vs
CITIZENS FINANCIAL SERVICES INC（CZFS）とMP Materials Corp.（MP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MP Materials Corp.の直近四半期売上が大きい（$52.7M vs $29.6M、CITIZENS FINANCIAL SERVICES INCの約1.8倍）。CITIZENS FINANCIAL SERVICES INCの純利益率が高く（35.4% vs 17.9%、差は17.5%）。CITIZENS FINANCIAL SERVICES INCの前年同期比売上増加率が高い（13.0% vs -13.6%）。CITIZENS FINANCIAL SERVICES INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$35.2M vs $-109.3M）。過去8四半期でCITIZENS FINANCIAL SERVICES INCの売上複合成長率が高い（6.9% vs 4.0%）
シチズンズ・フィナンシャル・グループはアメリカの銀行持株会社で、本社はロードアイランド州プロビデンスに置かれています。傘下にシチズンズ銀行（Citizens Bank, N.A.）を保有し、アメリカの10以上の州とワシントンD.C.で事業を展開しています。
MP Materials Corp.は米国を本拠地とする希土類材料生産企業です。カリフォルニア州のマウンテンパス鉱山を所有・運営しており、これは西半球唯一の稼働中希土類採掘・加工施設で、生産される材料は電気自動車、風力タービン、防衛用途などに欠かせません。
CZFS vs MP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $29.6M | $52.7M |
| 純利益 | $10.5M | $9.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 44.2% | -7.0% |
| 純利益率 | 35.4% | 17.9% |
| 売上前年比 | 13.0% | -13.6% |
| 純利益前年比 | 31.3% | 142.2% |
| EPS（希薄化後） | $2.17 | $0.07 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $29.6M | $52.7M | ||
| Q3 25 | $29.0M | $53.6M | ||
| Q2 25 | $27.3M | $57.4M | ||
| Q1 25 | $26.4M | $60.8M | ||
| Q4 24 | $26.2M | $61.0M | ||
| Q3 24 | $25.1M | $62.9M | ||
| Q2 24 | $24.6M | $31.3M | ||
| Q1 24 | $25.9M | $48.7M |
| Q4 25 | $10.5M | $9.4M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $-41.8M | ||
| Q2 25 | $8.5M | $-30.9M | ||
| Q1 25 | $7.6M | $-22.6M | ||
| Q4 24 | $8.0M | $-22.3M | ||
| Q3 24 | $7.5M | $-25.5M | ||
| Q2 24 | $5.3M | $-34.1M | ||
| Q1 24 | $7.0M | $16.5M |
| Q4 25 | 44.2% | -7.0% | ||
| Q3 25 | 42.6% | -125.2% | ||
| Q2 25 | 38.1% | -76.5% | ||
| Q1 25 | 35.5% | -57.2% | ||
| Q4 24 | 37.2% | -72.1% | ||
| Q3 24 | 36.9% | -62.8% | ||
| Q2 24 | 25.9% | -171.1% | ||
| Q1 24 | 32.8% | -66.6% |
| Q4 25 | 35.4% | 17.9% | ||
| Q3 25 | 34.5% | -78.0% | ||
| Q2 25 | 31.0% | -53.8% | ||
| Q1 25 | 28.8% | -37.2% | ||
| Q4 24 | 30.5% | -36.6% | ||
| Q3 24 | 30.0% | -40.5% | ||
| Q2 24 | 21.4% | -108.9% | ||
| Q1 24 | 27.1% | 33.9% |
| Q4 25 | $2.17 | $0.07 | ||
| Q3 25 | $2.09 | $-0.24 | ||
| Q2 25 | $1.76 | $-0.19 | ||
| Q1 25 | $1.60 | $-0.14 | ||
| Q4 24 | $1.64 | $-0.12 | ||
| Q3 24 | $1.57 | $-0.16 | ||
| Q2 24 | $1.10 | $-0.21 | ||
| Q1 24 | $1.48 | $-0.08 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $34.3M | $1.2B |
| 総負債低いほど良い | — | $998.7M |
| 株主資本純資産 | $338.1M | $2.0B |
| 総資産 | $3.1B | $3.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.50× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $34.3M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $31.1M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $49.5M | $261.5M | ||
| Q1 25 | $36.8M | $198.3M | ||
| Q4 24 | $42.2M | $282.4M | ||
| Q3 24 | $36.8M | $284.4M | ||
| Q2 24 | $38.4M | $295.6M | ||
| Q1 24 | $29.6M | $296.5M |
| Q4 25 | — | $998.7M | ||
| Q3 25 | — | $997.3M | ||
| Q2 25 | — | $910.8M | ||
| Q1 25 | — | $909.8M | ||
| Q4 24 | — | $908.7M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $338.1M | $2.0B | ||
| Q3 25 | $327.7M | $2.0B | ||
| Q2 25 | $313.7M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $308.3M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $299.7M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $298.7M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $286.5M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $282.7M | $1.1B |
| Q4 25 | $3.1B | $3.9B | ||
| Q3 25 | $3.1B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $2.3B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $2.4B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $2.3B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $2.4B |
| Q4 25 | — | 0.50× | ||
| Q3 25 | — | 0.51× | ||
| Q2 25 | — | 0.90× | ||
| Q1 25 | — | 0.88× | ||
| Q4 24 | — | 0.86× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $36.5M | $-46.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $35.2M | $-109.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 119.0% | -207.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.4% | 118.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.49× | -4.97× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $53.8M | $-328.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $36.5M | $-46.9M | ||
| Q3 25 | $2.9M | $-42.0M | ||
| Q2 25 | $6.0M | $-3.7M | ||
| Q1 25 | $10.9M | $-63.2M | ||
| Q4 24 | $33.2M | $30.5M | ||
| Q3 24 | $6.2M | $-6.8M | ||
| Q2 24 | $3.0M | $30.8M | ||
| Q1 24 | $13.5M | $-41.1M |
| Q4 25 | $35.2M | $-109.3M | ||
| Q3 25 | $2.7M | $-92.5M | ||
| Q2 25 | $5.5M | $-32.7M | ||
| Q1 25 | $10.4M | $-93.7M | ||
| Q4 24 | $31.9M | $-11.2M | ||
| Q3 24 | $5.6M | $-53.3M | ||
| Q2 24 | $2.9M | $-15.6M | ||
| Q1 24 | $13.4M | $-93.0M |
| Q4 25 | 119.0% | -207.4% | ||
| Q3 25 | 9.4% | -172.8% | ||
| Q2 25 | 20.1% | -56.9% | ||
| Q1 25 | 39.2% | -154.0% | ||
| Q4 24 | 121.6% | -18.3% | ||
| Q3 24 | 22.3% | -84.7% | ||
| Q2 24 | 11.8% | -50.1% | ||
| Q1 24 | 51.5% | -191.0% |
| Q4 25 | 4.4% | 118.5% | ||
| Q3 25 | 0.5% | 94.3% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 50.5% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 50.1% | ||
| Q4 24 | 5.0% | 68.3% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 73.8% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 148.7% | ||
| Q1 24 | 0.4% | 106.5% |
| Q4 25 | 3.49× | -4.97× | ||
| Q3 25 | 0.29× | — | ||
| Q2 25 | 0.71× | — | ||
| Q1 25 | 1.44× | — | ||
| Q4 24 | 4.16× | — | ||
| Q3 24 | 0.83× | — | ||
| Q2 24 | 0.57× | — | ||
| Q1 24 | 1.92× | -2.49× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CZFS
セグメントデータなし
MP
| Materials Segment | $35.6M | 68% |
| Other | $17.1M | 32% |
