vs
DIODES INC（DIOD）とHCAヘルスケア（NHC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
DIODES INCの直近四半期売上が大きい（$391.6M vs $386.5M、HCAヘルスケアの約1.0倍）。HCAヘルスケアの純利益率が高く（6.4% vs 2.6%、差は3.8%）。DIODES INCの前年同期比売上増加率が高い（15.4% vs 4.6%）。DIODES INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$12.4M vs $6.4M）。過去8四半期でHCAヘルスケアの売上複合成長率が高い（14.0% vs 13.9%）
ダイオーズ・インコーポレーテッドは世界的な半導体メーカーで、ディスクリート半導体、アナログ及びミックスドシグナル半導体の設計・生産・供給を事業内容としています。製品は自動車、産業機器、民生電子機器、コンピューティング、通信インフラなどの分野で広く活用され、世界中の顧客にサービスを提供しています。
HCAヘルスケアは1968年に設立された米国の営利医療サービス運営企業で、本拠地はテネシー州ナッシュビルにあります。2020年5月時点で米国20州と英国で186の病院、手術センター、独立型救急室、救急医療センター、医師クリニックなど約2400の医療拠点を保有・運営し、2024年にはフォーチュン500の第61位にランクインしています。
DIOD vs NHC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $391.6M | $386.5M |
| 純利益 | $10.2M | $24.8M |
| 粗利率 | 31.1% | — |
| 営業利益率 | 3.4% | 8.6% |
| 純利益率 | 2.6% | 6.4% |
| 売上前年比 | 15.4% | 4.6% |
| 純利益前年比 | 23.8% | 308.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $1.58 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $391.6M | $386.5M | ||
| Q3 25 | $392.2M | $382.7M | ||
| Q2 25 | $366.2M | $374.9M | ||
| Q1 25 | $332.1M | $373.7M | ||
| Q4 24 | $339.3M | $369.4M | ||
| Q3 24 | $350.1M | $340.2M | ||
| Q2 24 | $319.8M | $300.7M | ||
| Q1 24 | $302.0M | $297.2M |
| Q4 25 | $10.2M | $24.8M | ||
| Q3 25 | $14.3M | $39.2M | ||
| Q2 25 | $46.1M | $23.7M | ||
| Q1 25 | $-4.4M | $32.2M | ||
| Q4 24 | $8.2M | $6.1M | ||
| Q3 24 | $13.7M | $42.8M | ||
| Q2 24 | $8.0M | $26.8M | ||
| Q1 24 | $14.0M | $26.2M |
| Q4 25 | 31.1% | — | ||
| Q3 25 | 30.7% | — | ||
| Q2 25 | 31.5% | — | ||
| Q1 25 | 31.5% | — | ||
| Q4 24 | 32.7% | — | ||
| Q3 24 | 33.7% | — | ||
| Q2 24 | 33.6% | — | ||
| Q1 24 | 33.0% | — |
| Q4 25 | 3.4% | 8.6% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 7.9% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 9.1% | ||
| Q1 25 | 0.4% | 8.2% | ||
| Q4 24 | 3.5% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 6.7% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 7.5% | ||
| Q1 24 | 4.3% | 5.3% |
| Q4 25 | 2.6% | 6.4% | ||
| Q3 25 | 3.6% | 10.3% | ||
| Q2 25 | 12.6% | 6.3% | ||
| Q1 25 | -1.3% | 8.6% | ||
| Q4 24 | 2.4% | 1.6% | ||
| Q3 24 | 3.9% | 12.6% | ||
| Q2 24 | 2.5% | 8.9% | ||
| Q1 24 | 4.6% | 8.8% |
| Q4 25 | $0.23 | $1.58 | ||
| Q3 25 | $0.31 | $2.50 | ||
| Q2 25 | $0.99 | $1.52 | ||
| Q1 25 | $-0.10 | $2.07 | ||
| Q4 24 | $0.18 | $0.38 | ||
| Q3 24 | $0.30 | $2.73 | ||
| Q2 24 | $0.17 | $1.73 | ||
| Q1 24 | $0.30 | $1.69 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $377.0M | $92.8M |
| 総負債低いほど良い | $25.7M | $40.0M |
| 株主資本純資産 | $1.9B | $1.1B |
| 総資産 | $2.4B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.01× | 0.04× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $377.0M | $92.8M | ||
| Q3 25 | $386.4M | $130.6M | ||
| Q2 25 | $327.3M | $111.0M | ||
| Q1 25 | $343.9M | $90.4M | ||
| Q4 24 | $316.1M | $76.1M | ||
| Q3 24 | $319.3M | $84.8M | ||
| Q2 24 | $273.9M | $136.2M | ||
| Q1 24 | $276.0M | $94.0M |
| Q4 25 | $25.7M | $40.0M | ||
| Q3 25 | $24.9M | $73.1M | ||
| Q2 25 | $26.4M | $110.0M | ||
| Q1 25 | $20.5M | $134.0M | ||
| Q4 24 | $20.7M | $137.0M | ||
| Q3 24 | $22.2M | $147.0M | ||
| Q2 24 | $20.3M | — | ||
| Q1 24 | $20.9M | — |
| Q4 25 | $1.9B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $1.0B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $980.2M | ||
| Q3 24 | $1.8B | $983.5M | ||
| Q2 24 | $1.8B | $945.8M | ||
| Q1 24 | $1.7B | $924.7M |
| Q4 25 | $2.4B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $2.5B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $1.3B |
| Q4 25 | 0.01× | 0.04× | ||
| Q3 25 | 0.01× | 0.07× | ||
| Q2 25 | 0.01× | 0.11× | ||
| Q1 25 | 0.01× | 0.13× | ||
| Q4 24 | 0.01× | 0.14× | ||
| Q3 24 | 0.01× | 0.15× | ||
| Q2 24 | 0.01× | — | ||
| Q1 24 | 0.01× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $38.1M | $16.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $12.4M | $6.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 3.2% | 1.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.6% | 2.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.74× | 0.68× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $137.2M | $148.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $38.1M | $16.8M | ||
| Q3 25 | $79.1M | $66.2M | ||
| Q2 25 | $41.5M | $62.8M | ||
| Q1 25 | $56.7M | $39.3M | ||
| Q4 24 | $81.8M | $12.8M | ||
| Q3 24 | $54.4M | $34.2M | ||
| Q2 24 | $14.4M | $50.7M | ||
| Q1 24 | $-31.1M | $9.6M |
| Q4 25 | $12.4M | $6.4M | ||
| Q3 25 | $62.8M | $56.5M | ||
| Q2 25 | $21.1M | $52.6M | ||
| Q1 25 | $40.8M | $33.1M | ||
| Q4 24 | $62.1M | $4.6M | ||
| Q3 24 | $39.4M | $28.6M | ||
| Q2 24 | $-3.5M | $42.8M | ||
| Q1 24 | $-51.5M | $3.7M |
| Q4 25 | 3.2% | 1.7% | ||
| Q3 25 | 16.0% | 14.8% | ||
| Q2 25 | 5.8% | 14.0% | ||
| Q1 25 | 12.3% | 8.9% | ||
| Q4 24 | 18.3% | 1.3% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 8.4% | ||
| Q2 24 | -1.1% | 14.2% | ||
| Q1 24 | -17.1% | 1.2% |
| Q4 25 | 6.6% | 2.7% | ||
| Q3 25 | 4.2% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 5.6% | 2.7% | ||
| Q1 25 | 4.8% | 1.6% | ||
| Q4 24 | 5.8% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 4.3% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 5.6% | 2.6% | ||
| Q1 24 | 6.7% | 2.0% |
| Q4 25 | 3.74× | 0.68× | ||
| Q3 25 | 5.54× | 1.69× | ||
| Q2 25 | 0.90× | 2.65× | ||
| Q1 25 | — | 1.22× | ||
| Q4 24 | 9.93× | 2.10× | ||
| Q3 24 | 3.95× | 0.80× | ||
| Q2 24 | 1.80× | 1.89× | ||
| Q1 24 | -2.22× | 0.37× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DIOD
| Distributor | $253.1M | 65% |
| Direct Sales | $138.5M | 35% |
NHC
| Inpatient Services Segment | $333.7M | 86% |
| Homecare Services Segment | $40.0M | 10% |
| Other | $11.2M | 3% |
| National | $1.6M | 0% |
