vs
ドミニオン・エナジー（D）とモンスタービバレッジ（MNST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ドミニオン・エナジーの直近四半期売上が大きい（$4.2B vs $2.1B、モンスタービバレッジの約2.0倍）。モンスタービバレッジの純利益率が高く（21.1% vs 13.9%、差は7.2%）。ドミニオン・エナジーの前年同期比売上増加率が高い（23.2% vs 17.6%）。過去8四半期でドミニオン・エナジーの売上複合成長率が高い（9.3% vs 5.9%）
ドミニオン・エナジーは米国バージニア州リッチモンドに本社を置くエネルギー企業です。バージニア州、ノースカロライナ州、サウスカロライナ州の一部に電力を供給するほか、ユタ州、オハイオ州、ジョージア州など複数の州の一部地域に天然ガスを提供し、インディアナ州、イリノイ州などにも発電施設を保有しています。
モンスタービバレッジは米国の飲料企業で、モンスターエナジー、Relentless、Reign、Burnなどの人気エナジードリンクを製造販売しています。1935年に南カリフォルニアでHansen'sとして創業し、当初はジュースを取り扱っていましたが、2012年に現在の社名に変更されました。
D vs MNST — 直接比較
売上が大きい
D
2.0倍大きい
$2.1B
売上成長率が高い
D
+5.6%の差
17.6%
純利益率が高い
MNST
純利益率が7.2%高い
13.9%
2年売上CAGRが高い
D
2年複合成長率
5.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $4.2B | $2.1B |
| 純利益 | $586.0M | $449.2M |
| 粗利率 | — | 55.5% |
| 営業利益率 | 18.0% | 25.5% |
| 純利益率 | 13.9% | 21.1% |
| 売上前年比 | 23.2% | 17.6% |
| 純利益前年比 | 871.1% | 65.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.66 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DMNST
| Q4 25 | $4.2B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $4.5B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $4.1B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $3.4B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $3.8B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $3.5B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $3.5B | $1.9B |
純利益DMNST
| Q4 25 | $586.0M | $449.2M | ||
| Q3 25 | $1.0B | $524.5M | ||
| Q2 25 | $760.0M | $488.8M | ||
| Q1 25 | $646.0M | $443.0M | ||
| Q4 24 | $-76.0M | $270.7M | ||
| Q3 24 | $954.0M | $370.9M | ||
| Q2 24 | $572.0M | $425.4M | ||
| Q1 24 | $674.0M | $442.0M |
粗利率DMNST
| Q4 25 | — | 55.5% | ||
| Q3 25 | — | 55.7% | ||
| Q2 25 | — | 55.7% | ||
| Q1 25 | — | 56.5% | ||
| Q4 24 | — | 55.3% | ||
| Q3 24 | — | 53.2% | ||
| Q2 24 | — | 53.6% | ||
| Q1 24 | — | 54.1% |
営業利益率DMNST
| Q4 25 | 18.0% | 25.5% | ||
| Q3 25 | 29.7% | 30.7% | ||
| Q2 25 | 29.5% | 29.9% | ||
| Q1 25 | 29.9% | 30.7% | ||
| Q4 24 | 11.4% | 21.0% | ||
| Q3 24 | 32.2% | 25.5% | ||
| Q2 24 | 23.3% | 27.7% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 28.5% |
純利益率DMNST
| Q4 25 | 13.9% | 21.1% | ||
| Q3 25 | 22.3% | 23.9% | ||
| Q2 25 | 20.4% | 23.1% | ||
| Q1 25 | 15.8% | 23.9% | ||
| Q4 24 | -2.2% | 14.9% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 19.7% | ||
| Q2 24 | 16.6% | 22.4% | ||
| Q1 24 | 19.1% | 23.3% |
EPS（希薄化後）DMNST
| Q4 25 | $0.66 | — | ||
| Q3 25 | $1.16 | — | ||
| Q2 25 | $0.88 | — | ||
| Q1 25 | $0.75 | — | ||
| Q4 24 | $-0.11 | — | ||
| Q3 24 | $1.12 | — | ||
| Q2 24 | $0.65 | — | ||
| Q1 24 | $0.78 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $250.0M | $2.8B |
| 総負債低いほど良い | $44.1B | — |
| 株主資本純資産 | $29.1B | $8.3B |
| 総資産 | $115.9B | $10.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.52× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DMNST
| Q4 25 | $250.0M | $2.8B | ||
| Q3 25 | $932.0M | $2.6B | ||
| Q2 25 | $344.0M | $2.1B | ||
| Q1 25 | $355.0M | $1.9B | ||
| Q4 24 | $310.0M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $139.0M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $265.0M | $3.6B |
総負債DMNST
| Q4 25 | $44.1B | — | ||
| Q3 25 | $43.3B | — | ||
| Q2 25 | $40.3B | — | ||
| Q1 25 | $39.9B | $199.1M | ||
| Q4 24 | $37.5B | $374.0M | ||
| Q3 24 | $37.1B | $748.8M | ||
| Q2 24 | $36.6B | $748.7M | ||
| Q1 24 | $35.1B | — |
株主資本DMNST
| Q4 25 | $29.1B | $8.3B | ||
| Q3 25 | $27.7B | $7.7B | ||
| Q2 25 | $27.2B | $7.2B | ||
| Q1 25 | $27.4B | $6.5B | ||
| Q4 24 | $27.3B | $6.0B | ||
| Q3 24 | $27.5B | $5.8B | ||
| Q2 24 | $27.1B | $5.9B | ||
| Q1 24 | $27.4B | $8.6B |
総資産DMNST
| Q4 25 | $115.9B | $10.0B | ||
| Q3 25 | $111.6B | $9.6B | ||
| Q2 25 | $107.4B | $8.7B | ||
| Q1 25 | $104.6B | $8.2B | ||
| Q4 24 | $102.4B | $7.7B | ||
| Q3 24 | $99.8B | $8.1B | ||
| Q2 24 | $100.4B | $8.1B | ||
| Q1 24 | $102.0B | $10.1B |
負債/資本比率DMNST
| Q4 25 | 1.52× | — | ||
| Q3 25 | 1.56× | — | ||
| Q2 25 | 1.48× | — | ||
| Q1 25 | 1.46× | 0.03× | ||
| Q4 24 | 1.38× | 0.06× | ||
| Q3 24 | 1.35× | 0.13× | ||
| Q2 24 | 1.35× | 0.13× | ||
| Q1 24 | 1.28× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $987.0M | $379.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $351.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 16.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.68× | 0.84× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $2.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDMNST
| Q4 25 | $987.0M | $379.4M | ||
| Q3 25 | $1.9B | $745.1M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $466.0M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $507.6M | ||
| Q4 24 | $641.0M | $461.7M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $618.4M | ||
| Q2 24 | $856.0M | $436.3M | ||
| Q1 24 | $2.0B | $412.1M |
フリーキャッシュフローDMNST
| Q4 25 | — | $351.2M | ||
| Q3 25 | — | $701.5M | ||
| Q2 25 | — | $434.6M | ||
| Q1 25 | — | $478.5M | ||
| Q4 24 | — | $370.4M | ||
| Q3 24 | — | $571.4M | ||
| Q2 24 | — | $376.5M | ||
| Q1 24 | — | $346.1M |
FCFマージンDMNST
| Q4 25 | — | 16.5% | ||
| Q3 25 | — | 31.9% | ||
| Q2 25 | — | 20.6% | ||
| Q1 25 | — | 25.8% | ||
| Q4 24 | — | 20.4% | ||
| Q3 24 | — | 30.4% | ||
| Q2 24 | — | 19.8% | ||
| Q1 24 | — | 18.2% |
設備投資強度DMNST
| Q4 25 | — | 1.3% | ||
| Q3 25 | — | 2.0% | ||
| Q2 25 | — | 1.5% | ||
| Q1 25 | — | 1.6% | ||
| Q4 24 | — | 5.0% | ||
| Q3 24 | — | 2.5% | ||
| Q2 24 | — | 3.1% | ||
| Q1 24 | — | 3.5% |
キャッシュ転換率DMNST
| Q4 25 | 1.68× | 0.84× | ||
| Q3 25 | 1.93× | 1.42× | ||
| Q2 25 | 1.64× | 0.95× | ||
| Q1 25 | 1.83× | 1.15× | ||
| Q4 24 | — | 1.71× | ||
| Q3 24 | 1.61× | 1.67× | ||
| Q2 24 | 1.50× | 1.03× | ||
| Q1 24 | 2.94× | 0.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
D
| Dominion Energy Virginia | $3.0B | 72% |
| Nonregulated Electricity Sales | $334.0M | 8% |
| Contracted Energy | $306.0M | 7% |
| Other | $292.0M | 7% |
| Other Nonregulated Revenues | $97.0M | 2% |
| Other Regulated Revenues | $66.0M | 2% |
| Alternative Revenue Programs | $50.0M | 1% |
| Transition Services Agreements | $25.0M | 1% |
| Regulated Gas Transportation And Storage | $10.0M | 0% |
| Related Party | $5.0M | 0% |
MNST
| Monster Energy Drinks Segment | $1.2B | 57% |
| Sales Revenue Product Line | $905.5M | 42% |
| Strategic Brands Segment | $50.3M | 2% |
| Alcohol Brands Segment | $29.0M | 1% |
