vs
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP（CWT）とProto Labs Inc（PRLB）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUPの直近四半期売上が大きい（$210.7M vs $136.5M、Proto Labs Incの約1.5倍）。Proto Labs Incの前年同期比売上増加率が高い（12.1% vs -3.3%）。過去8四半期でCALIFORNIA WATER SERVICE GROUPの売上複合成長率が高い（16.6% vs 3.3%）
カリフォルニア・ウォーター・サービス・グループは米国の公益事業企業で、飲用水と下水処理サービスを提供しています。米国で3番目に大きい上場投資所有水道事業者として、カリフォルニア州、ハワイ州、ニューメキシコ州、ワシントン州の子会社を通じ、約200万人の利用者にサービスを提供しています。1997年にカリフォルニア水道の持株会社として設立され、他州への事業拡大を進めています。
Proto Labsは各種業界向けに迅速な部品製造サービスを提供する企業です。3Dプリント、CNC加工、板金加工、射出成形により、試作開発から量産まで対応可能なオーダーメイド部品を生産します。製品は医療機器、航空宇宙、電子機器、家電、自動車、消費財など多様な分野で活用されており、本社は米国ミネソタ州にあり、米国内各地に生産拠点を擁しています。
CWT vs PRLB — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $210.7M | $136.5M |
| 純利益 | $11.5M | — |
| 粗利率 | — | 44.2% |
| 営業利益率 | 12.2% | 5.0% |
| 純利益率 | 5.4% | — |
| 売上前年比 | -3.3% | 12.1% |
| 純利益前年比 | -41.0% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.19 | $0.25 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $210.7M | $136.5M | ||
| Q3 25 | $314.1M | $135.4M | ||
| Q2 25 | $256.2M | $135.1M | ||
| Q1 25 | $182.7M | $126.2M | ||
| Q4 24 | $217.8M | $121.8M | ||
| Q3 24 | $306.2M | $125.6M | ||
| Q2 24 | $226.7M | $125.6M | ||
| Q1 24 | $154.9M | $127.9M |
| Q4 25 | $11.5M | — | ||
| Q3 25 | $61.2M | $7.2M | ||
| Q2 25 | $42.2M | $4.4M | ||
| Q1 25 | $13.3M | $3.6M | ||
| Q4 24 | $19.5M | — | ||
| Q3 24 | $60.7M | $7.2M | ||
| Q2 24 | $40.6M | $4.5M | ||
| Q1 24 | $69.9M | $5.3M |
| Q4 25 | — | 44.2% | ||
| Q3 25 | — | 45.3% | ||
| Q2 25 | — | 44.3% | ||
| Q1 25 | — | 44.1% | ||
| Q4 24 | — | 42.7% | ||
| Q3 24 | — | 45.6% | ||
| Q2 24 | — | 45.0% | ||
| Q1 24 | — | 44.9% |
| Q4 25 | 12.2% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 6.5% | ||
| Q2 25 | 20.2% | 3.7% | ||
| Q1 25 | 12.2% | 3.6% | ||
| Q4 24 | 14.8% | -1.2% | ||
| Q3 24 | 21.8% | 6.8% | ||
| Q2 24 | 21.2% | 4.8% | ||
| Q1 24 | 50.3% | 5.3% |
| Q4 25 | 5.4% | — | ||
| Q3 25 | 19.5% | 5.3% | ||
| Q2 25 | 16.5% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 7.3% | 2.9% | ||
| Q4 24 | 8.9% | — | ||
| Q3 24 | 19.8% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 17.9% | 3.6% | ||
| Q1 24 | 45.1% | 4.1% |
| Q4 25 | $0.19 | $0.25 | ||
| Q3 25 | $1.03 | $0.30 | ||
| Q2 25 | $0.71 | $0.18 | ||
| Q1 25 | $0.22 | $0.15 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $-0.01 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $0.29 | ||
| Q2 24 | $0.70 | $0.18 | ||
| Q1 24 | $1.21 | $0.20 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $51.8M | $128.1M |
| 総負債低いほど良い | $1.5B | — |
| 株主資本純資産 | $1.7B | $673.9M |
| 総資産 | $5.7B | $763.4M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.87× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $51.8M | $128.1M | ||
| Q3 25 | $76.0M | $119.2M | ||
| Q2 25 | $50.5M | $103.2M | ||
| Q1 25 | $44.5M | $96.8M | ||
| Q4 24 | $50.1M | $103.1M | ||
| Q3 24 | $59.6M | $100.5M | ||
| Q2 24 | $37.3M | $112.9M | ||
| Q1 24 | $42.8M | $109.7M |
| Q4 25 | $1.5B | — | ||
| Q3 25 | $1.1B | — | ||
| Q2 25 | $1.1B | — | ||
| Q1 25 | $1.1B | — | ||
| Q4 24 | $1.1B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.7B | $673.9M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $664.7M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $664.7M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $656.8M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $670.2M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $680.0M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $685.2M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $687.3M |
| Q4 25 | $5.7B | $763.4M | ||
| Q3 25 | $5.5B | $756.9M | ||
| Q2 25 | $5.4B | $743.3M | ||
| Q1 25 | $5.3B | $737.5M | ||
| Q4 24 | $5.2B | $743.5M | ||
| Q3 24 | $5.0B | $753.8M | ||
| Q2 24 | $4.9B | $758.2M | ||
| Q1 24 | $4.8B | $769.8M |
| Q4 25 | 0.87× | — | ||
| Q3 25 | 0.65× | — | ||
| Q2 25 | 0.67× | — | ||
| Q1 25 | 0.68× | — | ||
| Q4 24 | 0.67× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $47.9M | $16.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $8.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 6.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 5.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.17× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $59.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $47.9M | $16.5M | ||
| Q3 25 | $167.3M | $29.1M | ||
| Q2 25 | $48.9M | $10.6M | ||
| Q1 25 | $38.4M | $18.4M | ||
| Q4 24 | $68.1M | $17.3M | ||
| Q3 24 | $101.8M | $24.8M | ||
| Q2 24 | $94.4M | $14.4M | ||
| Q1 24 | $26.5M | $21.3M |
| Q4 25 | — | $8.4M | ||
| Q3 25 | — | $25.0M | ||
| Q2 25 | — | $9.1M | ||
| Q1 25 | — | $17.1M | ||
| Q4 24 | — | $16.5M | ||
| Q3 24 | — | $23.2M | ||
| Q2 24 | — | $10.2M | ||
| Q1 24 | — | $18.8M |
| Q4 25 | — | 6.2% | ||
| Q3 25 | — | 18.5% | ||
| Q2 25 | — | 6.7% | ||
| Q1 25 | — | 13.6% | ||
| Q4 24 | — | 13.5% | ||
| Q3 24 | — | 18.5% | ||
| Q2 24 | — | 8.2% | ||
| Q1 24 | — | 14.7% |
| Q4 25 | — | 5.9% | ||
| Q3 25 | — | 3.0% | ||
| Q2 25 | — | 1.1% | ||
| Q1 25 | — | 1.0% | ||
| Q4 24 | — | 0.7% | ||
| Q3 24 | — | 1.2% | ||
| Q2 24 | — | 3.3% | ||
| Q1 24 | — | 2.0% |
| Q4 25 | 4.17× | — | ||
| Q3 25 | 2.73× | 4.03× | ||
| Q2 25 | 1.16× | 2.39× | ||
| Q1 25 | 2.88× | 5.11× | ||
| Q4 24 | 3.50× | — | ||
| Q3 24 | 1.68× | 3.44× | ||
| Q2 24 | 2.33× | 3.18× | ||
| Q1 24 | 0.38× | 4.05× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CWT
| Residential | $133.2M | 63% |
| Business | $47.7M | 23% |
| Public Authorities | $13.4M | 6% |
| Industrial | $6.9M | 3% |
| Non Regulated Services | $4.8M | 2% |
| Other Non Regulated Service | $1.2M | 1% |
PRLB
| CNC Machining Firstcut | $65.5M | 48% |
| Injection Molding Protomold | $47.6M | 35% |
| Three D Printing Fineline | $18.8M | 14% |
| Sheet Metal | $4.4M | 3% |
