vs
CASELLA WASTE SYSTEMS INC（CWST）とRBC Bearings INC（RBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CASELLA WASTE SYSTEMS INCの直近四半期売上が大きい（$469.1M vs $461.6M、RBC Bearings INCの約1.0倍）。RBC Bearings INCの純利益率が高く（14.6% vs -0.5%、差は15.1%）。RBC Bearings INCの前年同期比売上増加率が高い（17.0% vs 9.7%）。RBC Bearings INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$99.1M vs $39.3M）。過去8四半期でCASELLA WASTE SYSTEMS INCの売上複合成長率が高い（17.3% vs 5.6%）
カセラ・ウェイスト・システムズ（Casella Waste Systems, Inc.）は米国バーモント州ラトランドに本拠を置く廃棄物管理企業です。1975年にトラック1台から創業し、現在は地域密着型の垂直統合固形廃棄物サービス事業者として、一般家庭、企業、自治体、産業顧客向けに固形廃棄物の収集・処分、移送、リサイクル、有機性廃棄物処理などのサービスを提供しています。
このテキストは実際にはRBC Bearingsではなく、米国のダバー・コーポレーションについて紹介しています。ダバーは工業製品の総合メーカーで、1955年に設立され、本社はイリノイ州ダウナーズグローブに置かれています。2021年時点で事業は5部門に分かれ、S&P500の構成銘柄であり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。
CWST vs RBC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $469.1M | $461.6M |
| 純利益 | $-2.5M | $67.4M |
| 粗利率 | 33.3% | 44.3% |
| 営業利益率 | 2.5% | 22.3% |
| 純利益率 | -0.5% | 14.6% |
| 売上前年比 | 9.7% | 17.0% |
| 純利益前年比 | -151.5% | 16.4% |
| EPS（希薄化後） | $-0.04 | $2.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $469.1M | $461.6M | ||
| Q3 25 | $485.4M | $455.3M | ||
| Q2 25 | $465.3M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $417.1M | $437.7M | ||
| Q4 24 | $427.5M | $394.4M | ||
| Q3 24 | $411.6M | $397.9M | ||
| Q2 24 | $377.2M | $406.3M | ||
| Q1 24 | $341.0M | $413.7M |
| Q4 25 | $-2.5M | $67.4M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $5.2M | $68.5M | ||
| Q1 25 | $-4.8M | $72.7M | ||
| Q4 24 | $4.9M | $57.9M | ||
| Q3 24 | $5.8M | $54.2M | ||
| Q2 24 | $7.0M | $61.4M | ||
| Q1 24 | $-4.1M | — |
| Q4 25 | 33.3% | 44.3% | ||
| Q3 25 | 35.0% | 44.1% | ||
| Q2 25 | 33.8% | 44.8% | ||
| Q1 25 | 32.8% | 44.2% | ||
| Q4 24 | 33.2% | 44.3% | ||
| Q3 24 | 35.1% | 43.7% | ||
| Q2 24 | 35.4% | 45.3% | ||
| Q1 24 | 32.3% | 43.1% |
| Q4 25 | 2.5% | 22.3% | ||
| Q3 25 | 6.1% | 21.5% | ||
| Q2 25 | 4.1% | 23.2% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 23.0% | ||
| Q4 24 | 4.3% | 21.7% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 21.6% | ||
| Q2 24 | 6.1% | 24.0% | ||
| Q1 24 | 2.0% | 22.8% |
| Q4 25 | -0.5% | 14.6% | ||
| Q3 25 | 2.1% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 15.7% | ||
| Q1 25 | -1.2% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 1.1% | 14.7% | ||
| Q3 24 | 1.4% | 13.6% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 15.1% | ||
| Q1 24 | -1.2% | — |
| Q4 25 | $-0.04 | $2.13 | ||
| Q3 25 | $0.16 | $1.90 | ||
| Q2 25 | $0.08 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $-0.08 | $2.33 | ||
| Q4 24 | $0.08 | $1.82 | ||
| Q3 24 | $0.10 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $1.90 | ||
| Q1 24 | $-0.07 | $1.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $123.8M | $107.6M |
| 総負債低いほど良い | $1.1B | $990.2M |
| 株主資本純資産 | $1.6B | $3.3B |
| 総資産 | $3.3B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.72× | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $123.8M | $107.6M | ||
| Q3 25 | $192.7M | $91.2M | ||
| Q2 25 | $217.8M | $132.9M | ||
| Q1 25 | $267.7M | $36.8M | ||
| Q4 24 | $358.3M | — | ||
| Q3 24 | $519.0M | — | ||
| Q2 24 | $208.5M | $76.8M | ||
| Q1 24 | $189.5M | $63.5M |
| Q4 25 | $1.1B | $990.2M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $915.6M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $920.1M | ||
| Q4 24 | $1.1B | — | ||
| Q3 24 | $1.0B | — | ||
| Q2 24 | $976.6M | — | ||
| Q1 24 | $980.9M | $1.2B |
| Q4 25 | $1.6B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $1.0B | $2.8B |
| Q4 25 | $3.3B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $3.3B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $3.3B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $3.2B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $3.2B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $2.5B | $4.7B |
| Q4 25 | 0.72× | 0.30× | ||
| Q3 25 | 0.72× | 0.34× | ||
| Q2 25 | 0.72× | 0.29× | ||
| Q1 25 | 0.72× | 0.30× | ||
| Q4 24 | 0.70× | — | ||
| Q3 24 | 0.68× | — | ||
| Q2 24 | 0.94× | — | ||
| Q1 24 | 0.96× | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $96.6M | $122.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $39.3M | $99.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.4% | 21.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 12.2% | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $84.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $96.6M | $122.1M | ||
| Q3 25 | $93.6M | $88.4M | ||
| Q2 25 | $89.5M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $50.1M | — | ||
| Q4 24 | $109.8M | $84.0M | ||
| Q3 24 | $91.8M | — | ||
| Q2 24 | $72.1M | $97.4M | ||
| Q1 24 | $7.7M | — |
| Q4 25 | $39.3M | $99.1M | ||
| Q3 25 | $27.6M | $71.7M | ||
| Q2 25 | $23.1M | $104.3M | ||
| Q1 25 | $-5.4M | — | ||
| Q4 24 | $32.9M | $73.6M | ||
| Q3 24 | $40.4M | — | ||
| Q2 24 | $27.5M | $88.4M | ||
| Q1 24 | $-22.6M | — |
| Q4 25 | 8.4% | 21.5% | ||
| Q3 25 | 5.7% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 5.0% | 23.9% | ||
| Q1 25 | -1.3% | — | ||
| Q4 24 | 7.7% | 18.7% | ||
| Q3 24 | 9.8% | — | ||
| Q2 24 | 7.3% | 21.8% | ||
| Q1 24 | -6.6% | — |
| Q4 25 | 12.2% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 13.6% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 14.3% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 13.3% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 18.0% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 12.5% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 11.8% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 8.9% | — |
| Q4 25 | — | 1.81× | ||
| Q3 25 | 9.37× | 1.47× | ||
| Q2 25 | 17.19× | 1.75× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 22.51× | 1.45× | ||
| Q3 24 | 15.91× | — | ||
| Q2 24 | 10.29× | 1.59× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CWST
| Transferred Over Time | $120.9M | 26% |
| Resource Solutions Region | $92.9M | 20% |
| Collection | $90.9M | 19% |
| Mid Atlantic Region | $89.6M | 19% |
| National Accounts | $60.9M | 13% |
| Landfill Revenue | $8.3M | 2% |
| Processing Services | $2.1M | 0% |
| Transportation | $1.4M | 0% |
RBC
| Domestic | $413.3M | 90% |
| Foreign | $48.3M | 10% |
