vs
Crane NXT, Co.（CXT）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Crane NXT, Co.の直近四半期売上が大きい（$476.9M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.4倍）。Crane NXT, Co.の純利益率が高く（10.0% vs 1.5%、差は8.4%）。Crane NXT, Co.の前年同期比売上増加率が高い（19.5% vs 0.6%）。過去8四半期でCrane NXT, Co.の売上複合成長率が高い（23.3% vs 11.8%）
Crane NXTはコネチカット州スタンフォードに本拠を置く米国の工業製品企業で、1855年にリチャード・テラー・クレーンによって創業されました。かつて米国トップクラスの浴室設備メーカーでしたが、1990年に同部門を売却、1960年代から多角化した持株会社へと変革を進め、現在は航空宇宙・エレクトロニクス、エンジニアリング材料、流体制御、制御装置の4事業を軸に化学産業など多方面にサービスを提供しています。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
CXT vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $476.9M | $343.1M |
| 純利益 | $47.5M | $5.3M |
| 粗利率 | 42.4% | 28.0% |
| 営業利益率 | 16.7% | 5.7% |
| 純利益率 | 10.0% | 1.5% |
| 売上前年比 | 19.5% | 0.6% |
| 純利益前年比 | — | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.82 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $476.9M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $445.1M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $404.4M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $330.3M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $399.1M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $403.5M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $370.6M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $313.6M | — |
| Q4 25 | $47.5M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $50.5M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $24.9M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $21.7M | $8.1M | ||
| Q4 24 | — | $5.2M | ||
| Q3 24 | $47.1M | — | ||
| Q2 24 | $41.6M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $37.8M | — |
| Q4 25 | 42.4% | 28.0% | ||
| Q3 25 | 43.3% | 28.6% | ||
| Q2 25 | 41.7% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 42.4% | 28.6% | ||
| Q4 24 | 45.2% | 28.7% | ||
| Q3 24 | 42.5% | 28.8% | ||
| Q2 24 | 43.4% | 29.6% | ||
| Q1 24 | 48.6% | — |
| Q4 25 | 16.7% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 18.4% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 11.8% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 11.3% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 17.7% | 5.1% | ||
| Q3 24 | 18.6% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 18.2% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 17.7% | — |
| Q4 25 | 10.0% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 11.3% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 6.2% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 6.6% | 2.2% | ||
| Q4 24 | — | 1.5% | ||
| Q3 24 | 11.7% | — | ||
| Q2 24 | 11.2% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 12.1% | — |
| Q4 25 | $0.82 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $0.87 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.43 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $0.38 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $1.00 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $0.81 | — | ||
| Q2 24 | $0.72 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $0.66 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $233.8M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | $1.0B | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $1.3B | $389.7M |
| 総資産 | $3.1B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.80× | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $233.8M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $182.4M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $152.5M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $173.8M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $165.8M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $165.1M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $175.5M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $220.6M | — |
| Q4 25 | $1.0B | $462.3M | ||
| Q3 25 | $834.3M | $461.8M | ||
| Q2 25 | $861.8M | $659.5M | ||
| Q1 25 | $541.1M | $658.8M | ||
| Q4 24 | $540.6M | $658.1M | ||
| Q3 24 | $638.2M | $657.3M | ||
| Q2 24 | $638.9M | $667.0M | ||
| Q1 24 | $639.6M | — |
| Q4 25 | $1.3B | $389.7M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $394.2M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $584.8M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $602.5M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $400.4M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $391.4M | ||
| Q2 24 | $989.8M | $423.4M | ||
| Q1 24 | $964.1M | — |
| Q4 25 | $3.1B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $2.1B | — |
| Q4 25 | 0.80× | 1.19× | ||
| Q3 25 | 0.69× | 1.17× | ||
| Q2 25 | 0.73× | 1.13× | ||
| Q1 25 | 0.49× | 1.09× | ||
| Q4 24 | 0.51× | 1.64× | ||
| Q3 24 | 0.60× | 1.68× | ||
| Q2 24 | 0.65× | 1.58× | ||
| Q1 24 | 0.66× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $105.8M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.23× | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $105.8M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $92.0M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $62.8M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $-19.1M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $81.1M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $66.7M | — | ||
| Q2 24 | $56.8M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $9.5M | — |
| Q4 25 | — | $28.2M | ||
| Q3 25 | $78.7M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $55.8M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $-32.2M | $70.5M | ||
| Q4 24 | — | $12.0M | ||
| Q3 24 | $53.5M | — | ||
| Q2 24 | $47.9M | $48.9M | ||
| Q1 24 | $-3.0M | — |
| Q4 25 | — | 8.2% | ||
| Q3 25 | 17.7% | -21.7% | ||
| Q2 25 | 13.8% | 28.0% | ||
| Q1 25 | -9.7% | 19.3% | ||
| Q4 24 | — | 3.5% | ||
| Q3 24 | 13.3% | — | ||
| Q2 24 | 12.9% | 16.3% | ||
| Q1 24 | -1.0% | — |
| Q4 25 | — | 0.8% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 4.0% | 0.6% | ||
| Q4 24 | — | 0.5% | ||
| Q3 24 | 3.3% | — | ||
| Q2 24 | 2.4% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 4.0% | — |
| Q4 25 | 2.23× | 5.89× | ||
| Q3 25 | 1.82× | -7.47× | ||
| Q2 25 | 2.52× | 34.88× | ||
| Q1 25 | -0.88× | 9.02× | ||
| Q4 24 | — | 2.65× | ||
| Q3 24 | 1.42× | — | ||
| Q2 24 | 1.37× | 10.30× | ||
| Q1 24 | 0.25× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CXT
| Other | $260.9M | 55% |
| Products | $181.1M | 38% |
| Services | $34.9M | 7% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
