vs
ドミニオン・エナジー（D）とスタンレー・ブラック・アンド・デッカー（SWK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ドミニオン・エナジーの直近四半期売上が大きい（$4.2B vs $3.8B、スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの約1.1倍）。ドミニオン・エナジーの純利益率が高く（13.9% vs 1.4%、差は12.6%）。ドミニオン・エナジーの前年同期比売上増加率が高い（23.2% vs 0.1%）。過去8四半期でドミニオン・エナジーの売上複合成長率が高い（9.3% vs 0.3%）
ドミニオン・エナジーは米国バージニア州リッチモンドに本社を置くエネルギー企業です。バージニア州、ノースカロライナ州、サウスカロライナ州の一部に電力を供給するほか、ユタ州、オハイオ州、ジョージア州など複数の州の一部地域に天然ガスを提供し、インディアナ州、イリノイ州などにも発電施設を保有しています。
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーは、工業用工具や家庭用金物の製造、セキュリティ製品の提供を事業とする米国企業です。旧称はザ・スタンレー・ワークスで、2010年3月12日に両社が合併して設立され、本社はコネチカット州大ハートフォード地域のニューブリテン市に所在します。
D vs SWK — 直接比較
売上が大きい
D
1.1倍大きい
$3.8B
売上成長率が高い
D
+23.0%の差
0.1%
純利益率が高い
D
純利益率が12.6%高い
1.4%
2年売上CAGRが高い
D
2年複合成長率
0.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $4.2B | $3.8B |
| 純利益 | $586.0M | $51.4M |
| 粗利率 | — | 31.4% |
| 営業利益率 | 18.0% | — |
| 純利益率 | 13.9% | 1.4% |
| 売上前年比 | 23.2% | 0.1% |
| 純利益前年比 | 871.1% | -43.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.66 | $0.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DSWK
| Q4 25 | $4.2B | — | ||
| Q3 25 | $4.5B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $4.1B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $3.4B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $3.8B | $3.8B | ||
| Q2 24 | $3.5B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $3.5B | $3.9B |
純利益DSWK
| Q4 25 | $586.0M | — | ||
| Q3 25 | $1.0B | $51.4M | ||
| Q2 25 | $760.0M | $101.9M | ||
| Q1 25 | $646.0M | $90.4M | ||
| Q4 24 | $-76.0M | $194.9M | ||
| Q3 24 | $954.0M | $91.1M | ||
| Q2 24 | $572.0M | $-11.2M | ||
| Q1 24 | $674.0M | $19.5M |
粗利率DSWK
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 31.4% | ||
| Q2 25 | — | 27.0% | ||
| Q1 25 | — | 29.9% | ||
| Q4 24 | — | 30.8% | ||
| Q3 24 | — | 29.9% | ||
| Q2 24 | — | 28.4% | ||
| Q1 24 | — | 28.6% |
営業利益率DSWK
| Q4 25 | 18.0% | — | ||
| Q3 25 | 29.7% | — | ||
| Q2 25 | 29.5% | — | ||
| Q1 25 | 29.9% | — | ||
| Q4 24 | 11.4% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 32.2% | 10.6% | ||
| Q2 24 | 23.3% | 9.5% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 8.3% |
純利益率DSWK
| Q4 25 | 13.9% | — | ||
| Q3 25 | 22.3% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 20.4% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 15.8% | 2.4% | ||
| Q4 24 | -2.2% | 5.2% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 16.6% | -0.3% | ||
| Q1 24 | 19.1% | 0.5% |
EPS（希薄化後）DSWK
| Q4 25 | $0.66 | — | ||
| Q3 25 | $1.16 | $0.34 | ||
| Q2 25 | $0.88 | $0.67 | ||
| Q1 25 | $0.75 | $0.60 | ||
| Q4 24 | $-0.11 | $1.29 | ||
| Q3 24 | $1.12 | $0.60 | ||
| Q2 24 | $0.65 | $-0.07 | ||
| Q1 24 | $0.78 | $0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $250.0M | $268.3M |
| 総負債低いほど良い | $44.1B | $5.3B |
| 株主資本純資産 | $29.1B | $9.0B |
| 総資産 | $115.9B | $21.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.52× | 0.59× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DSWK
| Q4 25 | $250.0M | — | ||
| Q3 25 | $932.0M | $268.3M | ||
| Q2 25 | $344.0M | $311.8M | ||
| Q1 25 | $355.0M | $344.8M | ||
| Q4 24 | $310.0M | $290.5M | ||
| Q3 24 | $1.8B | $298.7M | ||
| Q2 24 | $139.0M | $318.5M | ||
| Q1 24 | $265.0M | $476.6M |
総負債DSWK
| Q4 25 | $44.1B | — | ||
| Q3 25 | $43.3B | $5.3B | ||
| Q2 25 | $40.3B | $5.6B | ||
| Q1 25 | $39.9B | $5.6B | ||
| Q4 24 | $37.5B | $6.1B | ||
| Q3 24 | $37.1B | $6.1B | ||
| Q2 24 | $36.6B | $6.1B | ||
| Q1 24 | $35.1B | $6.1B |
株主資本DSWK
| Q4 25 | $29.1B | — | ||
| Q3 25 | $27.7B | $9.0B | ||
| Q2 25 | $27.2B | $9.1B | ||
| Q1 25 | $27.4B | $8.8B | ||
| Q4 24 | $27.3B | $8.7B | ||
| Q3 24 | $27.5B | $8.9B | ||
| Q2 24 | $27.1B | $8.7B | ||
| Q1 24 | $27.4B | $8.9B |
総資産DSWK
| Q4 25 | $115.9B | — | ||
| Q3 25 | $111.6B | $21.8B | ||
| Q2 25 | $107.4B | $22.5B | ||
| Q1 25 | $104.6B | $22.5B | ||
| Q4 24 | $102.4B | $21.8B | ||
| Q3 24 | $99.8B | $22.5B | ||
| Q2 24 | $100.4B | $22.5B | ||
| Q1 24 | $102.0B | $23.9B |
負債/資本比率DSWK
| Q4 25 | 1.52× | — | ||
| Q3 25 | 1.56× | 0.59× | ||
| Q2 25 | 1.48× | 0.62× | ||
| Q1 25 | 1.46× | 0.63× | ||
| Q4 24 | 1.38× | 0.70× | ||
| Q3 24 | 1.35× | 0.69× | ||
| Q2 24 | 1.35× | 0.70× | ||
| Q1 24 | 1.28× | 0.69× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $987.0M | $221.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $155.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.68× | 4.30× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $369.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDSWK
| Q4 25 | $987.0M | — | ||
| Q3 25 | $1.9B | $221.2M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $214.3M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $-420.0M | ||
| Q4 24 | $641.0M | $679.1M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $285.8M | ||
| Q2 24 | $856.0M | $573.0M | ||
| Q1 24 | $2.0B | $-431.0M |
フリーキャッシュフローDSWK
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $155.3M | ||
| Q2 25 | — | $134.7M | ||
| Q1 25 | — | $-485.0M | ||
| Q4 24 | — | $564.6M | ||
| Q3 24 | — | $199.3M | ||
| Q2 24 | — | $485.8M | ||
| Q1 24 | — | $-496.7M |
FCFマージンDSWK
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 4.1% | ||
| Q2 25 | — | 3.4% | ||
| Q1 25 | — | -13.0% | ||
| Q4 24 | — | 15.2% | ||
| Q3 24 | — | 5.3% | ||
| Q2 24 | — | 12.1% | ||
| Q1 24 | — | -12.8% |
設備投資強度DSWK
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 1.8% | ||
| Q2 25 | — | 2.0% | ||
| Q1 25 | — | 1.7% | ||
| Q4 24 | — | 3.1% | ||
| Q3 24 | — | 2.3% | ||
| Q2 24 | — | 2.2% | ||
| Q1 24 | — | 1.7% |
キャッシュ転換率DSWK
| Q4 25 | 1.68× | — | ||
| Q3 25 | 1.93× | 4.30× | ||
| Q2 25 | 1.64× | 2.10× | ||
| Q1 25 | 1.83× | -4.65× | ||
| Q4 24 | — | 3.48× | ||
| Q3 24 | 1.61× | 3.14× | ||
| Q2 24 | 1.50× | — | ||
| Q1 24 | 2.94× | -22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
D
| Dominion Energy Virginia | $3.0B | 72% |
| Nonregulated Electricity Sales | $334.0M | 8% |
| Contracted Energy | $306.0M | 7% |
| Other | $292.0M | 7% |
| Other Nonregulated Revenues | $97.0M | 2% |
| Other Regulated Revenues | $66.0M | 2% |
| Alternative Revenue Programs | $50.0M | 1% |
| Transition Services Agreements | $25.0M | 1% |
| Regulated Gas Transportation And Storage | $10.0M | 0% |
| Related Party | $5.0M | 0% |
SWK
| Tools And Outdoor Segment | $3.3B | 87% |
| Engineered Fastening Segment | $500.5M | 13% |
