1 25 | 12.1% | 45.7% | ||
| Q4 24 | 12.5% | 45.5% | ||
| Q3 24 | 13.3% | 46.6% | ||
| Q2 24 | 14.2% | 43.1% | ||
| Q1 24 | 17.0% | 44.6% |
純利益率CVXMSFT
| Q4 25 | 6.0% | 47.3% | ||
| Q3 25 | 7.3% | 35.7% | ||
| Q2 25 | 5.6% | 35.6% | ||
| Q1 25 | 7.6% | 36.9% | ||
| Q4 24 | 6.7% | 34.6% | ||
| Q3 24 | 9.2% | 37.6% | ||
| Q2 24 | 8.9% | 34.0% | ||
| Q1 24 | 11.8% | 35.5% |
EPS（希薄化後）CVXMSFT
| Q4 25 | $1.36 | $5.16 | ||
| Q3 25 | $1.82 | $3.72 | ||
| Q2 25 | $1.45 | $3.65 | ||
| Q1 25 | $2.00 | $3.46 | ||
| Q4 24 | $1.84 | $3.23 | ||
| Q3 24 | $2.48 | $3.30 | ||
| Q2 24 | $2.43 | $2.94 | ||
| Q1 24 | $2.97 | $2.94 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $89.5B |
| 総負債低いほど良い | $39.8B | $40.3B |
| 株主資本純資産 | $186.4B | $390.9B |
| 総資産 | $324.0B | $665.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.21× | 0.10× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CVXMSFT
| Q4 25 | — | $89.5B | ||
| Q3 25 | — | $102.0B | ||
| Q2 25 | — | $94.6B | ||
| Q1 25 | — | $79.6B | ||
| Q4 24 | — | $71.6B | ||
| Q3 24 | — | $78.4B | ||
| Q2 24 | $4.0B | $75.5B | ||
| Q1 24 | $6.3B | $80.0B |
総負債CVXMSFT
| Q4 25 | $39.8B | $40.3B | ||
| Q3 25 | — | $43.2B | ||
| Q2 25 | — | $43.2B | ||
| Q1 25 | — | $42.9B | ||
| Q4 24 | $20.1B | $45.0B | ||
| Q3 24 | — | $45.1B | ||
| Q2 24 | — | $44.9B | ||
| Q1 24 | — | $44.9B |
株主資本CVXMSFT
| Q4 25 | $186.4B | $390.9B | ||
| Q3 25 | $189.8B | $363.1B | ||
| Q2 25 | $146.4B | $343.5B | ||
| Q1 25 | $149.2B | $321.9B | ||
| Q4 24 | $152.3B | $302.7B | ||
| Q3 24 | $156.2B | $287.7B | ||
| Q2 24 | $159.2B | $268.5B | ||
| Q1 24 | $160.6B | $253.2B |
総資産CVXMSFT
| Q4 25 | $324.0B | $665.3B | ||
| Q3 25 | $326.5B | $636.4B | ||
| Q2 25 | $250.8B | $619.0B | ||
| Q1 25 | $256.4B | $562.6B | ||
| Q4 24 | $256.9B | $533.9B | ||
| Q3 24 | $259.2B | $523.0B | ||
| Q2 24 | $260.6B | $512.2B | ||
| Q1 24 | $261.7B | $484.3B |
負債/資本比率CVXMSFT
| Q4 25 | 0.21× | 0.10× | ||
| Q3 25 | — | 0.12× | ||
| Q2 25 | — | 0.13× | ||
| Q1 25 | — | 0.13× | ||
| Q4 24 | 0.13× | 0.15× | ||
| Q3 24 | — | 0.16× | ||
| Q2 24 | — | 0.17× | ||
| Q1 24 | — | 0.18× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $10.8B | $35.8B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $5.5B | $5.9B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.1% | 7.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 11.5% | 36.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.89× | 0.93× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $16.6B | $77.4B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCVXMSFT
| Q4 25 | $10.8B | $35.8B | ||
| Q3 25 | $9.4B | $45.1B | ||
| Q2 25 | $8.6B | $42.6B | ||
| Q1 25 | $5.2B | $37.0B | ||
| Q4 24 | $8.7B | $22.3B | ||
| Q3 24 | $9.7B | $34.2B | ||
| Q2 24 | $6.3B | $37.2B | ||
| Q1 24 | $6.8B | $31.9B |
フリーキャッシュフローCVXMSFT
| Q4 25 | $5.5B | $5.9B | ||
| Q3 25 | $4.9B | $25.7B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $25.6B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $20.3B | ||
| Q4 24 | $4.4B | $6.5B | ||
| Q3 24 | $5.6B | $19.3B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $23.3B | ||
| Q1 24 | $2.7B | $21.0B |
FCFマージンCVXMSFT
| Q4 25 | 12.1% | 7.2% | ||
| Q3 25 | 10.3% | 33.0% | ||
| Q2 25 | 11.0% | 33.4% | ||
| Q1 25 | 2.7% | 29.0% | ||
| Q4 24 | 9.0% | 9.3% | ||
| Q3 24 | 11.5% | 29.4% | ||
| Q2 24 | 4.7% | 36.0% | ||
| Q1 24 | 5.9% | 33.9% |
設備投資強度CVXMSFT
| Q4 25 | 11.5% | 36.8% | ||
| Q3 25 | 9.2% | 25.0% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 22.3% | ||
| Q1 25 | 8.5% | 23.9% | ||
| Q4 24 | 9.0% | 22.7% | ||
| Q3 24 | 8.3% | 22.8% | ||
| Q2 24 | 8.0% | 21.4% | ||
| Q1 24 | 8.8% | 17.7% |
キャッシュ転換率CVXMSFT
| Q4 25 | 3.89× | 0.93× | ||
| Q3 25 | 2.65× | 1.62× | ||
| Q2 25 | 3.44× | 1.57× | ||
| Q1 25 | 1.48× | 1.43× | ||
| Q4 24 | 2.68× | 0.92× | ||
| Q3 24 | 2.16× | 1.39× | ||
| Q2 24 | 1.42× | 1.69× | ||
| Q1 24 | 1.24× | 1.45× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CVX
| Other | $17.5B | 38% |
| Downstream Segment | $16.8B | 37% |
| Upstream Segment | $11.5B | 25% |
MSFT
| Microsoft Three Six Five Commercial Products And Cloud Services | $24.5B | 30% |
| Products | $16.5B | 20% |
| More Personal Computing | $14.3B | 18% |
| Gaming | $6.0B | 7% |
| Linked In Corporation | $5.1B | 6% |
| Windows And Devices | $4.5B | 6% |
| Search And News Advertising | $3.8B | 5% |
| Microsoft Three Six Five Consumer Products And Cloud Services | $2.3B | 3% |
| Dynamics Products And Cloud Services | $2.2B | 3% |
| Enterprise And Partner Services | $2.0B | 3% |
| Other Products And Services | $6.0M | 0% |
