vs
ダナ（DAN）とケンパー（KMPR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ダナの直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $1.1B、ケンパーの約1.1倍）。ケンパーの純利益率が高く（-0.7% vs -3.9%、差は3.2%）。ケンパーの前年同期比売上増加率が高い（-4.7% vs -44.5%）。ダナの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$345.0M vs $166.2M）。過去8四半期でケンパーの売上複合成長率が高い（-0.5% vs -31.2%）
ダナ・インコーポレーテッドは1904年創業、本社をオハイオ州モーミーに置く米国の自動車部品サプライヤーです。従来のエンジン車、ハイブリッド車、電気自動車向けに車軸、ドライブシャフト、電動・熱・シール・デジタル機器を供給し、軽自動車・商用車市場向けに製品・サービスを提供しています。33か国に約28,000人の従業員を擁し、2022年の売上高は102億米ドル、フォーチュン500に選ばれています。
ケンパー・コーポレーションは米国イリノイ州シカゴに本社を置く保険会社で、総資産は約130億米ドルに達します。傘下の企業グループは個人、家族、企業を対象に各種保険サービスを提供しています。
DAN vs KMPR — 直接比較
売上が大きい
DAN
1.1倍大きい
$1.1B
売上成長率が高い
KMPR
+39.8%の差
-44.5%
純利益率が高い
KMPR
純利益率が3.2%高い
-3.9%
フリーキャッシュフローが多い
DAN
FCF $178.8M多い
$166.2M
2年売上CAGRが高い
KMPR
2年複合成長率
-31.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $1.1B |
| 純利益 | $-50.0M | $-8.0M |
| 粗利率 | 6.0% | — |
| 営業利益率 | -0.2% | — |
| 純利益率 | -3.9% | -0.7% |
| 売上前年比 | -44.5% | -4.7% |
| 純利益前年比 | 37.5% | -108.2% |
| EPS（希薄化後） | $-0.36 | $-0.03 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DANKMPR
| Q4 25 | $1.3B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $2.3B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $2.7B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $2.7B | $1.1B |
純利益DANKMPR
| Q4 25 | $-50.0M | $-8.0M | ||
| Q3 25 | $83.0M | $-21.0M | ||
| Q2 25 | $27.0M | $72.6M | ||
| Q1 25 | $25.0M | $99.7M | ||
| Q4 24 | $-80.0M | $97.4M | ||
| Q3 24 | $4.0M | $73.7M | ||
| Q2 24 | $16.0M | $75.4M | ||
| Q1 24 | $3.0M | $71.3M |
粗利率DANKMPR
| Q4 25 | 6.0% | — | ||
| Q3 25 | 8.7% | — | ||
| Q2 25 | 7.1% | — | ||
| Q1 25 | 9.4% | — | ||
| Q4 24 | 5.7% | — | ||
| Q3 24 | 9.9% | — | ||
| Q2 24 | 9.3% | — | ||
| Q1 24 | 8.9% | — |
営業利益率DANKMPR
| Q4 25 | -0.2% | — | ||
| Q3 25 | 2.8% | — | ||
| Q2 25 | 0.8% | — | ||
| Q1 25 | 3.1% | — | ||
| Q4 24 | -1.5% | — | ||
| Q3 24 | 3.6% | 11.2% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 10.1% | ||
| Q1 24 | 2.6% | 7.6% |
純利益率DANKMPR
| Q4 25 | -3.9% | -0.7% | ||
| Q3 25 | 4.3% | -1.7% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 5.9% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 8.4% | ||
| Q4 24 | -3.4% | 8.2% | ||
| Q3 24 | 0.2% | 6.3% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 6.7% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 6.2% |
EPS（希薄化後）DANKMPR
| Q4 25 | $-0.36 | $-0.03 | ||
| Q3 25 | $0.64 | $-0.34 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $1.12 | ||
| Q1 25 | $0.17 | $1.54 | ||
| Q4 24 | $-0.55 | $1.51 | ||
| Q3 24 | $0.03 | $1.14 | ||
| Q2 24 | $0.11 | $1.16 | ||
| Q1 24 | $0.02 | $1.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $469.0M | — |
| 総負債低いほど良い | $2.6B | $943.5M |
| 株主資本純資産 | $840.0M | $2.7B |
| 総資産 | $7.8B | $12.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.05× | 0.35× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DANKMPR
| Q4 25 | $469.0M | — | ||
| Q3 25 | $414.0M | $371.2M | ||
| Q2 25 | $486.0M | $407.6M | ||
| Q1 25 | $507.0M | $545.3M | ||
| Q4 24 | $494.0M | $1.0B | ||
| Q3 24 | $419.0M | $696.9M | ||
| Q2 24 | $419.0M | $539.1M | ||
| Q1 24 | $351.0M | $520.7M |
総負債DANKMPR
| Q4 25 | $2.6B | $943.5M | ||
| Q3 25 | $2.6B | $943.1M | ||
| Q2 25 | $2.6B | $942.6M | ||
| Q1 25 | $2.4B | $942.1M | ||
| Q4 24 | $2.4B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $1.4B |
株主資本DANKMPR
| Q4 25 | $840.0M | $2.7B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $370.0M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $366.0M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $2.8B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $358.0M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $2.6B |
総資産DANKMPR
| Q4 25 | $7.8B | $12.5B | ||
| Q3 25 | $8.1B | $12.4B | ||
| Q2 25 | $8.1B | $12.6B | ||
| Q1 25 | $7.8B | $12.5B | ||
| Q4 24 | $7.5B | $12.6B | ||
| Q3 24 | $7.9B | $12.6B | ||
| Q2 24 | $7.8B | $12.6B | ||
| Q1 24 | $7.9B | $12.6B |
負債/資本比率DANKMPR
| Q4 25 | 3.05× | 0.35× | ||
| Q3 25 | 2.35× | 0.35× | ||
| Q2 25 | 2.13× | 2.55× | ||
| Q1 25 | 1.76× | 2.57× | ||
| Q4 24 | 1.79× | 0.50× | ||
| Q3 24 | 1.65× | 0.50× | ||
| Q2 24 | 1.62× | 3.88× | ||
| Q1 24 | 1.68× | 0.54× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $406.0M | $175.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $345.0M | $166.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 26.6% | 14.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.7% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $298.0M | $553.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDANKMPR
| Q4 25 | $406.0M | $175.0M | ||
| Q3 25 | $111.0M | $139.9M | ||
| Q2 25 | $32.0M | $89.6M | ||
| Q1 25 | $-37.0M | $180.0M | ||
| Q4 24 | $302.0M | $175.1M | ||
| Q3 24 | $35.0M | $141.9M | ||
| Q2 24 | $215.0M | $22.9M | ||
| Q1 24 | $-102.0M | $43.0M |
フリーキャッシュフローDANKMPR
| Q4 25 | $345.0M | $166.2M | ||
| Q3 25 | $62.0M | $133.4M | ||
| Q2 25 | $3.0M | $82.0M | ||
| Q1 25 | $-112.0M | $172.3M | ||
| Q4 24 | $149.0M | $165.4M | ||
| Q3 24 | $-11.0M | $131.4M | ||
| Q2 24 | $104.0M | $5.2M | ||
| Q1 24 | $-172.0M | $27.7M |
FCFマージンDANKMPR
| Q4 25 | 26.6% | 14.7% | ||
| Q3 25 | 3.2% | 10.8% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 6.7% | ||
| Q1 25 | -4.8% | 14.4% | ||
| Q4 24 | 6.4% | 13.9% | ||
| Q3 24 | -0.4% | 11.1% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 0.5% | ||
| Q1 24 | -6.3% | 2.4% |
設備投資強度DANKMPR
| Q4 25 | 4.7% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 2.6% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 3.2% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 6.6% | 0.8% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 0.9% | ||
| Q2 24 | 4.1% | 1.6% | ||
| Q1 24 | 2.6% | 1.3% |
キャッシュ転換率DANKMPR
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 1.34× | — | ||
| Q2 25 | 1.19× | 1.23× | ||
| Q1 25 | -1.48× | 1.81× | ||
| Q4 24 | — | 1.80× | ||
| Q3 24 | 8.75× | 1.93× | ||
| Q2 24 | 13.44× | 0.30× | ||
| Q1 24 | -34.00× | 0.60× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DAN
| Light Vehicle Segment | $912.0M | 70% |
| Commercial Vehicle Segment | $218.0M | 17% |
| Other | $166.0M | 13% |
KMPR
| Specialty Property Casualty Insurance Segment | $995.1M | 88% |
| Life Insurance Segment1 | $140.7M | 12% |
