vs
Dream Finders Homes, Inc.（DFH）とモンスタービバレッジ（MNST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モンスタービバレッジの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $1.2B、Dream Finders Homes, Inc.の約1.8倍）。モンスタービバレッジの純利益率が高く（21.1% vs 4.8%、差は16.2%）。モンスタービバレッジの前年同期比売上増加率が高い（17.6% vs -22.3%）。モンスタービバレッジの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$351.2M vs $136.0M）。過去8四半期でDream Finders Homes, Inc.の売上複合成長率が高い（21.0% vs 5.9%）
Dream Finders Homes, Inc.はアメリカの大手住宅建設企業で、入門層から高級層までの一戸建て住宅やタウンハウスを建設・販売しています。同社は高成長地域に事業を展開し、住宅ローン手配、権利保険、住宅保証などの付随サービスも提供しています。
モンスタービバレッジは米国の飲料企業で、モンスターエナジー、Relentless、Reign、Burnなどの人気エナジードリンクを製造販売しています。1935年に南カリフォルニアでHansen'sとして創業し、当初はジュースを取り扱っていましたが、2012年に現在の社名に変更されました。
DFH vs MNST — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $2.1B |
| 純利益 | $58.8M | $449.2M |
| 粗利率 | — | 55.5% |
| 営業利益率 | 6.4% | 25.5% |
| 純利益率 | 4.8% | 21.1% |
| 売上前年比 | -22.3% | 17.6% |
| 純利益前年比 | -54.9% | 65.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.57 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $969.8M | $2.2B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $989.9M | $1.9B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $827.8M | $1.9B |
| Q4 25 | $58.8M | $449.2M | ||
| Q3 25 | $47.0M | $524.5M | ||
| Q2 25 | $56.6M | $488.8M | ||
| Q1 25 | $54.9M | $443.0M | ||
| Q4 24 | $130.5M | $270.7M | ||
| Q3 24 | $70.7M | $370.9M | ||
| Q2 24 | $80.9M | $425.4M | ||
| Q1 24 | $54.5M | $442.0M |
| Q4 25 | — | 55.5% | ||
| Q3 25 | — | 55.7% | ||
| Q2 25 | — | 55.7% | ||
| Q1 25 | — | 56.5% | ||
| Q4 24 | — | 55.3% | ||
| Q3 24 | — | 53.2% | ||
| Q2 24 | 19.2% | 53.6% | ||
| Q1 24 | 18.0% | 54.1% |
| Q4 25 | 6.4% | 25.5% | ||
| Q3 25 | 6.3% | 30.7% | ||
| Q2 25 | 6.4% | 29.9% | ||
| Q1 25 | 7.2% | 30.7% | ||
| Q4 24 | 10.8% | 21.0% | ||
| Q3 24 | 9.2% | 25.5% | ||
| Q2 24 | 10.0% | 27.7% | ||
| Q1 24 | 8.6% | 28.5% |
| Q4 25 | 4.8% | 21.1% | ||
| Q3 25 | 4.8% | 23.9% | ||
| Q2 25 | 4.9% | 23.1% | ||
| Q1 25 | 5.5% | 23.9% | ||
| Q4 24 | 8.4% | 14.9% | ||
| Q3 24 | 7.0% | 19.7% | ||
| Q2 24 | 7.7% | 22.4% | ||
| Q1 24 | 6.6% | 23.3% |
| Q4 25 | $0.57 | — | ||
| Q3 25 | $0.47 | — | ||
| Q2 25 | $0.56 | — | ||
| Q1 25 | $0.54 | — | ||
| Q4 24 | $1.28 | — | ||
| Q3 24 | $0.70 | — | ||
| Q2 24 | $0.81 | — | ||
| Q1 24 | $0.55 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $234.8M | $2.8B |
| 総負債低いほど良い | $1.6B | — |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $8.3B |
| 総資産 | $3.7B | $10.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.13× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $234.8M | $2.8B | ||
| Q3 25 | $251.0M | $2.6B | ||
| Q2 25 | $210.3M | $2.1B | ||
| Q1 25 | $297.5M | $1.9B | ||
| Q4 24 | $274.4M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $204.9M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $274.8M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $239.4M | $3.6B |
| Q4 25 | $1.6B | — | ||
| Q3 25 | $1.8B | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | $199.1M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $374.0M | ||
| Q3 24 | — | $748.8M | ||
| Q2 24 | — | $748.7M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.4B | $8.3B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $7.7B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $7.2B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $6.5B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $6.0B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $5.8B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $5.9B | ||
| Q1 24 | $968.7M | $8.6B |
| Q4 25 | $3.7B | $10.0B | ||
| Q3 25 | $3.8B | $9.6B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $8.7B | ||
| Q1 25 | $3.5B | $8.2B | ||
| Q4 24 | $3.3B | $7.7B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $8.1B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $8.1B | ||
| Q1 24 | $2.7B | $10.1B |
| Q4 25 | 1.13× | — | ||
| Q3 25 | 1.29× | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 0.03× | ||
| Q4 24 | 1.03× | 0.06× | ||
| Q3 24 | — | 0.13× | ||
| Q2 24 | — | 0.13× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $143.6M | $379.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $136.0M | $351.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 11.2% | 16.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.6% | 1.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.44× | 0.84× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-126.4M | $2.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $143.6M | $379.4M | ||
| Q3 25 | $-131.0M | $745.1M | ||
| Q2 25 | $-68.5M | $466.0M | ||
| Q1 25 | $-44.7M | $507.6M | ||
| Q4 24 | $306.5M | $461.7M | ||
| Q3 24 | $-205.0M | $618.4M | ||
| Q2 24 | $-110.6M | $436.3M | ||
| Q1 24 | $-247.5M | $412.1M |
| Q4 25 | $136.0M | $351.2M | ||
| Q3 25 | $-135.7M | $701.5M | ||
| Q2 25 | $-78.8M | $434.6M | ||
| Q1 25 | $-47.9M | $478.5M | ||
| Q4 24 | $302.6M | $370.4M | ||
| Q3 24 | $-222.5M | $571.4M | ||
| Q2 24 | $-112.4M | $376.5M | ||
| Q1 24 | $-249.6M | $346.1M |
| Q4 25 | 11.2% | 16.5% | ||
| Q3 25 | -14.0% | 31.9% | ||
| Q2 25 | -6.8% | 20.6% | ||
| Q1 25 | -4.8% | 25.8% | ||
| Q4 24 | 19.4% | 20.4% | ||
| Q3 24 | -22.1% | 30.4% | ||
| Q2 24 | -10.6% | 19.8% | ||
| Q1 24 | -30.2% | 18.2% |
| Q4 25 | 0.6% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 0.5% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 0.9% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 1.6% | ||
| Q4 24 | 0.3% | 5.0% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 2.5% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 0.3% | 3.5% |
| Q4 25 | 2.44× | 0.84× | ||
| Q3 25 | -2.79× | 1.42× | ||
| Q2 25 | -1.21× | 0.95× | ||
| Q1 25 | -0.81× | 1.15× | ||
| Q4 24 | 2.35× | 1.71× | ||
| Q3 24 | -2.90× | 1.67× | ||
| Q2 24 | -1.37× | 1.03× | ||
| Q1 24 | -4.54× | 0.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DFH
| Midwest Segment | $454.2M | 37% |
| Southeast Segment | $397.5M | 33% |
| Mid Atlantic Segment | $307.3M | 25% |
| Financial Services Segment | $53.7M | 4% |
MNST
| Monster Energy Drinks Segment | $1.2B | 57% |
| Sales Revenue Product Line | $905.5M | 42% |
| Strategic Brands Segment | $50.3M | 2% |
| Alcohol Brands Segment | $29.0M | 1% |
