vs
ドナルドソン（DCI）とMatador Resources Co（MTDR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ドナルドソンの直近四半期売上が大きい（$935.4M vs $809.5M、Matador Resources Coの約1.2倍）。Matador Resources Coの純利益率が高く（23.8% vs 12.2%、差は11.6%）。ドナルドソンの前年同期比売上増加率が高い（3.9% vs -17.2%）。ドナルドソンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$111.2M vs $8.1M）。過去8四半期でドナルドソンの売上複合成長率が高い（3.3% vs 1.5%）
ドナルドソン社は濾過製品の大手メーカーで、商工業、航空宇宙、化学、新エネルギー（風力発電）、食品飲料、医薬品など多様な産業分野向けの濾過製品の製造・販売を事業としている。ミネソタ州ミネアポリスの研究部門は各種軍事用途の国防関連プロジェクトにも参加している。
マタドール・リソーシズ社は独立系エネルギー企業で、石油、天然ガス、天然ガス液の探査、開発、生産、買収を主な事業としています。主な操業地域は米国の主要陸上資源盆地にあり、北米のエネルギー市場を主な顧客層としています。
DCI vs MTDR — 直接比較
売上が大きい
DCI
1.2倍大きい
$809.5M
売上成長率が高い
DCI
+21.2%の差
-17.2%
純利益率が高い
MTDR
純利益率が11.6%高い
12.2%
フリーキャッシュフローが多い
DCI
FCF $103.1M多い
$8.1M
2年売上CAGRが高い
DCI
2年複合成長率
1.5%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $935.4M | $809.5M |
| 純利益 | $113.9M | $192.5M |
| 粗利率 | 35.2% | — |
| 営業利益率 | 16.0% | 30.0% |
| 純利益率 | 12.2% | 23.8% |
| 売上前年比 | 3.9% | -17.2% |
| 純利益前年比 | 15.1% | -10.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.97 | $1.54 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DCIMTDR
| Q4 25 | $935.4M | $809.5M | ||
| Q3 25 | $980.7M | $915.1M | ||
| Q2 25 | $940.1M | $925.7M | ||
| Q1 25 | $870.0M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $900.1M | $978.3M | ||
| Q3 24 | $935.4M | $860.1M | ||
| Q2 24 | $927.9M | $855.2M | ||
| Q1 24 | $876.7M | $785.3M |
純利益DCIMTDR
| Q4 25 | $113.9M | $192.5M | ||
| Q3 25 | $114.3M | $176.4M | ||
| Q2 25 | $57.8M | $150.2M | ||
| Q1 25 | $95.9M | $240.1M | ||
| Q4 24 | $99.0M | $214.5M | ||
| Q3 24 | $109.7M | $248.3M | ||
| Q2 24 | $113.5M | $228.8M | ||
| Q1 24 | $98.7M | $193.7M |
粗利率DCIMTDR
| Q4 25 | 35.2% | — | ||
| Q3 25 | 34.5% | — | ||
| Q2 25 | 34.2% | — | ||
| Q1 25 | 35.2% | — | ||
| Q4 24 | 35.5% | — | ||
| Q3 24 | 35.8% | — | ||
| Q2 24 | 35.6% | — | ||
| Q1 24 | 35.2% | — |
営業利益率DCIMTDR
| Q4 25 | 16.0% | 30.0% | ||
| Q3 25 | 15.5% | 33.4% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 31.2% | ||
| Q1 25 | 14.4% | 38.7% | ||
| Q4 24 | 14.5% | 36.8% | ||
| Q3 24 | 15.6% | 45.6% | ||
| Q2 24 | 15.5% | 42.5% | ||
| Q1 24 | 14.8% | 40.6% |
純利益率DCIMTDR
| Q4 25 | 12.2% | 23.8% | ||
| Q3 25 | 11.7% | 19.3% | ||
| Q2 25 | 6.1% | 16.2% | ||
| Q1 25 | 11.0% | 23.9% | ||
| Q4 24 | 11.0% | 21.9% | ||
| Q3 24 | 11.7% | 28.9% | ||
| Q2 24 | 12.2% | 26.8% | ||
| Q1 24 | 11.3% | 24.7% |
EPS（希薄化後）DCIMTDR
| Q4 25 | $0.97 | $1.54 | ||
| Q3 25 | $0.97 | $1.42 | ||
| Q2 25 | $0.48 | $1.21 | ||
| Q1 25 | $0.79 | $1.92 | ||
| Q4 24 | $0.81 | $1.71 | ||
| Q3 24 | $0.90 | $1.99 | ||
| Q2 24 | $0.92 | $1.83 | ||
| Q1 24 | $0.81 | $1.61 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $210.7M | $15.3M |
| 総負債低いほど良い | $671.5M | $3.4B |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $5.7B |
| 総資産 | $3.0B | $11.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.44× | 0.60× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DCIMTDR
| Q4 25 | $210.7M | $15.3M | ||
| Q3 25 | $180.4M | $20.1M | ||
| Q2 25 | $178.5M | $10.5M | ||
| Q1 25 | $189.1M | $14.5M | ||
| Q4 24 | $221.2M | $23.0M | ||
| Q3 24 | $232.7M | $23.3M | ||
| Q2 24 | $223.7M | $15.2M | ||
| Q1 24 | $193.8M | $23.2M |
総負債DCIMTDR
| Q4 25 | $671.5M | $3.4B | ||
| Q3 25 | $630.4M | $3.2B | ||
| Q2 25 | $638.8M | $3.3B | ||
| Q1 25 | $514.7M | $3.2B | ||
| Q4 24 | $538.6M | $3.3B | ||
| Q3 24 | $483.4M | — | ||
| Q2 24 | $481.8M | — | ||
| Q1 24 | $352.0M | — |
株主資本DCIMTDR
| Q4 25 | $1.5B | $5.7B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $5.5B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $5.4B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $5.1B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $4.9B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $4.6B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $4.4B |
総資産DCIMTDR
| Q4 25 | $3.0B | $11.7B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $11.6B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $11.3B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $11.1B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $10.9B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $10.6B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $8.5B | ||
| Q1 24 | $2.8B | $8.2B |
負債/資本比率DCIMTDR
| Q4 25 | 0.44× | 0.60× | ||
| Q3 25 | 0.43× | 0.58× | ||
| Q2 25 | 0.44× | 0.61× | ||
| Q1 25 | 0.33× | 0.60× | ||
| Q4 24 | 0.35× | 0.65× | ||
| Q3 24 | 0.32× | — | ||
| Q2 24 | 0.32× | — | ||
| Q1 24 | 0.26× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $125.4M | $474.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $111.2M | $8.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 11.9% | 1.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.5% | 57.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.10× | 2.46× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $403.2M | $269.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDCIMTDR
| Q4 25 | $125.4M | $474.4M | ||
| Q3 25 | $167.8M | $721.7M | ||
| Q2 25 | $87.7M | $501.0M | ||
| Q1 25 | $90.4M | $727.9M | ||
| Q4 24 | $72.9M | $575.0M | ||
| Q3 24 | $126.0M | $610.4M | ||
| Q2 24 | $141.5M | $592.9M | ||
| Q1 24 | $87.0M | $468.6M |
フリーキャッシュフローDCIMTDR
| Q4 25 | $111.2M | $8.1M | ||
| Q3 25 | $147.5M | $78.3M | ||
| Q2 25 | $73.0M | $9.6M | ||
| Q1 25 | $71.5M | $173.6M | ||
| Q4 24 | $47.9M | $45.2M | ||
| Q3 24 | $106.2M | $-1.6B | ||
| Q2 24 | $120.2M | $69.0M | ||
| Q1 24 | $65.7M | $-170.0M |
FCFマージンDCIMTDR
| Q4 25 | 11.9% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 15.0% | 8.6% | ||
| Q2 25 | 7.8% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 8.2% | 17.3% | ||
| Q4 24 | 5.3% | 4.6% | ||
| Q3 24 | 11.4% | -186.5% | ||
| Q2 24 | 13.0% | 8.1% | ||
| Q1 24 | 7.5% | -21.6% |
設備投資強度DCIMTDR
| Q4 25 | 1.5% | 57.6% | ||
| Q3 25 | 2.1% | 70.3% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 53.1% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 55.1% | ||
| Q4 24 | 2.8% | 54.2% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 257.4% | ||
| Q2 24 | 2.3% | 61.3% | ||
| Q1 24 | 2.4% | 81.3% |
キャッシュ転換率DCIMTDR
| Q4 25 | 1.10× | 2.46× | ||
| Q3 25 | 1.47× | 4.09× | ||
| Q2 25 | 1.52× | 3.34× | ||
| Q1 25 | 0.94× | 3.03× | ||
| Q4 24 | 0.74× | 2.68× | ||
| Q3 24 | 1.15× | 2.46× | ||
| Q2 24 | 1.25× | 2.59× | ||
| Q1 24 | 0.88× | 2.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DCI
| Aftermarket Products | $447.1M | 48% |
| Industrial Filtration Solutions Products | $222.6M | 24% |
| Off Road Products | $86.5M | 9% |
| Life Sciences Segment | $80.0M | 9% |
| Other | $39.1M | 4% |
| Aerospace And Defense Products | $37.1M | 4% |
| On Road Products | $23.0M | 2% |
MTDR
| Oil And Gas | $702.8M | 87% |
| Natural Gas Sales | $61.3M | 8% |
| Natural Gas Midstream | $45.4M | 6% |
