vs
CASELLA WASTE SYSTEMS INC（CWST）とEvolent Health, Inc.（EVH）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CASELLA WASTE SYSTEMS INCの直近四半期売上が大きい（$469.1M vs $468.7M、Evolent Health, Inc.の約1.0倍）。CASELLA WASTE SYSTEMS INCの純利益率が高く（-0.5% vs -91.6%、差は91.0%）。CASELLA WASTE SYSTEMS INCの前年同期比売上増加率が高い（9.7% vs -27.5%）。過去8四半期でCASELLA WASTE SYSTEMS INCの売上複合成長率が高い（17.3% vs -14.4%）
カセラ・ウェイスト・システムズ（Casella Waste Systems, Inc.）は米国バーモント州ラトランドに本拠を置く廃棄物管理企業です。1975年にトラック1台から創業し、現在は地域密着型の垂直統合固形廃棄物サービス事業者として、一般家庭、企業、自治体、産業顧客向けに固形廃棄物の収集・処分、移送、リサイクル、有機性廃棄物処理などのサービスを提供しています。
マゲランヘルスはアメリカの営利目的の医療管理企業で、現在はセンテネの子会社です。特殊な集団を主な対象とし、医療分野の複数の専門領域で事業を展開しています。顧客には医療保険、医療管理機関、企業、労働組合、軍隊・政府機関、第三者管理機関などがあり、2021年にフォーチュン500強の390位にランクインしました。
CWST vs EVH — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $469.1M | $468.7M |
| 純利益 | $-2.5M | $-429.1M |
| 粗利率 | 33.3% | 20.7% |
| 営業利益率 | 2.5% | -87.1% |
| 純利益率 | -0.5% | -91.6% |
| 売上前年比 | 9.7% | -27.5% |
| 純利益前年比 | -151.5% | -1782.0% |
| EPS（希薄化後） | $-0.04 | $-3.76 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $469.1M | $468.7M | ||
| Q3 25 | $485.4M | $479.5M | ||
| Q2 25 | $465.3M | $444.3M | ||
| Q1 25 | $417.1M | $483.6M | ||
| Q4 24 | $427.5M | $646.5M | ||
| Q3 24 | $411.6M | $621.4M | ||
| Q2 24 | $377.2M | $647.1M | ||
| Q1 24 | $341.0M | $639.7M |
| Q4 25 | $-2.5M | $-429.1M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $-20.9M | ||
| Q2 25 | $5.2M | $-19.9M | ||
| Q1 25 | $-4.8M | $-64.6M | ||
| Q4 24 | $4.9M | $-22.8M | ||
| Q3 24 | $5.8M | $-23.1M | ||
| Q2 24 | $7.0M | $1.6M | ||
| Q1 24 | $-4.1M | $-17.3M |
| Q4 25 | 33.3% | 20.7% | ||
| Q3 25 | 35.0% | 20.8% | ||
| Q2 25 | 33.8% | 22.6% | ||
| Q1 25 | 32.8% | 21.2% | ||
| Q4 24 | 33.2% | 11.7% | ||
| Q3 24 | 35.1% | 13.0% | ||
| Q2 24 | 35.4% | 16.5% | ||
| Q1 24 | 32.3% | 16.3% |
| Q4 25 | 2.5% | -87.1% | ||
| Q3 25 | 6.1% | 0.2% | ||
| Q2 25 | 4.1% | -0.3% | ||
| Q1 25 | 0.8% | -0.3% | ||
| Q4 24 | 4.3% | -2.9% | ||
| Q3 24 | 5.9% | -2.6% | ||
| Q2 24 | 6.1% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 2.0% | -2.1% |
| Q4 25 | -0.5% | -91.6% | ||
| Q3 25 | 2.1% | -4.4% | ||
| Q2 25 | 1.1% | -4.5% | ||
| Q1 25 | -1.2% | -13.4% | ||
| Q4 24 | 1.1% | -3.5% | ||
| Q3 24 | 1.4% | -3.7% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 0.2% | ||
| Q1 24 | -1.2% | -2.7% |
| Q4 25 | $-0.04 | $-3.76 | ||
| Q3 25 | $0.16 | $-0.24 | ||
| Q2 25 | $0.08 | $-0.44 | ||
| Q1 25 | $-0.08 | $-0.63 | ||
| Q4 24 | $0.08 | $-0.26 | ||
| Q3 24 | $0.10 | $-0.27 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | $-0.07 | $-0.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $123.8M | $151.9M |
| 総負債低いほど良い | $1.1B | — |
| 株主資本純資産 | $1.6B | $415.2M |
| 総資産 | $3.3B | $1.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.72× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $123.8M | $151.9M | ||
| Q3 25 | $192.7M | $116.7M | ||
| Q2 25 | $217.8M | $151.0M | ||
| Q1 25 | $267.7M | $246.5M | ||
| Q4 24 | $358.3M | $104.2M | ||
| Q3 24 | $519.0M | $96.6M | ||
| Q2 24 | $208.5M | $101.3M | ||
| Q1 24 | $189.5M | $165.1M |
| Q4 25 | $1.1B | — | ||
| Q3 25 | $1.1B | — | ||
| Q2 25 | $1.1B | — | ||
| Q1 25 | $1.1B | — | ||
| Q4 24 | $1.1B | — | ||
| Q3 24 | $1.0B | — | ||
| Q2 24 | $976.6M | — | ||
| Q1 24 | $980.9M | — |
| Q4 25 | $1.6B | $415.2M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $842.2M | ||
| Q2 25 | $1.6B | $896.0M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $935.5M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.0B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $1.0B | $1.0B |
| Q4 25 | $3.3B | $1.9B | ||
| Q3 25 | $3.3B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $3.3B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $3.2B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $3.2B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $2.5B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $2.5B | $2.6B |
| Q4 25 | 0.72× | — | ||
| Q3 25 | 0.72× | — | ||
| Q2 25 | 0.72× | — | ||
| Q1 25 | 0.72× | — | ||
| Q4 24 | 0.70× | — | ||
| Q3 24 | 0.68× | — | ||
| Q2 24 | 0.94× | — | ||
| Q1 24 | 0.96× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $96.6M | $48.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $39.3M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.4% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 12.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $84.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $96.6M | $48.8M | ||
| Q3 25 | $93.6M | $15.8M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $-30.3M | ||
| Q1 25 | $50.1M | $4.6M | ||
| Q4 24 | $109.8M | $-26.2M | ||
| Q3 24 | $91.8M | $18.7M | ||
| Q2 24 | $72.1M | $21.4M | ||
| Q1 24 | $7.7M | $4.9M |
| Q4 25 | $39.3M | — | ||
| Q3 25 | $27.6M | — | ||
| Q2 25 | $23.1M | — | ||
| Q1 25 | $-5.4M | — | ||
| Q4 24 | $32.9M | — | ||
| Q3 24 | $40.4M | — | ||
| Q2 24 | $27.5M | — | ||
| Q1 24 | $-22.6M | — |
| Q4 25 | 8.4% | — | ||
| Q3 25 | 5.7% | — | ||
| Q2 25 | 5.0% | — | ||
| Q1 25 | -1.3% | — | ||
| Q4 24 | 7.7% | — | ||
| Q3 24 | 9.8% | — | ||
| Q2 24 | 7.3% | — | ||
| Q1 24 | -6.6% | — |
| Q4 25 | 12.2% | — | ||
| Q3 25 | 13.6% | — | ||
| Q2 25 | 14.3% | — | ||
| Q1 25 | 13.3% | — | ||
| Q4 24 | 18.0% | — | ||
| Q3 24 | 12.5% | — | ||
| Q2 24 | 11.8% | — | ||
| Q1 24 | 8.9% | — |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 9.37× | — | ||
| Q2 25 | 17.19× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 22.51× | — | ||
| Q3 24 | 15.91× | — | ||
| Q2 24 | 10.29× | 13.42× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CWST
| Transferred Over Time | $120.9M | 26% |
| Resource Solutions Region | $92.9M | 20% |
| Collection | $90.9M | 19% |
| Mid Atlantic Region | $89.6M | 19% |
| National Accounts | $60.9M | 13% |
| Landfill Revenue | $8.3M | 2% |
| Processing Services | $2.1M | 0% |
| Transportation | $1.4M | 0% |
EVH
| Commercial And Other Customers | $147.9M | 32% |
| Medicare Customers | $111.2M | 24% |
| Specialty Technology And Services Suite | $95.7M | 20% |
| Administrative Service | $55.8M | 12% |
| Cases | $47.7M | 10% |
| Related Party | $4.5M | 1% |
