vs
CITIZENS FINANCIAL SERVICES INC（CZFS）とRICHARDSON ELECTRONICS, LTD.（RELL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.の直近四半期売上が大きい（$52.3M vs $29.6M、CITIZENS FINANCIAL SERVICES INCの約1.8倍）。CITIZENS FINANCIAL SERVICES INCの純利益率が高く（35.4% vs -0.2%、差は35.6%）。CITIZENS FINANCIAL SERVICES INCの前年同期比売上増加率が高い（13.0% vs 5.7%）。CITIZENS FINANCIAL SERVICES INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$35.2M vs $-1.7M）。過去8四半期でCITIZENS FINANCIAL SERVICES INCの売上複合成長率が高い（6.9% vs -0.3%）
シチズンズ・フィナンシャル・グループはアメリカの銀行持株会社で、本社はロードアイランド州プロビデンスに置かれています。傘下にシチズンズ銀行（Citizens Bank, N.A.）を保有し、アメリカの10以上の州とワシントンD.C.で事業を展開しています。
ジェームズ・リチャードソン・グループ（JRグループとも呼ばれる）はオーストラリアの民間複合企業で、家具、ホスピタリティ、不動産、小売事業を展開しています。本社はメルボルンのアボッツフォード地区にあり、全世界で約2300人の従業員を雇用しています。オセアニアや中東の空港、国境に展開する免税店で広く知られています。
CZFS vs RELL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $29.6M | $52.3M |
| 純利益 | $10.5M | $-121.0K |
| 粗利率 | — | 30.7% |
| 営業利益率 | 44.2% | 0.3% |
| 純利益率 | 35.4% | -0.2% |
| 売上前年比 | 13.0% | 5.7% |
| 純利益前年比 | 31.3% | 83.9% |
| EPS（希薄化後） | $2.17 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $29.6M | $52.3M | ||
| Q3 25 | $29.0M | $54.6M | ||
| Q2 25 | $27.3M | — | ||
| Q1 25 | $26.4M | $53.8M | ||
| Q4 24 | $26.2M | $49.5M | ||
| Q3 24 | $25.1M | $53.7M | ||
| Q2 24 | $24.6M | — | ||
| Q1 24 | $25.9M | $52.4M |
| Q4 25 | $10.5M | $-121.0K | ||
| Q3 25 | $10.0M | $1.9M | ||
| Q2 25 | $8.5M | — | ||
| Q1 25 | $7.6M | $-2.1M | ||
| Q4 24 | $8.0M | $-751.0K | ||
| Q3 24 | $7.5M | $590.0K | ||
| Q2 24 | $5.3M | — | ||
| Q1 24 | $7.0M | $750.0K |
| Q4 25 | — | 30.7% | ||
| Q3 25 | — | 31.0% | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 31.0% | ||
| Q4 24 | — | 31.0% | ||
| Q3 24 | — | 30.6% | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 29.5% |
| Q4 25 | 44.2% | 0.3% | ||
| Q3 25 | 42.6% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 38.1% | — | ||
| Q1 25 | 35.5% | -5.1% | ||
| Q4 24 | 37.2% | -1.3% | ||
| Q3 24 | 36.9% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 25.9% | — | ||
| Q1 24 | 32.8% | 1.9% |
| Q4 25 | 35.4% | -0.2% | ||
| Q3 25 | 34.5% | 3.5% | ||
| Q2 25 | 31.0% | — | ||
| Q1 25 | 28.8% | -3.8% | ||
| Q4 24 | 30.5% | -1.5% | ||
| Q3 24 | 30.0% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 21.4% | — | ||
| Q1 24 | 27.1% | 1.4% |
| Q4 25 | $2.17 | — | ||
| Q3 25 | $2.09 | — | ||
| Q2 25 | $1.76 | — | ||
| Q1 25 | $1.60 | — | ||
| Q4 24 | $1.64 | — | ||
| Q3 24 | $1.57 | — | ||
| Q2 24 | $1.10 | — | ||
| Q1 24 | $1.48 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $34.3M | $33.1M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $338.1M | $158.5M |
| 総資産 | $3.1B | $201.8M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $34.3M | $33.1M | ||
| Q3 25 | $31.1M | $35.7M | ||
| Q2 25 | $49.5M | — | ||
| Q1 25 | $36.8M | $36.7M | ||
| Q4 24 | $42.2M | $26.6M | ||
| Q3 24 | $36.8M | $23.0M | ||
| Q2 24 | $38.4M | — | ||
| Q1 24 | $29.6M | $18.9M |
| Q4 25 | $338.1M | $158.5M | ||
| Q3 25 | $327.7M | $159.4M | ||
| Q2 25 | $313.7M | — | ||
| Q1 25 | $308.3M | $152.9M | ||
| Q4 24 | $299.7M | $156.2M | ||
| Q3 24 | $298.7M | $159.1M | ||
| Q2 24 | $286.5M | — | ||
| Q1 24 | $282.7M | $158.6M |
| Q4 25 | $3.1B | $201.8M | ||
| Q3 25 | $3.1B | $200.1M | ||
| Q2 25 | $3.0B | — | ||
| Q1 25 | $3.0B | $189.8M | ||
| Q4 24 | $3.0B | $195.2M | ||
| Q3 24 | $3.0B | $197.9M | ||
| Q2 24 | $2.9B | — | ||
| Q1 24 | $2.9B | $193.6M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $36.5M | $-99.0K |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $35.2M | $-1.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 119.0% | -3.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.4% | 3.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.49× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $53.8M | $7.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $36.5M | $-99.0K | ||
| Q3 25 | $2.9M | $1.4M | ||
| Q2 25 | $6.0M | — | ||
| Q1 25 | $10.9M | $4.6M | ||
| Q4 24 | $33.2M | $5.5M | ||
| Q3 24 | $6.2M | $412.0K | ||
| Q2 24 | $3.0M | — | ||
| Q1 24 | $13.5M | $-2.5M |
| Q4 25 | $35.2M | $-1.7M | ||
| Q3 25 | $2.7M | $342.0K | ||
| Q2 25 | $5.5M | — | ||
| Q1 25 | $10.4M | $4.1M | ||
| Q4 24 | $31.9M | $4.9M | ||
| Q3 24 | $5.6M | $-514.0K | ||
| Q2 24 | $2.9M | — | ||
| Q1 24 | $13.4M | $-2.9M |
| Q4 25 | 119.0% | -3.3% | ||
| Q3 25 | 9.4% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 20.1% | — | ||
| Q1 25 | 39.2% | 7.5% | ||
| Q4 24 | 121.6% | 10.0% | ||
| Q3 24 | 22.3% | -1.0% | ||
| Q2 24 | 11.8% | — | ||
| Q1 24 | 51.5% | -5.6% |
| Q4 25 | 4.4% | 3.1% | ||
| Q3 25 | 0.5% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 1.8% | — | ||
| Q1 25 | 2.2% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 5.0% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 0.5% | — | ||
| Q1 24 | 0.4% | 0.8% |
| Q4 25 | 3.49× | — | ||
| Q3 25 | 0.29× | 0.72× | ||
| Q2 25 | 0.71× | — | ||
| Q1 25 | 1.44× | — | ||
| Q4 24 | 4.16× | — | ||
| Q3 24 | 0.83× | 0.70× | ||
| Q2 24 | 0.57× | — | ||
| Q1 24 | 1.92× | -3.37× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CZFS
セグメントデータなし
RELL
| Power And Microwave Technologies Group | $35.2M | 67% |
| Canvys | $8.8M | 17% |
| Global Energy Solutions | $8.3M | 16% |
