vs
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP（CWT）とONESPAWORLD HOLDINGS Ltd（OSW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ONESPAWORLD HOLDINGS Ltdの直近四半期売上が大きい（$242.1M vs $210.7M、CALIFORNIA WATER SERVICE GROUPの約1.1倍）。CALIFORNIA WATER SERVICE GROUPの純利益率が高く（5.4% vs 5.0%、差は0.5%）。ONESPAWORLD HOLDINGS Ltdの前年同期比売上増加率が高い（11.5% vs -3.3%）。過去8四半期でCALIFORNIA WATER SERVICE GROUPの売上複合成長率が高い（16.6% vs 7.1%）
カリフォルニア・ウォーター・サービス・グループは米国の公益事業企業で、飲用水と下水処理サービスを提供しています。米国で3番目に大きい上場投資所有水道事業者として、カリフォルニア州、ハワイ州、ニューメキシコ州、ワシントン州の子会社を通じ、約200万人の利用者にサービスを提供しています。1997年にカリフォルニア水道の持株会社として設立され、他州への事業拡大を進めています。
CWT vs OSW — 直接比較
売上が大きい
OSW
1.1倍大きい
$210.7M
売上成長率が高い
OSW
+14.8%の差
-3.3%
純利益率が高い
CWT
純利益率が0.5%高い
5.0%
2年売上CAGRが高い
CWT
2年複合成長率
7.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $210.7M | $242.1M |
| 純利益 | $11.5M | $12.1M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 12.2% | 6.8% |
| 純利益率 | 5.4% | 5.0% |
| 売上前年比 | -3.3% | 11.5% |
| 純利益前年比 | -41.0% | -16.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.19 | $0.12 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CWTOSW
| Q4 25 | $210.7M | $242.1M | ||
| Q3 25 | $314.1M | $258.5M | ||
| Q2 25 | $256.2M | $240.7M | ||
| Q1 25 | $182.7M | $219.6M | ||
| Q4 24 | $217.8M | $217.2M | ||
| Q3 24 | $306.2M | $241.7M | ||
| Q2 24 | $226.7M | $224.9M | ||
| Q1 24 | $154.9M | $211.2M |
純利益CWTOSW
| Q4 25 | $11.5M | $12.1M | ||
| Q3 25 | $61.2M | $24.3M | ||
| Q2 25 | $42.2M | $19.9M | ||
| Q1 25 | $13.3M | $15.3M | ||
| Q4 24 | $19.5M | $14.4M | ||
| Q3 24 | $60.7M | $21.6M | ||
| Q2 24 | $40.6M | $15.8M | ||
| Q1 24 | $69.9M | $21.2M |
営業利益率CWTOSW
| Q4 25 | 12.2% | 6.8% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 10.2% | ||
| Q2 25 | 20.2% | 9.2% | ||
| Q1 25 | 12.2% | 7.7% | ||
| Q4 24 | 14.8% | 7.9% | ||
| Q3 24 | 21.8% | 10.3% | ||
| Q2 24 | 21.2% | 8.4% | ||
| Q1 24 | 50.3% | 8.0% |
純利益率CWTOSW
| Q4 25 | 5.4% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 19.5% | 9.4% | ||
| Q2 25 | 16.5% | 8.3% | ||
| Q1 25 | 7.3% | 7.0% | ||
| Q4 24 | 8.9% | 6.6% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 8.9% | ||
| Q2 24 | 17.9% | 7.0% | ||
| Q1 24 | 45.1% | 10.0% |
EPS（希薄化後）CWTOSW
| Q4 25 | $0.19 | $0.12 | ||
| Q3 25 | $1.03 | $0.23 | ||
| Q2 25 | $0.71 | $0.19 | ||
| Q1 25 | $0.22 | $0.15 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $0.13 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $0.20 | ||
| Q2 24 | $0.70 | $0.15 | ||
| Q1 24 | $1.21 | $0.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $51.8M | $16.3M |
| 総負債低いほど良い | $1.5B | $84.0M |
| 株主資本純資産 | $1.7B | $542.6M |
| 総資産 | $5.7B | $707.1M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.87× | 0.15× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CWTOSW
| Q4 25 | $51.8M | $16.3M | ||
| Q3 25 | $76.0M | $29.6M | ||
| Q2 25 | $50.5M | $35.0M | ||
| Q1 25 | $44.5M | $22.6M | ||
| Q4 24 | $50.1M | $57.4M | ||
| Q3 24 | $59.6M | $48.8M | ||
| Q2 24 | $37.3M | $62.5M | ||
| Q1 24 | $42.8M | $65.4M |
総負債CWTOSW
| Q4 25 | $1.5B | $84.0M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $85.2M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $96.2M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $97.4M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $98.6M | ||
| Q3 24 | — | $98.7M | ||
| Q2 24 | — | $123.8M | ||
| Q1 24 | — | $138.6M |
株主資本CWTOSW
| Q4 25 | $1.7B | $542.6M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $552.8M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $548.3M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $530.6M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $554.5M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $540.1M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $532.7M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $515.5M |
総資産CWTOSW
| Q4 25 | $5.7B | $707.1M | ||
| Q3 25 | $5.5B | $732.6M | ||
| Q2 25 | $5.4B | $731.8M | ||
| Q1 25 | $5.3B | $708.7M | ||
| Q4 24 | $5.2B | $746.4M | ||
| Q3 24 | $5.0B | $734.0M | ||
| Q2 24 | $4.9B | $756.8M | ||
| Q1 24 | $4.8B | $763.6M |
負債/資本比率CWTOSW
| Q4 25 | 0.87× | 0.15× | ||
| Q3 25 | 0.65× | 0.15× | ||
| Q2 25 | 0.67× | 0.18× | ||
| Q1 25 | 0.68× | 0.18× | ||
| Q4 24 | 0.67× | 0.18× | ||
| Q3 24 | — | 0.18× | ||
| Q2 24 | — | 0.23× | ||
| Q1 24 | — | 0.27× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $47.9M | $20.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $14.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 6.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.17× | 1.65× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $68.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCWTOSW
| Q4 25 | $47.9M | $20.0M | ||
| Q3 25 | $167.3M | $33.2M | ||
| Q2 25 | $48.9M | $20.3M | ||
| Q1 25 | $38.4M | $10.1M | ||
| Q4 24 | $68.1M | $16.6M | ||
| Q3 24 | $101.8M | $28.6M | ||
| Q2 24 | $94.4M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $26.5M | $15.0M |
フリーキャッシュフローCWTOSW
| Q4 25 | — | $14.9M | ||
| Q3 25 | — | $27.6M | ||
| Q2 25 | — | $17.6M | ||
| Q1 25 | — | $8.4M | ||
| Q4 24 | — | $13.2M | ||
| Q3 24 | — | $27.5M | ||
| Q2 24 | — | $17.6M | ||
| Q1 24 | — | $13.7M |
FCFマージンCWTOSW
| Q4 25 | — | 6.2% | ||
| Q3 25 | — | 10.7% | ||
| Q2 25 | — | 7.3% | ||
| Q1 25 | — | 3.8% | ||
| Q4 24 | — | 6.1% | ||
| Q3 24 | — | 11.4% | ||
| Q2 24 | — | 7.8% | ||
| Q1 24 | — | 6.5% |
設備投資強度CWTOSW
| Q4 25 | — | 2.1% | ||
| Q3 25 | — | 2.2% | ||
| Q2 25 | — | 1.1% | ||
| Q1 25 | — | 0.8% | ||
| Q4 24 | — | 1.5% | ||
| Q3 24 | — | 0.5% | ||
| Q2 24 | — | 0.5% | ||
| Q1 24 | — | 0.6% |
キャッシュ転換率CWTOSW
| Q4 25 | 4.17× | 1.65× | ||
| Q3 25 | 2.73× | 1.36× | ||
| Q2 25 | 1.16× | 1.02× | ||
| Q1 25 | 2.88× | 0.66× | ||
| Q4 24 | 3.50× | 1.15× | ||
| Q3 24 | 1.68× | 1.33× | ||
| Q2 24 | 2.33× | 1.19× | ||
| Q1 24 | 0.38× | 0.71× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CWT
| Residential | $133.2M | 63% |
| Business | $47.7M | 23% |
| Public Authorities | $13.4M | 6% |
| Industrial | $6.9M | 3% |
| Non Regulated Services | $4.8M | 2% |
| Other Non Regulated Service | $1.2M | 1% |
OSW
| Services | $197.3M | 82% |
| Products | $44.8M | 18% |
