vs
CITIZENS FINANCIAL SERVICES INC（CZFS）とFutureFuel Corp.（FF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CITIZENS FINANCIAL SERVICES INCの直近四半期売上が大きい（$29.6M vs $19.8M、FutureFuel Corp.の約1.5倍）。CITIZENS FINANCIAL SERVICES INCの純利益率が高く（35.4% vs -60.5%、差は95.9%）。CITIZENS FINANCIAL SERVICES INCの前年同期比売上増加率が高い（13.0% vs -67.7%）。CITIZENS FINANCIAL SERVICES INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$35.2M vs $-29.9M）。過去8四半期でCITIZENS FINANCIAL SERVICES INCの売上複合成長率が高い（6.9% vs -41.7%）
シチズンズ・フィナンシャル・グループはアメリカの銀行持株会社で、本社はロードアイランド州プロビデンスに置かれています。傘下にシチズンズ銀行（Citizens Bank, N.A.）を保有し、アメリカの10以上の州とワシントンD.C.で事業を展開しています。
FutureFuelは化学薬品およびバイオ燃料の開発・生産を行う企業です。関連製品の開発から製造までを手がけており、現在ニューヨーク証券取引所に上場し、銘柄コードはFFです。
CZFS vs FF — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $29.6M | $19.8M |
| 純利益 | $10.5M | $-12.0M |
| 粗利率 | — | -46.7% |
| 営業利益率 | 44.2% | -62.9% |
| 純利益率 | 35.4% | -60.5% |
| 売上前年比 | 13.0% | -67.7% |
| 純利益前年比 | 31.3% | -529.4% |
| EPS（希薄化後） | $2.17 | $-0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $29.6M | $19.8M | ||
| Q3 25 | $29.0M | $22.7M | ||
| Q2 25 | $27.3M | $35.7M | ||
| Q1 25 | $26.4M | $17.5M | ||
| Q4 24 | $26.2M | $61.5M | ||
| Q3 24 | $25.1M | $51.1M | ||
| Q2 24 | $24.6M | $72.4M | ||
| Q1 24 | $25.9M | $58.3M |
| Q4 25 | $10.5M | $-12.0M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $-9.3M | ||
| Q2 25 | $8.5M | $-10.4M | ||
| Q1 25 | $7.6M | $-17.6M | ||
| Q4 24 | $8.0M | $2.8M | ||
| Q3 24 | $7.5M | $-1.2M | ||
| Q2 24 | $5.3M | $9.6M | ||
| Q1 24 | $7.0M | $4.3M |
| Q4 25 | — | -46.7% | ||
| Q3 25 | — | -30.1% | ||
| Q2 25 | — | -24.6% | ||
| Q1 25 | — | -83.0% | ||
| Q4 24 | — | 9.1% | ||
| Q3 24 | — | 0.7% | ||
| Q2 24 | — | 12.0% | ||
| Q1 24 | — | 8.6% |
| Q4 25 | 44.2% | -62.9% | ||
| Q3 25 | 42.6% | -42.9% | ||
| Q2 25 | 38.1% | -33.4% | ||
| Q1 25 | 35.5% | -107.4% | ||
| Q4 24 | 37.2% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 36.9% | -5.6% | ||
| Q2 24 | 25.9% | 7.5% | ||
| Q1 24 | 32.8% | 3.8% |
| Q4 25 | 35.4% | -60.5% | ||
| Q3 25 | 34.5% | -41.1% | ||
| Q2 25 | 31.0% | -29.2% | ||
| Q1 25 | 28.8% | -100.6% | ||
| Q4 24 | 30.5% | 4.5% | ||
| Q3 24 | 30.0% | -2.3% | ||
| Q2 24 | 21.4% | 13.2% | ||
| Q1 24 | 27.1% | 7.4% |
| Q4 25 | $2.17 | $-0.28 | ||
| Q3 25 | $2.09 | $-0.21 | ||
| Q2 25 | $1.76 | $-0.24 | ||
| Q1 25 | $1.60 | $-0.40 | ||
| Q4 24 | $1.64 | $0.06 | ||
| Q3 24 | $1.57 | $-0.03 | ||
| Q2 24 | $1.10 | $0.22 | ||
| Q1 24 | $1.48 | $0.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $34.3M | $51.3M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $338.1M | $154.7M |
| 総資産 | $3.1B | $192.2M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $34.3M | $51.3M | ||
| Q3 25 | $31.1M | $85.6M | ||
| Q2 25 | $49.5M | $95.2M | ||
| Q1 25 | $36.8M | $97.1M | ||
| Q4 24 | $42.2M | $109.5M | ||
| Q3 24 | $36.8M | $133.4M | ||
| Q2 24 | $38.4M | $115.1M | ||
| Q1 24 | $29.6M | $201.1M |
| Q4 25 | $338.1M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $327.7M | $169.1M | ||
| Q2 25 | $313.7M | $178.2M | ||
| Q1 25 | $308.3M | $188.4M | ||
| Q4 24 | $299.7M | $205.8M | ||
| Q3 24 | $298.7M | $213.3M | ||
| Q2 24 | $286.5M | $214.4M | ||
| Q1 24 | $282.7M | $204.8M |
| Q4 25 | $3.1B | $192.2M | ||
| Q3 25 | $3.1B | $203.5M | ||
| Q2 25 | $3.0B | $218.2M | ||
| Q1 25 | $3.0B | $227.7M | ||
| Q4 24 | $3.0B | $247.7M | ||
| Q3 24 | $3.0B | $256.5M | ||
| Q2 24 | $2.9B | $261.2M | ||
| Q1 24 | $2.9B | $365.4M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $36.5M | $-27.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $35.2M | $-29.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 119.0% | -150.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.4% | 12.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.49× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $53.8M | $-46.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $36.5M | $-27.4M | ||
| Q3 25 | $2.9M | $-1.1M | ||
| Q2 25 | $6.0M | $5.2M | ||
| Q1 25 | $10.9M | $-5.4M | ||
| Q4 24 | $33.2M | $-16.6M | ||
| Q3 24 | $6.2M | $25.8M | ||
| Q2 24 | $3.0M | $27.8M | ||
| Q1 24 | $13.5M | $-12.2M |
| Q4 25 | $35.2M | $-29.9M | ||
| Q3 25 | $2.7M | $-6.5M | ||
| Q2 25 | $5.5M | $-263.0K | ||
| Q1 25 | $10.4M | $-9.4M | ||
| Q4 24 | $31.9M | $-20.7M | ||
| Q3 24 | $5.6M | $20.5M | ||
| Q2 24 | $2.9M | $24.8M | ||
| Q1 24 | $13.4M | $-14.5M |
| Q4 25 | 119.0% | -150.5% | ||
| Q3 25 | 9.4% | -28.5% | ||
| Q2 25 | 20.1% | -0.7% | ||
| Q1 25 | 39.2% | -53.6% | ||
| Q4 24 | 121.6% | -33.6% | ||
| Q3 24 | 22.3% | 40.1% | ||
| Q2 24 | 11.8% | 34.3% | ||
| Q1 24 | 51.5% | -24.9% |
| Q4 25 | 4.4% | 12.2% | ||
| Q3 25 | 0.5% | 23.5% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 15.3% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 22.8% | ||
| Q4 24 | 5.0% | 6.6% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 10.4% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 4.1% | ||
| Q1 24 | 0.4% | 3.9% |
| Q4 25 | 3.49× | — | ||
| Q3 25 | 0.29× | — | ||
| Q2 25 | 0.71× | — | ||
| Q1 25 | 1.44× | — | ||
| Q4 24 | 4.16× | -5.94× | ||
| Q3 24 | 0.83× | — | ||
| Q2 24 | 0.57× | 2.90× | ||
| Q1 24 | 1.92× | -2.82× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CZFS
セグメントデータなし
FF
| Chemicals | $18.0M | 91% |
| Biofuels | $1.8M | 9% |
