vs
ジョンディア（DE）とSmurfit Westrock（SW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ジョンディアの直近四半期売上が大きい（$12.4B vs $7.6B、Smurfit Westrockの約1.6倍）。ジョンディアの純利益率が高く（8.6% vs 1.3%、差は7.3%）。ジョンディアの前年同期比売上増加率が高い（11.2% vs 0.5%）。ジョンディアの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$3.5B vs $612.0M）。過去8四半期でSmurfit Westrockの売上複合成長率が高い（60.8% vs 0.9%）
ディア・アンド・カンパニー（ブランド名ジョンディア）は米国の大手製造企業で、農業機械、重機、林業機械、ディーゼルエンジン、重機用ドライブトレイン、芝生管理機器の開発・生産を主力とし、金融サービスや関連事業も展開しており、世界の農機・重機分野で高い知名度とシェアを誇っています。
アイルランドのダブリンに本社を置くSmurfit Westrock plcは、段ボールや紙を原料とした包装資材の製造を主力事業としており、ニューヨーク証券取引所とロンドン証券取引所の両方に上場しています。
DE vs SW — 直接比較
売上が大きい
DE
1.6倍大きい
$7.6B
売上成長率が高い
DE
+10.7%の差
0.5%
純利益率が高い
DE
純利益率が7.3%高い
1.3%
フリーキャッシュフローが多い
DE
FCF $2.9B多い
$612.0M
2年売上CAGRが高い
SW
2年複合成長率
0.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $12.4B | $7.6B |
| 純利益 | $1.1B | $97.0M |
| 粗利率 | — | 18.2% |
| 営業利益率 | 11.5% | 5.1% |
| 純利益率 | 8.6% | 1.3% |
| 売上前年比 | 11.2% | 0.5% |
| 純利益前年比 | -14.5% | -33.6% |
| EPS（希薄化後） | $3.92 | $0.18 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DESW
| Q4 25 | $12.4B | $7.6B | ||
| Q3 25 | $12.0B | $8.0B | ||
| Q2 25 | $12.8B | $7.9B | ||
| Q1 25 | $8.5B | $7.7B | ||
| Q4 24 | $11.1B | $7.5B | ||
| Q3 24 | $13.2B | $7.7B | ||
| Q2 24 | $15.2B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $12.2B | $2.9B |
純利益DESW
| Q4 25 | $1.1B | $97.0M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $246.0M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $-28.0M | ||
| Q1 25 | $869.0M | $384.0M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $146.0M | ||
| Q3 24 | $1.7B | $-150.0M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $132.0M | ||
| Q1 24 | $1.8B | $191.0M |
粗利率DESW
| Q4 25 | — | 18.2% | ||
| Q3 25 | — | 19.6% | ||
| Q2 25 | — | 19.1% | ||
| Q1 25 | — | 20.6% | ||
| Q4 24 | — | 19.1% | ||
| Q3 24 | — | 17.6% | ||
| Q2 24 | — | 23.3% | ||
| Q1 24 | — | 24.2% |
営業利益率DESW
| Q4 25 | 11.5% | 5.1% | ||
| Q3 25 | 13.3% | 6.6% | ||
| Q2 25 | 18.3% | 3.2% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 7.2% | ||
| Q4 24 | 13.6% | 5.3% | ||
| Q3 24 | 17.9% | 0.7% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 8.2% | ||
| Q1 24 | 18.2% | 10.5% |
純利益率DESW
| Q4 25 | 8.6% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 10.7% | 3.1% | ||
| Q2 25 | 14.1% | -0.4% | ||
| Q1 25 | 10.2% | 5.0% | ||
| Q4 24 | 11.2% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 13.2% | -2.0% | ||
| Q2 24 | 15.6% | 4.4% | ||
| Q1 24 | 14.4% | 6.5% |
EPS（希薄化後）DESW
| Q4 25 | $3.92 | $0.18 | ||
| Q3 25 | $4.75 | $0.47 | ||
| Q2 25 | $6.64 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $3.19 | $0.73 | ||
| Q4 24 | $4.57 | $-0.12 | ||
| Q3 24 | $6.29 | $-0.30 | ||
| Q2 24 | $8.53 | $0.51 | ||
| Q1 24 | $6.23 | $0.73 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $8.3B | $892.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $13.4B |
| 株主資本純資産 | $25.9B | $18.3B |
| 総資産 | $106.0B | $45.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.73× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DESW
| Q4 25 | $8.3B | $892.0M | ||
| Q3 25 | $8.6B | $851.0M | ||
| Q2 25 | $8.0B | $778.0M | ||
| Q1 25 | $6.6B | $797.0M | ||
| Q4 24 | $7.3B | $855.0M | ||
| Q3 24 | $7.0B | — | ||
| Q2 24 | $5.6B | $26.8K | ||
| Q1 24 | $5.1B | $108 |
総負債DESW
| Q4 25 | — | $13.4B | ||
| Q3 25 | — | $13.3B | ||
| Q2 25 | — | $13.3B | ||
| Q1 25 | — | $12.9B | ||
| Q4 24 | — | $12.5B | ||
| Q3 24 | — | $13.2B | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本DESW
| Q4 25 | $25.9B | $18.3B | ||
| Q3 25 | $25.2B | $18.4B | ||
| Q2 25 | $24.3B | $18.3B | ||
| Q1 25 | $22.5B | $17.9B | ||
| Q4 24 | $22.8B | $17.4B | ||
| Q3 24 | $23.1B | $18.0B | ||
| Q2 24 | $22.7B | $14.5K | ||
| Q1 24 | $22.1B | $108 |
総資産DESW
| Q4 25 | $106.0B | $45.2B | ||
| Q3 25 | $107.8B | $45.6B | ||
| Q2 25 | $106.3B | $45.7B | ||
| Q1 25 | $103.1B | $44.6B | ||
| Q4 24 | $107.3B | $43.8B | ||
| Q3 24 | $107.8B | $45.0B | ||
| Q2 24 | $105.6B | $26.8K | ||
| Q1 24 | $101.4B | $108 |
負債/資本比率DESW
| Q4 25 | — | 0.73× | ||
| Q3 25 | — | 0.72× | ||
| Q2 25 | — | 0.73× | ||
| Q1 25 | — | 0.72× | ||
| Q4 24 | — | 0.72× | ||
| Q3 24 | — | 0.73× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $4.0B | $1.2B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $3.5B | $612.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 28.1% | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.1% | 7.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.75× | 12.32× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $6.1B | $1.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDESW
| Q4 25 | $4.0B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $829.0M | ||
| Q1 25 | $-1.1B | $235.0M | ||
| Q4 24 | $5.1B | $781.0M | ||
| Q3 24 | $3.2B | $320.0M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $340.0M | ||
| Q1 24 | $-908.0M | $42.0M |
フリーキャッシュフローDESW
| Q4 25 | $3.5B | $612.0M | ||
| Q3 25 | $2.6B | $523.0M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $307.0M | ||
| Q1 25 | $-1.5B | $-242.0M | ||
| Q4 24 | $4.5B | $212.0M | ||
| Q3 24 | $2.9B | $-192.0M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $163.0M | ||
| Q1 24 | $-1.3B | $-166.0M |
FCFマージンDESW
| Q4 25 | 28.1% | 8.1% | ||
| Q3 25 | 21.6% | 6.5% | ||
| Q2 25 | 11.7% | 3.9% | ||
| Q1 25 | -17.4% | -3.2% | ||
| Q4 24 | 40.3% | 2.8% | ||
| Q3 24 | 21.8% | -2.5% | ||
| Q2 24 | 9.8% | 5.5% | ||
| Q1 24 | -10.4% | -5.7% |
設備投資強度DESW
| Q4 25 | 4.1% | 7.7% | ||
| Q3 25 | 2.5% | 7.6% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 6.6% | ||
| Q1 25 | 4.1% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 5.4% | 7.5% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 6.7% | ||
| Q2 24 | 2.3% | 6.0% | ||
| Q1 24 | 3.0% | 7.1% |
キャッシュ転換率DESW
| Q4 25 | 3.75× | 12.32× | ||
| Q3 25 | 2.25× | 4.61× | ||
| Q2 25 | 0.94× | — | ||
| Q1 25 | -1.30× | 0.61× | ||
| Q4 24 | 4.09× | 5.35× | ||
| Q3 24 | 1.84× | — | ||
| Q2 24 | 0.78× | 2.58× | ||
| Q1 24 | -0.52× | 0.22× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DE
| Production And Precision Agriculture Segment | $2.0B | 16% |
| Construction And Forestry Segment | $2.0B | 16% |
| Small Agriculture | $1.8B | 15% |
| Financial Service | $1.5B | 12% |
| Construction Equipment | $1.4B | 11% |
| Small Agriculture And Turf Segment | $1.2B | 9% |
| Roadbuilding | $994.0M | 8% |
| Compact Construction Equipment | $564.0M | 5% |
| Forestry | $352.0M | 3% |
| Other | $300.0M | 2% |
| Other Products And Services | $146.0M | 1% |
| Financial Products | $80.0M | 1% |
SW
| Packaging | $3.3B | 43% |
| Other | $3.2B | 43% |
| Paper | $1.1B | 14% |
