vs
Clearwater Analytics Holdings, Inc.（CWAN）とRanger Energy Services, Inc.（RNGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Clearwater Analytics Holdings, Inc.の直近四半期売上が大きい（$217.5M vs $142.2M、Ranger Energy Services, Inc.の約1.5倍）。Ranger Energy Services, Inc.の純利益率が高く（2.3% vs -5.4%、差は7.7%）。Clearwater Analytics Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（72.0% vs -0.6%）。Clearwater Analytics Holdings, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$52.3M vs $17.1M）。過去8四半期でClearwater Analytics Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（45.5% vs 1.9%）
クリアウォーターアナリティクスホールディングスは米国発のSaaS型フィンテック企業で、世界中の顧客に投資会計の自動化、業績測定、コンプライアンス管理、リスクレポート作成などのサービスを提供している。上場企業であり、本社はアイダホ州ボイシにあり、ロンドン、エディンバラ、ニューヨーク、ノイダにも拠点を置く。
レンジャー・エナジー・サービシズ社は北米屈指の陸上油田サービスプロバイダーであり、上流の石油・ガス事業者に対して坑井完成、修井、リグ運用、生産性向上ソリューションを提供し、主に米国本土のシェール・緻密資源開発地域で事業を展開しています。
CWAN vs RNGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $217.5M | $142.2M |
| 純利益 | $-11.8M | $3.2M |
| 粗利率 | 67.2% | — |
| 営業利益率 | -3.1% | 2.3% |
| 純利益率 | -5.4% | 2.3% |
| 売上前年比 | 72.0% | -0.6% |
| 純利益前年比 | -102.8% | -44.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.04 | $0.14 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $217.5M | $142.2M | ||
| Q3 25 | $205.1M | $128.9M | ||
| Q2 25 | $181.9M | $140.6M | ||
| Q1 25 | $126.9M | $135.2M | ||
| Q4 24 | $126.5M | $143.1M | ||
| Q3 24 | $115.8M | $153.0M | ||
| Q2 24 | $106.8M | $138.1M | ||
| Q1 24 | $102.7M | $136.9M |
| Q4 25 | $-11.8M | $3.2M | ||
| Q3 25 | $-10.3M | $1.2M | ||
| Q2 25 | $-23.2M | $7.3M | ||
| Q1 25 | $6.5M | $600.0K | ||
| Q4 24 | $419.3M | $5.8M | ||
| Q3 24 | $3.6M | $8.7M | ||
| Q2 24 | $-430.0K | $4.7M | ||
| Q1 24 | $1.9M | $-800.0K |
| Q4 25 | 67.2% | — | ||
| Q3 25 | 65.6% | — | ||
| Q2 25 | 65.1% | — | ||
| Q1 25 | 73.3% | — | ||
| Q4 24 | 73.5% | — | ||
| Q3 24 | 72.9% | — | ||
| Q2 24 | 72.0% | — | ||
| Q1 24 | 72.6% | — |
| Q4 25 | -3.1% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 3.2% | 2.0% | ||
| Q2 25 | -8.0% | 6.1% | ||
| Q1 25 | 5.6% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 1.0% | 6.2% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 8.4% | ||
| Q2 24 | 3.6% | 5.3% | ||
| Q1 24 | -0.2% | -0.4% |
| Q4 25 | -5.4% | 2.3% | ||
| Q3 25 | -5.0% | 0.9% | ||
| Q2 25 | -12.8% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 5.1% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 331.5% | 4.1% | ||
| Q3 24 | 3.1% | 5.7% | ||
| Q2 24 | -0.4% | 3.4% | ||
| Q1 24 | 1.8% | -0.6% |
| Q4 25 | $-0.04 | $0.14 | ||
| Q3 25 | $-0.04 | $0.05 | ||
| Q2 25 | $-0.09 | $0.32 | ||
| Q1 25 | $0.03 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $1.65 | $0.24 | ||
| Q3 24 | $0.02 | $0.39 | ||
| Q2 24 | $0.00 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $0.01 | $-0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.2M | $10.3M |
| 総負債低いほど良い | $822.6M | — |
| 株主資本純資産 | $2.0B | $300.1M |
| 総資産 | $3.0B | $419.3M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.41× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $91.2M | $10.3M | ||
| Q3 25 | $64.1M | $45.2M | ||
| Q2 25 | $71.9M | $48.9M | ||
| Q1 25 | $282.9M | $40.3M | ||
| Q4 24 | $255.5M | $40.9M | ||
| Q3 24 | $305.8M | $14.8M | ||
| Q2 24 | $257.9M | $8.7M | ||
| Q1 24 | $267.6M | $11.1M |
| Q4 25 | $822.6M | — | ||
| Q3 25 | $838.9M | — | ||
| Q2 25 | $878.1M | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $43.3M | $0 | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $0 | ||
| Q1 24 | — | $0 |
| Q4 25 | $2.0B | $300.1M | ||
| Q3 25 | $2.0B | $270.0M | ||
| Q2 25 | $2.0B | $276.9M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $272.6M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $273.8M | ||
| Q3 24 | $403.2M | $267.6M | ||
| Q2 24 | $380.6M | $260.5M | ||
| Q1 24 | $406.2M | $261.7M |
| Q4 25 | $3.0B | $419.3M | ||
| Q3 25 | $3.0B | $372.8M | ||
| Q2 25 | $3.0B | $381.7M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $376.5M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $381.6M | ||
| Q3 24 | $623.5M | $373.9M | ||
| Q2 24 | $585.1M | $359.6M | ||
| Q1 24 | $547.8M | $355.5M |
| Q4 25 | 0.41× | — | ||
| Q3 25 | 0.42× | — | ||
| Q2 25 | 0.45× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.04× | 0.00× | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.00× | ||
| Q1 24 | — | 0.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $55.3M | $24.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $52.3M | $17.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 24.0% | 12.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.4% | 4.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 7.53× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $164.3M | $42.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $55.3M | $24.1M | ||
| Q3 25 | $49.0M | $13.6M | ||
| Q2 25 | $47.1M | $20.7M | ||
| Q1 25 | $24.5M | $10.6M | ||
| Q4 24 | $-29.2M | $32.7M | ||
| Q3 24 | $49.6M | $17.7M | ||
| Q2 24 | $43.9M | $22.1M | ||
| Q1 24 | $10.0M | $12.0M |
| Q4 25 | $52.3M | $17.1M | ||
| Q3 25 | $44.9M | $8.0M | ||
| Q2 25 | $44.1M | $14.4M | ||
| Q1 25 | $23.0M | $3.4M | ||
| Q4 24 | $-30.0M | $27.3M | ||
| Q3 24 | $48.1M | $10.8M | ||
| Q2 24 | $42.4M | $6.8M | ||
| Q1 24 | $8.6M | $5.5M |
| Q4 25 | 24.0% | 12.0% | ||
| Q3 25 | 21.9% | 6.2% | ||
| Q2 25 | 24.2% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 18.2% | 2.5% | ||
| Q4 24 | -23.7% | 19.1% | ||
| Q3 24 | 41.5% | 7.1% | ||
| Q2 24 | 39.7% | 4.9% | ||
| Q1 24 | 8.4% | 4.0% |
| Q4 25 | 1.4% | 4.9% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 4.3% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 4.5% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 5.3% | ||
| Q4 24 | 0.6% | 3.8% | ||
| Q3 24 | 1.3% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 1.4% | 11.1% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 4.7% |
| Q4 25 | — | 7.53× | ||
| Q3 25 | — | 11.33× | ||
| Q2 25 | — | 2.84× | ||
| Q1 25 | 3.76× | 17.67× | ||
| Q4 24 | -0.07× | 5.64× | ||
| Q3 24 | 13.66× | 2.03× | ||
| Q2 24 | — | 4.70× | ||
| Q1 24 | 5.29× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CWAN
セグメントデータなし
RNGR
| High Specification Rigs | $92.3M | 65% |
| Processing Solutions And Ancillary Services | $37.5M | 26% |
| Wireline Services | $12.4M | 9% |
