vs
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP（CWT）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUPの直近四半期売上が大きい（$210.7M vs $151.1M、ルーガーの約1.4倍）。ルーガーの前年同期比売上増加率が高い（3.6% vs -3.3%）。過去8四半期でCALIFORNIA WATER SERVICE GROUPの売上複合成長率が高い（16.6% vs 5.1%）
カリフォルニア・ウォーター・サービス・グループは米国の公益事業企業で、飲用水と下水処理サービスを提供しています。米国で3番目に大きい上場投資所有水道事業者として、カリフォルニア州、ハワイ州、ニューメキシコ州、ワシントン州の子会社を通じ、約200万人の利用者にサービスを提供しています。1997年にカリフォルニア水道の持株会社として設立され、他州への事業拡大を進めています。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
CWT vs RGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $210.7M | $151.1M |
| 純利益 | $11.5M | — |
| 粗利率 | — | 17.8% |
| 営業利益率 | 12.2% | 2.3% |
| 純利益率 | 5.4% | — |
| 売上前年比 | -3.3% | 3.6% |
| 純利益前年比 | -41.0% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.19 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $210.7M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $314.1M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $256.2M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $182.7M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $217.8M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $306.2M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $226.7M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $154.9M | $136.8M |
| Q4 25 | $11.5M | — | ||
| Q3 25 | $61.2M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $42.2M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $13.3M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $19.5M | — | ||
| Q3 24 | $60.7M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $40.6M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $69.9M | $7.1M |
| Q4 25 | — | 17.8% | ||
| Q3 25 | — | 15.1% | ||
| Q2 25 | — | 3.9% | ||
| Q1 25 | — | 22.0% | ||
| Q4 24 | — | 22.8% | ||
| Q3 24 | — | 18.5% | ||
| Q2 24 | — | 22.3% | ||
| Q1 24 | — | 21.5% |
| Q4 25 | 12.2% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 22.5% | -2.7% | ||
| Q2 25 | 20.2% | -15.6% | ||
| Q1 25 | 12.2% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 14.8% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 21.8% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 21.2% | 6.9% | ||
| Q1 24 | 50.3% | 5.5% |
| Q4 25 | 5.4% | — | ||
| Q3 25 | 19.5% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 16.5% | -13.0% | ||
| Q1 25 | 7.3% | 5.7% | ||
| Q4 24 | 8.9% | — | ||
| Q3 24 | 19.8% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 17.9% | 6.3% | ||
| Q1 24 | 45.1% | 5.2% |
| Q4 25 | $0.19 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $1.03 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.71 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $0.22 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $0.70 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $1.21 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $51.8M | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | $1.5B | — |
| 株主資本純資産 | $1.7B | $283.8M |
| 総資産 | $5.7B | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.87× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $51.8M | $92.5M | ||
| Q3 25 | $76.0M | $80.8M | ||
| Q2 25 | $50.5M | $101.4M | ||
| Q1 25 | $44.5M | $108.3M | ||
| Q4 24 | $50.1M | $105.5M | ||
| Q3 24 | $59.6M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $37.3M | $105.6M | ||
| Q1 24 | $42.8M | $115.3M |
| Q4 25 | $1.5B | — | ||
| Q3 25 | $1.1B | — | ||
| Q2 25 | $1.1B | — | ||
| Q1 25 | $1.1B | — | ||
| Q4 24 | $1.1B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.7B | $283.8M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $279.6M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $289.3M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $321.5M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $319.6M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $314.9M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $321.5M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $332.0M |
| Q4 25 | $5.7B | $342.0M | ||
| Q3 25 | $5.5B | $342.3M | ||
| Q2 25 | $5.4B | $349.5M | ||
| Q1 25 | $5.3B | $379.0M | ||
| Q4 24 | $5.2B | $384.0M | ||
| Q3 24 | $5.0B | $373.5M | ||
| Q2 24 | $4.9B | $376.7M | ||
| Q1 24 | $4.8B | $385.0M |
| Q4 25 | 0.87× | — | ||
| Q3 25 | 0.65× | — | ||
| Q2 25 | 0.67× | — | ||
| Q1 25 | 0.68× | — | ||
| Q4 24 | 0.67× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $47.9M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.17× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $47.9M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $167.3M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $48.9M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $38.4M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $68.1M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $101.8M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $94.4M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $26.5M | $7.3M |
| Q4 25 | — | $12.3M | ||
| Q3 25 | — | $7.0M | ||
| Q2 25 | — | $9.1M | ||
| Q1 25 | — | $10.0M | ||
| Q4 24 | — | $16.4M | ||
| Q3 24 | — | $2.6M | ||
| Q2 24 | — | $10.1M | ||
| Q1 24 | — | $5.6M |
| Q4 25 | — | 8.2% | ||
| Q3 25 | — | 5.5% | ||
| Q2 25 | — | 6.9% | ||
| Q1 25 | — | 7.4% | ||
| Q4 24 | — | 11.2% | ||
| Q3 24 | — | 2.1% | ||
| Q2 24 | — | 7.7% | ||
| Q1 24 | — | 4.1% |
| Q4 25 | — | 2.1% | ||
| Q3 25 | — | 4.6% | ||
| Q2 25 | — | 4.2% | ||
| Q1 25 | — | 0.8% | ||
| Q4 24 | — | 2.5% | ||
| Q3 24 | — | 5.5% | ||
| Q2 24 | — | 6.6% | ||
| Q1 24 | — | 1.3% |
| Q4 25 | 4.17× | — | ||
| Q3 25 | 2.73× | 8.15× | ||
| Q2 25 | 1.16× | — | ||
| Q1 25 | 2.88× | 1.43× | ||
| Q4 24 | 3.50× | — | ||
| Q3 24 | 1.68× | 1.98× | ||
| Q2 24 | 2.33× | 2.27× | ||
| Q1 24 | 0.38× | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CWT
| Residential | $133.2M | 63% |
| Business | $47.7M | 23% |
| Public Authorities | $13.4M | 6% |
| Industrial | $6.9M | 3% |
| Non Regulated Services | $4.8M | 2% |
| Other Non Regulated Service | $1.2M | 1% |
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
