vs
ウォルト・ディズニー（DIS）とモルガン・スタンレー（MS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ウォルト・ディズニーの直近四半期売上が大きい（$26.0B vs $17.9B、モルガン・スタンレーの約1.5倍）。モルガン・スタンレーの純利益率が高く（24.6% vs 9.2%、差は15.3%）
ウォルト・ディズニー・カンパニーはアメリカ合衆国カリフォルニア州バーバンクに本社を置く多国籍マスメディア・エンターテイメントコングロマリットです。1923年10月16日にウォルト・ディズニーとロイ・オリバー・ディズニー兄弟がアニメスタジオとして創業し、数回の改名を経て1986年に現在の社名となりました。
モルガン・スタンレーは米国の多国籍投資銀行・金融サービス企業で、本社はニューヨーク市マンハッタン・ミッドタウンのブロードウェイ1585号に所在する。世界42カ国に拠点を持ち従業員数は8万人を超え、顧客には企業、政府、各種機関、個人が含まれる。2023年にフォーチュン500全米第61位、フォーブスグローバル2000第30位にランクインした。
DIS vs MS — 直接比較
売上が大きい
DIS
1.5倍大きい
$17.9B
純利益率が高い
MS
純利益率が15.3%高い
9.2%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $26.0B | $17.9B |
| 純利益 | $2.4B | $4.4B |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 17.7% | 32.2% |
| 純利益率 | 9.2% | 24.6% |
| 売上前年比 | 5.2% | — |
| 純利益前年比 | -6.0% | — |
| EPS（希薄化後） | $1.34 | $2.68 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DISMS
| Q4 25 | $26.0B | $17.9B | ||
| Q3 25 | $22.5B | $18.2B | ||
| Q2 25 | $23.6B | $16.8B | ||
| Q1 25 | $23.6B | $17.7B | ||
| Q4 24 | $24.7B | — | ||
| Q3 24 | $22.6B | $15.4B | ||
| Q2 24 | $23.2B | $15.0B | ||
| Q1 24 | $22.1B | $15.1B |
純利益DISMS
| Q4 25 | $2.4B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $5.3B | $3.5B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $2.6B | — | ||
| Q3 24 | $460.0M | $3.2B | ||
| Q2 24 | $2.6B | $3.1B | ||
| Q1 24 | $-20.0M | $3.4B |
営業利益率DISMS
| Q4 25 | 17.7% | 32.2% | ||
| Q3 25 | 15.5% | 33.1% | ||
| Q2 25 | 19.3% | 27.5% | ||
| Q1 25 | 18.8% | 31.3% | ||
| Q4 24 | 20.5% | — | ||
| Q3 24 | 16.2% | 27.4% | ||
| Q2 24 | 18.2% | 27.1% | ||
| Q1 24 | 17.4% | 29.0% |
純利益率DISMS
| Q4 25 | 9.2% | 24.6% | ||
| Q3 25 | 5.8% | 25.3% | ||
| Q2 25 | 22.2% | 21.1% | ||
| Q1 25 | 13.9% | 24.3% | ||
| Q4 24 | 10.3% | — | ||
| Q3 24 | 2.0% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 11.3% | 20.5% | ||
| Q1 24 | -0.1% | 22.5% |
EPS（希薄化後）DISMS
| Q4 25 | $1.34 | $2.68 | ||
| Q3 25 | $0.72 | $2.80 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $2.13 | ||
| Q1 25 | $1.81 | $2.60 | ||
| Q4 24 | $1.40 | — | ||
| Q3 24 | $0.26 | $1.88 | ||
| Q2 24 | $1.43 | $1.82 | ||
| Q1 24 | $-0.01 | $2.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $5.7B | $111.7B |
| 総負債低いほど良い | — | $341.7B |
| 株主資本純資産 | $108.5B | $111.6B |
| 総資産 | $202.1B | $1420.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 3.06× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DISMS
| Q4 25 | $5.7B | $111.7B | ||
| Q3 25 | $5.7B | $103.7B | ||
| Q2 25 | $5.4B | $109.1B | ||
| Q1 25 | $5.9B | $90.7B | ||
| Q4 24 | $5.5B | — | ||
| Q3 24 | $6.0B | $91.1B | ||
| Q2 24 | $6.0B | $90.2B | ||
| Q1 24 | $6.6B | $102.3B |
総負債DISMS
| Q4 25 | — | $341.7B | ||
| Q3 25 | $42.0B | $324.1B | ||
| Q2 25 | — | $320.1B | ||
| Q1 25 | — | $297.0B | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $45.8B | $291.2B | ||
| Q2 24 | — | $269.9B | ||
| Q1 24 | — | $266.1B |
株主資本DISMS
| Q4 25 | $108.5B | $111.6B | ||
| Q3 25 | $109.9B | $110.0B | ||
| Q2 25 | $109.1B | $108.2B | ||
| Q1 25 | $104.3B | $106.8B | ||
| Q4 24 | $101.9B | — | ||
| Q3 24 | $100.7B | $103.6B | ||
| Q2 24 | $100.6B | $100.7B | ||
| Q1 24 | $99.3B | $99.2B |
総資産DISMS
| Q4 25 | $202.1B | $1420.3B | ||
| Q3 25 | $197.5B | $1364.8B | ||
| Q2 25 | $196.6B | $1353.9B | ||
| Q1 25 | $195.8B | $1300.3B | ||
| Q4 24 | $197.0B | — | ||
| Q3 24 | $196.2B | $1258.0B | ||
| Q2 24 | $197.8B | $1212.4B | ||
| Q1 24 | $195.1B | $1228.5B |
負債/資本比率DISMS
| Q4 25 | — | 3.06× | ||
| Q3 25 | 0.38× | 2.95× | ||
| Q2 25 | — | 2.96× | ||
| Q1 25 | — | 2.78× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 0.45× | 2.81× | ||
| Q2 24 | — | 2.68× | ||
| Q1 24 | — | 2.68× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $735.0M | $-2.4B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-2.3B | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -8.8% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 11.6% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.31× | -0.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $7.1B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDISMS
| Q4 25 | $735.0M | $-2.4B | ||
| Q3 25 | $4.5B | $-3.3B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $11.8B | ||
| Q1 25 | $6.8B | $-24.0B | ||
| Q4 24 | $3.2B | — | ||
| Q3 24 | $5.5B | — | ||
| Q2 24 | $2.6B | — | ||
| Q1 24 | $3.7B | $4.4B |
フリーキャッシュフローDISMS
| Q4 25 | $-2.3B | — | ||
| Q3 25 | $2.6B | — | ||
| Q2 25 | $1.9B | — | ||
| Q1 25 | $4.9B | — | ||
| Q4 24 | $739.0M | — | ||
| Q3 24 | $4.0B | — | ||
| Q2 24 | $1.2B | — | ||
| Q1 24 | $2.4B | — |
FCFマージンDISMS
| Q4 25 | -8.8% | — | ||
| Q3 25 | 11.4% | — | ||
| Q2 25 | 8.0% | — | ||
| Q1 25 | 20.7% | — | ||
| Q4 24 | 3.0% | — | ||
| Q3 24 | 17.8% | — | ||
| Q2 24 | 5.3% | — | ||
| Q1 24 | 10.9% | — |
設備投資強度DISMS
| Q4 25 | 11.6% | — | ||
| Q3 25 | 8.5% | — | ||
| Q2 25 | 7.5% | — | ||
| Q1 25 | 7.9% | — | ||
| Q4 24 | 10.0% | — | ||
| Q3 24 | 6.6% | — | ||
| Q2 24 | 5.9% | — | ||
| Q1 24 | 5.7% | — |
キャッシュ転換率DISMS
| Q4 25 | 0.31× | -0.55× | ||
| Q3 25 | 3.41× | -0.72× | ||
| Q2 25 | 0.70× | 3.34× | ||
| Q1 25 | 2.06× | -5.56× | ||
| Q4 24 | 1.25× | — | ||
| Q3 24 | 12.00× | — | ||
| Q2 24 | 0.99× | — | ||
| Q1 24 | — | 1.28× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DIS
| Subscription And Affiliate Fees | $7.3B | 28% |
| Sports Segment | $4.9B | 19% |
| Sports Third Party | $4.5B | 17% |
| Products | $2.8B | 11% |
| Resortandvacations | $2.4B | 9% |
| Content Sales | $1.9B | 7% |
| Advertising | $1.8B | 7% |
| Other Revenue | $455.0M | 2% |
| License | $193.0M | 1% |
MS
セグメントデータなし
