vs
Diversified Energy Co（DEC）とRLI CORP（RLI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Diversified Energy Coの直近四半期売上が大きい（$666.5M vs $465.7M、RLI CORPの約1.4倍）。Diversified Energy Coの純利益率が高く（29.3% vs 19.6%、差は9.7%）。Diversified Energy Coの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$280.0M vs $155.0M）
DTEエナジーはデトロイトを本拠とする総合エネルギー企業で、アメリカ合衆国およびカナダでエネルギー関連事業の開発・運営を行っています。事業セグメントには電力とガスの公益事業が含まれ、ミシガン州で220万の顧客に電力を、130万の顧客に都市ガスを供給しています。
RLI Corpは米国イリノイ州ピオリアに本社を置く保険会社で、主に財産保険と傷害保険を事業の中心としています。長年保険分野で培ったリスク管理ノウハウを活かし、顧客のニーズに合わせたきめ細かい保険商品とサービスを提供しています。
DEC vs RLI — 直接比較
売上が大きい
DEC
1.4倍大きい
$465.7M
純利益率が高い
DEC
純利益率が9.7%高い
19.6%
フリーキャッシュフローが多い
DEC
FCF $125.0M多い
$155.0M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $666.5M | $465.7M |
| 純利益 | $195.5M | $91.2M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 37.6% | 24.4% |
| 純利益率 | 29.3% | 19.6% |
| 売上前年比 | — | 6.1% |
| 純利益前年比 | — | 123.1% |
| EPS（希薄化後） | — | $1.00 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DECRLI
| Q4 25 | $666.5M | $465.7M | ||
| Q3 25 | $499.8M | $509.3M | ||
| Q2 25 | $600.3M | $499.8M | ||
| Q1 25 | — | $407.7M | ||
| Q4 24 | — | $439.1M | ||
| Q3 24 | — | $470.0M | ||
| Q2 24 | — | $416.4M | ||
| Q1 24 | — | $444.8M |
純利益DECRLI
| Q4 25 | $195.5M | $91.2M | ||
| Q3 25 | $171.1M | $124.6M | ||
| Q2 25 | $297.7M | $124.3M | ||
| Q1 25 | — | $63.2M | ||
| Q4 24 | — | $40.9M | ||
| Q3 24 | — | $95.0M | ||
| Q2 24 | — | $82.0M | ||
| Q1 24 | — | $127.9M |
粗利率DECRLI
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 44.7% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
営業利益率DECRLI
| Q4 25 | 37.6% | 24.4% | ||
| Q3 25 | 36.2% | 30.9% | ||
| Q2 25 | 48.5% | 31.3% | ||
| Q1 25 | — | 19.3% | ||
| Q4 24 | — | 10.8% | ||
| Q3 24 | — | 24.9% | ||
| Q2 24 | — | 24.8% | ||
| Q1 24 | — | 36.0% |
純利益率DECRLI
| Q4 25 | 29.3% | 19.6% | ||
| Q3 25 | 34.2% | 24.5% | ||
| Q2 25 | 49.6% | 24.9% | ||
| Q1 25 | — | 15.5% | ||
| Q4 24 | — | 9.3% | ||
| Q3 24 | — | 20.2% | ||
| Q2 24 | — | 19.7% | ||
| Q1 24 | — | 28.8% |
EPS（希薄化後）DECRLI
| Q4 25 | — | $1.00 | ||
| Q3 25 | $2.14 | $1.35 | ||
| Q2 25 | $3.67 | $1.34 | ||
| Q1 25 | — | $0.68 | ||
| Q4 24 | — | $-2.87 | ||
| Q3 24 | — | $2.06 | ||
| Q2 24 | — | $1.78 | ||
| Q1 24 | — | $2.77 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $29.7M | — |
| 総負債低いほど良い | $2.7B | — |
| 株主資本純資産 | $984.1M | $1.8B |
| 総資産 | $6.2B | $6.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.76× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DECRLI
| Q4 25 | $29.7M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | $23.7M | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
総負債DECRLI
| Q4 25 | $2.7B | — | ||
| Q3 25 | — | $100.0M | ||
| Q2 25 | — | $100.0M | ||
| Q1 25 | — | $100.0M | ||
| Q4 24 | — | $100.0M | ||
| Q3 24 | — | $100.0M | ||
| Q2 24 | — | $100.0M | ||
| Q1 24 | — | $100.0M |
株主資本DECRLI
| Q4 25 | $984.1M | $1.8B | ||
| Q3 25 | — | $1.9B | ||
| Q2 25 | $727.7M | $1.7B | ||
| Q1 25 | — | $1.6B | ||
| Q4 24 | — | $1.5B | ||
| Q3 24 | — | $1.7B | ||
| Q2 24 | — | $1.6B | ||
| Q1 24 | — | $1.5B |
総資産DECRLI
| Q4 25 | $6.2B | $6.2B | ||
| Q3 25 | — | $6.2B | ||
| Q2 25 | $5.7B | $6.0B | ||
| Q1 25 | — | $5.7B | ||
| Q4 24 | — | $5.6B | ||
| Q3 24 | — | $5.8B | ||
| Q2 24 | — | $5.5B | ||
| Q1 24 | — | $5.3B |
負債/資本比率DECRLI
| Q4 25 | 2.76× | — | ||
| Q3 25 | — | 0.05× | ||
| Q2 25 | — | 0.06× | ||
| Q1 25 | — | 0.06× | ||
| Q4 24 | — | 0.07× | ||
| Q3 24 | — | 0.06× | ||
| Q2 24 | — | 0.06× | ||
| Q1 24 | — | 0.07× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $464.6M | $156.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $280.0M | $155.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 42.0% | 33.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 27.7% | 0.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.38× | 1.72× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $608.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDECRLI
| Q4 25 | $464.6M | $156.8M | ||
| Q3 25 | — | $179.2M | ||
| Q2 25 | $264.1M | $174.7M | ||
| Q1 25 | — | $103.5M | ||
| Q4 24 | — | $128.1M | ||
| Q3 24 | — | $219.4M | ||
| Q2 24 | — | $141.8M | ||
| Q1 24 | — | $70.9M |
フリーキャッシュフローDECRLI
| Q4 25 | $280.0M | $155.0M | ||
| Q3 25 | — | $177.8M | ||
| Q2 25 | — | $173.4M | ||
| Q1 25 | — | $102.5M | ||
| Q4 24 | — | $127.6M | ||
| Q3 24 | — | $219.0M | ||
| Q2 24 | — | $139.1M | ||
| Q1 24 | — | $69.9M |
FCFマージンDECRLI
| Q4 25 | 42.0% | 33.3% | ||
| Q3 25 | — | 34.9% | ||
| Q2 25 | — | 34.7% | ||
| Q1 25 | — | 25.1% | ||
| Q4 24 | — | 29.0% | ||
| Q3 24 | — | 46.6% | ||
| Q2 24 | — | 33.4% | ||
| Q1 24 | — | 15.7% |
設備投資強度DECRLI
| Q4 25 | 27.7% | 0.4% | ||
| Q3 25 | — | 0.3% | ||
| Q2 25 | — | 0.3% | ||
| Q1 25 | — | 0.3% | ||
| Q4 24 | — | 0.1% | ||
| Q3 24 | — | 0.1% | ||
| Q2 24 | — | 0.7% | ||
| Q1 24 | — | 0.2% |
キャッシュ転換率DECRLI
| Q4 25 | 2.38× | 1.72× | ||
| Q3 25 | — | 1.44× | ||
| Q2 25 | 0.89× | 1.41× | ||
| Q1 25 | — | 1.64× | ||
| Q4 24 | — | 3.13× | ||
| Q3 24 | — | 2.31× | ||
| Q2 24 | — | 1.73× | ||
| Q1 24 | — | 0.55× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DEC
セグメントデータなし
RLI
| Casualty Segment | $246.8M | 53% |
| Property Insurance Segment | $122.5M | 26% |
| Other | $59.3M | 13% |
| Surety Insurance Segment | $37.1M | 8% |
