vs
CITIZENS FINANCIAL SERVICES INC（CZFS）とDORCHESTER MINERALS, L.P.（DMLP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
DORCHESTER MINERALS, L.P.の直近四半期売上が大きい（$41.9M vs $29.6M、CITIZENS FINANCIAL SERVICES INCの約1.4倍）。DORCHESTER MINERALS, L.P.の純利益率が高く（38.7% vs 35.4%、差は3.3%）。CITIZENS FINANCIAL SERVICES INCの前年同期比売上増加率が高い（13.0% vs 5.4%）。過去8四半期でDORCHESTER MINERALS, L.P.の売上複合成長率が高い（16.2% vs 6.9%）
シチズンズ・フィナンシャル・グループはアメリカの銀行持株会社で、本社はロードアイランド州プロビデンスに置かれています。傘下にシチズンズ銀行（Citizens Bank, N.A.）を保有し、アメリカの10以上の州とワシントンD.C.で事業を展開しています。
ドーチェスター・ミネラルズLPは米国を拠点とする公開取引のマスターリミテッドパートナーシップで、石油・天然ガス・天然ガス液の生産に関わる鉱区権益、純利益権益、鉱物資産などの多様なポートフォリオを取得・所有・管理しており、米国内の主要な陸上エネルギー盆地に広く資産を保有しています。
CZFS vs DMLP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $29.6M | $41.9M |
| 純利益 | $10.5M | $16.2M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 44.2% | — |
| 純利益率 | 35.4% | 38.7% |
| 売上前年比 | 13.0% | 5.4% |
| 純利益前年比 | 31.3% | 13.7% |
| EPS（希薄化後） | $2.17 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $29.6M | $41.9M | ||
| Q3 25 | $29.0M | $35.4M | ||
| Q2 25 | $27.3M | $32.4M | ||
| Q1 25 | $26.4M | $43.2M | ||
| Q4 24 | $26.2M | $39.7M | ||
| Q3 24 | $25.1M | $53.5M | ||
| Q2 24 | $24.6M | $37.4M | ||
| Q1 24 | $25.9M | $31.0M |
| Q4 25 | $10.5M | $16.2M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $11.2M | ||
| Q2 25 | $8.5M | $12.3M | ||
| Q1 25 | $7.6M | $17.6M | ||
| Q4 24 | $8.0M | $14.2M | ||
| Q3 24 | $7.5M | $36.4M | ||
| Q2 24 | $5.3M | $23.6M | ||
| Q1 24 | $7.0M | $18.2M |
| Q4 25 | 44.2% | — | ||
| Q3 25 | 42.6% | — | ||
| Q2 25 | 38.1% | — | ||
| Q1 25 | 35.5% | — | ||
| Q4 24 | 37.2% | — | ||
| Q3 24 | 36.9% | — | ||
| Q2 24 | 25.9% | — | ||
| Q1 24 | 32.8% | — |
| Q4 25 | 35.4% | 38.7% | ||
| Q3 25 | 34.5% | 31.5% | ||
| Q2 25 | 31.0% | 38.1% | ||
| Q1 25 | 28.8% | 40.9% | ||
| Q4 24 | 30.5% | 35.9% | ||
| Q3 24 | 30.0% | 68.1% | ||
| Q2 24 | 21.4% | 63.2% | ||
| Q1 24 | 27.1% | 58.6% |
| Q4 25 | $2.17 | — | ||
| Q3 25 | $2.09 | — | ||
| Q2 25 | $1.76 | — | ||
| Q1 25 | $1.60 | — | ||
| Q4 24 | $1.64 | — | ||
| Q3 24 | $1.57 | — | ||
| Q2 24 | $1.10 | — | ||
| Q1 24 | $1.48 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $34.3M | $41.9M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $338.1M | — |
| 総資産 | $3.1B | $309.6M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $34.3M | $41.9M | ||
| Q3 25 | $31.1M | $41.6M | ||
| Q2 25 | $49.5M | $36.5M | ||
| Q1 25 | $36.8M | $41.5M | ||
| Q4 24 | $42.2M | $42.5M | ||
| Q3 24 | $36.8M | $56.5M | ||
| Q2 24 | $38.4M | $35.2M | ||
| Q1 24 | $29.6M | $37.7M |
| Q4 25 | $338.1M | — | ||
| Q3 25 | $327.7M | — | ||
| Q2 25 | $313.7M | — | ||
| Q1 25 | $308.3M | — | ||
| Q4 24 | $299.7M | — | ||
| Q3 24 | $298.7M | — | ||
| Q2 24 | $286.5M | — | ||
| Q1 24 | $282.7M | — |
| Q4 25 | $3.1B | $309.6M | ||
| Q3 25 | $3.1B | $330.4M | ||
| Q2 25 | $3.0B | $325.6M | ||
| Q1 25 | $3.0B | $349.0M | ||
| Q4 24 | $3.0B | $366.8M | ||
| Q3 24 | $3.0B | $403.4M | ||
| Q2 24 | $2.9B | $176.0M | ||
| Q1 24 | $2.9B | $184.8M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $36.5M | $34.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $35.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 119.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.4% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.49× | 2.12× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $53.8M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $36.5M | $34.3M | ||
| Q3 25 | $2.9M | $34.3M | ||
| Q2 25 | $6.0M | $30.5M | ||
| Q1 25 | $10.9M | $33.4M | ||
| Q4 24 | $33.2M | $31.5M | ||
| Q3 24 | $6.2M | $43.7M | ||
| Q2 24 | $3.0M | $29.4M | ||
| Q1 24 | $13.5M | $28.0M |
| Q4 25 | $35.2M | — | ||
| Q3 25 | $2.7M | — | ||
| Q2 25 | $5.5M | — | ||
| Q1 25 | $10.4M | — | ||
| Q4 24 | $31.9M | — | ||
| Q3 24 | $5.6M | — | ||
| Q2 24 | $2.9M | — | ||
| Q1 24 | $13.4M | — |
| Q4 25 | 119.0% | — | ||
| Q3 25 | 9.4% | — | ||
| Q2 25 | 20.1% | — | ||
| Q1 25 | 39.2% | — | ||
| Q4 24 | 121.6% | — | ||
| Q3 24 | 22.3% | — | ||
| Q2 24 | 11.8% | — | ||
| Q1 24 | 51.5% | — |
| Q4 25 | 4.4% | — | ||
| Q3 25 | 0.5% | — | ||
| Q2 25 | 1.8% | — | ||
| Q1 25 | 2.2% | — | ||
| Q4 24 | 5.0% | — | ||
| Q3 24 | 2.5% | — | ||
| Q2 24 | 0.5% | — | ||
| Q1 24 | 0.4% | — |
| Q4 25 | 3.49× | 2.12× | ||
| Q3 25 | 0.29× | 3.07× | ||
| Q2 25 | 0.71× | 2.47× | ||
| Q1 25 | 1.44× | 1.89× | ||
| Q4 24 | 4.16× | 2.21× | ||
| Q3 24 | 0.83× | 1.20× | ||
| Q2 24 | 0.57× | 1.25× | ||
| Q1 24 | 1.92× | 1.54× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CZFS
セグメントデータなし
DMLP
| Royalties | $34.0M | 81% |
| Other | $7.8M | 19% |
