vs
オーウェンスコーニング（OC）とスタンレー・ブラック・アンド・デッカー（SWK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの直近四半期売上が大きい（$3.8B vs $2.1B、オーウェンスコーニングの約1.8倍）。スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの純利益率が高く（1.4% vs -13.9%、差は15.3%）。スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの前年同期比売上増加率が高い（0.1% vs -24.6%）。オーウェンスコーニングの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$333.0M vs $155.3M）。過去8四半期でスタンレー・ブラック・アンド・デッカーの売上複合成長率が高い（0.3% vs -3.5%）
オーウェンスコーニングは米国の建材・複合材料メーカーで、1935年にコーニンググラスワークスとオーウェンス・イリノイ社の合弁事業として設立されました。断熱材、屋根材、ガラス繊維複合材料などを開発製造し、世界最大のガラス繊維複合材料メーカーで、約1万9千人の従業員を擁し、1955年のフォーチュン500創設以来毎年ランクインしています。
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーは、工業用工具や家庭用金物の製造、セキュリティ製品の提供を事業とする米国企業です。旧称はザ・スタンレー・ワークスで、2010年3月12日に両社が合併して設立され、本社はコネチカット州大ハートフォード地域のニューブリテン市に所在します。
OC vs SWK — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.1B | $3.8B |
| 純利益 | $-298.0M | $51.4M |
| 粗利率 | 23.2% | 31.4% |
| 営業利益率 | -10.5% | — |
| 純利益率 | -13.9% | 1.4% |
| 売上前年比 | -24.6% | 0.1% |
| 純利益前年比 | -15.5% | -43.6% |
| EPS（希薄化後） | $-3.47 | $0.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.1B | — | ||
| Q3 25 | $2.7B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $2.7B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $2.5B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $2.8B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $3.8B | ||
| Q2 24 | $2.8B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $3.9B |
| Q4 25 | $-298.0M | — | ||
| Q3 25 | $-494.0M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $363.0M | $101.9M | ||
| Q1 25 | $-93.0M | $90.4M | ||
| Q4 24 | $-258.0M | $194.9M | ||
| Q3 24 | $321.0M | $91.1M | ||
| Q2 24 | $285.0M | $-11.2M | ||
| Q1 24 | $299.0M | $19.5M |
| Q4 25 | 23.2% | — | ||
| Q3 25 | 28.2% | 31.4% | ||
| Q2 25 | 31.2% | 27.0% | ||
| Q1 25 | 28.7% | 29.9% | ||
| Q4 24 | 28.1% | 30.8% | ||
| Q3 24 | 29.8% | 29.9% | ||
| Q2 24 | 31.1% | 28.4% | ||
| Q1 24 | 29.6% | 28.6% |
| Q4 25 | -10.5% | — | ||
| Q3 25 | -12.2% | — | ||
| Q2 25 | 18.4% | — | ||
| Q1 25 | 16.1% | — | ||
| Q4 24 | -8.5% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 16.7% | 10.6% | ||
| Q2 24 | 16.4% | 9.5% | ||
| Q1 24 | 17.5% | 8.3% |
| Q4 25 | -13.9% | — | ||
| Q3 25 | -18.4% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 13.2% | 2.6% | ||
| Q1 25 | -3.7% | 2.4% | ||
| Q4 24 | -9.1% | 5.2% | ||
| Q3 24 | 10.5% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 10.2% | -0.3% | ||
| Q1 24 | 13.0% | 0.5% |
| Q4 25 | $-3.47 | — | ||
| Q3 25 | $-5.92 | $0.34 | ||
| Q2 25 | $4.25 | $0.67 | ||
| Q1 25 | $-1.08 | $0.60 | ||
| Q4 24 | $-2.92 | $1.29 | ||
| Q3 24 | $3.65 | $0.60 | ||
| Q2 24 | $3.24 | $-0.07 | ||
| Q1 24 | $3.40 | $0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $345.0M | $268.3M |
| 総負債低いほど良い | $4.7B | $5.3B |
| 株主資本純資産 | $3.9B | $9.0B |
| 総資産 | $13.0B | $21.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.22× | 0.59× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $345.0M | — | ||
| Q3 25 | $286.0M | $268.3M | ||
| Q2 25 | $230.0M | $311.8M | ||
| Q1 25 | $400.0M | $344.8M | ||
| Q4 24 | $361.0M | $290.5M | ||
| Q3 24 | $499.0M | $298.7M | ||
| Q2 24 | $254.0M | $318.5M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $476.6M |
| Q4 25 | $4.7B | — | ||
| Q3 25 | $4.7B | $5.3B | ||
| Q2 25 | $5.1B | $5.6B | ||
| Q1 25 | $5.0B | $5.6B | ||
| Q4 24 | $5.1B | $6.1B | ||
| Q3 24 | $5.0B | $6.1B | ||
| Q2 24 | $5.0B | $6.1B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $6.1B |
| Q4 25 | $3.9B | — | ||
| Q3 25 | $4.4B | $9.0B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $9.1B | ||
| Q1 25 | $4.9B | $8.8B | ||
| Q4 24 | $5.1B | $8.7B | ||
| Q3 24 | $5.6B | $8.9B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $8.7B | ||
| Q1 24 | $5.2B | $8.9B |
| Q4 25 | $13.0B | — | ||
| Q3 25 | $13.5B | $21.8B | ||
| Q2 25 | $14.5B | $22.5B | ||
| Q1 25 | $14.3B | $22.5B | ||
| Q4 24 | $14.1B | $21.8B | ||
| Q3 24 | $15.1B | $22.5B | ||
| Q2 24 | $15.0B | $22.5B | ||
| Q1 24 | $11.3B | $23.9B |
| Q4 25 | 1.22× | — | ||
| Q3 25 | 1.06× | 0.59× | ||
| Q2 25 | 0.98× | 0.62× | ||
| Q1 25 | 1.03× | 0.63× | ||
| Q4 24 | 1.01× | 0.70× | ||
| Q3 24 | 0.89× | 0.69× | ||
| Q2 24 | 0.92× | 0.70× | ||
| Q1 24 | 0.51× | 0.69× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $590.0M | $221.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $333.0M | $155.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 15.5% | 4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 12.0% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 4.30× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $962.0M | $369.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $590.0M | — | ||
| Q3 25 | $918.0M | $221.2M | ||
| Q2 25 | $327.0M | $214.3M | ||
| Q1 25 | $-49.0M | $-420.0M | ||
| Q4 24 | $676.0M | $679.1M | ||
| Q3 24 | $699.0M | $285.8M | ||
| Q2 24 | $493.0M | $573.0M | ||
| Q1 24 | $24.0M | $-431.0M |
| Q4 25 | $333.0M | — | ||
| Q3 25 | $752.0M | $155.3M | ||
| Q2 25 | $129.0M | $134.7M | ||
| Q1 25 | $-252.0M | $-485.0M | ||
| Q4 24 | $479.0M | $564.6M | ||
| Q3 24 | $558.0M | $199.3M | ||
| Q2 24 | $336.0M | $485.8M | ||
| Q1 24 | $-128.0M | $-496.7M |
| Q4 25 | 15.5% | — | ||
| Q3 25 | 28.0% | 4.1% | ||
| Q2 25 | 4.7% | 3.4% | ||
| Q1 25 | -10.0% | -13.0% | ||
| Q4 24 | 16.9% | 15.2% | ||
| Q3 24 | 18.3% | 5.3% | ||
| Q2 24 | 12.0% | 12.1% | ||
| Q1 24 | -5.6% | -12.8% |
| Q4 25 | 12.0% | — | ||
| Q3 25 | 6.2% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 7.2% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 8.0% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 6.9% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 4.6% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 5.6% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 6.6% | 1.7% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 4.30× | ||
| Q2 25 | 0.90× | 2.10× | ||
| Q1 25 | — | -4.65× | ||
| Q4 24 | — | 3.48× | ||
| Q3 24 | 2.18× | 3.14× | ||
| Q2 24 | 1.73× | — | ||
| Q1 24 | 0.08× | -22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
OC
| Insulation | $724.0M | 34% |
| Residential | $625.0M | 29% |
| Doors | $427.0M | 20% |
| Discontinued Operations Disposed Of By Sale | $299.0M | 14% |
| Commercial And Industrial Sector | $101.0M | 5% |
SWK
| Tools And Outdoor Segment | $3.3B | 87% |
| Engineered Fastening Segment | $500.5M | 13% |
