vs
dLocal Ltd（DLO）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
dLocal Ltdの直近四半期売上が大きい（$337.9M vs $217.4M、Rapid7, Inc.の約1.6倍）。dLocal Ltdの純利益率が高く（16.5% vs 1.4%、差は15.0%）。dLocal Ltdの前年同期比売上増加率が高い（65.2% vs 0.5%）。dLocal Ltdの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$99.8M vs $36.4M）
dLocalはウルグアイを拠点とするフィンテック企業で、国境を越えた決済ソリューションを提供しています。世界中の事業者と新興市場をつなぎ、海外事業者が新興市場のローカル決済ネットワークにスムーズにアクセスして越境業務を展開できるよう支援しています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
DLO vs RPD — 直接比較
売上が大きい
DLO
1.6倍大きい
$217.4M
売上成長率が高い
DLO
+64.7%の差
0.5%
純利益率が高い
DLO
純利益率が15.0%高い
1.4%
フリーキャッシュフローが多い
DLO
FCF $63.4M多い
$36.4M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $337.9M | $217.4M |
| 純利益 | $55.6M | $3.1M |
| 粗利率 | 34.3% | 68.9% |
| 営業利益率 | 18.6% | 1.0% |
| 純利益率 | 16.5% | 1.4% |
| 売上前年比 | 65.2% | 0.5% |
| 純利益前年比 | 87.3% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.18 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DLORPD
| Q4 25 | $337.9M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $282.5M | $218.0M | ||
| Q2 25 | — | $214.2M | ||
| Q1 25 | — | $210.3M | ||
| Q4 24 | $204.5M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $185.8M | $214.7M | ||
| Q2 24 | — | $208.0M | ||
| Q1 24 | — | $205.1M |
純利益DLORPD
| Q4 25 | $55.6M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $141.3M | $9.8M | ||
| Q2 25 | — | $8.3M | ||
| Q1 25 | — | $2.1M | ||
| Q4 24 | $29.7M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $90.8M | $15.4M | ||
| Q2 24 | — | $6.5M | ||
| Q1 24 | — | $1.4M |
粗利率DLORPD
| Q4 25 | 34.3% | 68.9% | ||
| Q3 25 | 36.5% | 70.2% | ||
| Q2 25 | — | 70.6% | ||
| Q1 25 | — | 71.7% | ||
| Q4 24 | 40.9% | 69.5% | ||
| Q3 24 | 42.1% | 70.6% | ||
| Q2 24 | — | 70.7% | ||
| Q1 24 | — | 70.3% |
営業利益率DLORPD
| Q4 25 | 18.6% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 19.7% | 2.7% | ||
| Q2 25 | — | 1.6% | ||
| Q1 25 | — | -0.0% | ||
| Q4 24 | 20.7% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 22.1% | 6.0% | ||
| Q2 24 | — | 2.5% | ||
| Q1 24 | — | 4.7% |
純利益率DLORPD
| Q4 25 | 16.5% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 50.0% | 4.5% | ||
| Q2 25 | — | 3.9% | ||
| Q1 25 | — | 1.0% | ||
| Q4 24 | 14.5% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 48.9% | 7.2% | ||
| Q2 24 | — | 3.1% | ||
| Q1 24 | — | 0.7% |
EPS（希薄化後）DLORPD
| Q4 25 | $0.18 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $0.17 | $0.15 | ||
| Q2 25 | — | $0.13 | ||
| Q1 25 | — | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.09 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $0.21 | ||
| Q2 24 | — | $0.09 | ||
| Q1 24 | — | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $719.9M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | $86.7M | — |
| 株主資本純資産 | $569.4M | $154.7M |
| 総資産 | $1.5B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.15× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DLORPD
| Q4 25 | $719.9M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $604.5M | $407.1M | ||
| Q2 25 | — | $511.7M | ||
| Q1 25 | — | $493.5M | ||
| Q4 24 | $425.2M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $560.5M | $443.7M | ||
| Q2 24 | — | $442.6M | ||
| Q1 24 | — | $411.7M |
総負債DLORPD
| Q4 25 | $86.7M | — | ||
| Q3 25 | $63.1M | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $39.8M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本DLORPD
| Q4 25 | $569.4M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $504.7M | $127.2M | ||
| Q2 25 | — | $90.4M | ||
| Q1 25 | — | $52.7M | ||
| Q4 24 | $489.0M | $17.7M | ||
| Q3 24 | $457.0M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | — | $-52.6M | ||
| Q1 24 | — | $-86.4M |
総資産DLORPD
| Q4 25 | $1.5B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $1.7B | ||
| Q2 25 | — | $1.6B | ||
| Q1 25 | — | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.7B | ||
| Q3 24 | — | $1.6B | ||
| Q2 24 | — | $1.5B | ||
| Q1 24 | — | $1.5B |
負債/資本比率DLORPD
| Q4 25 | 0.15× | — | ||
| Q3 25 | 0.12× | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.08× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $100.4M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $99.8M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 29.5% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.80× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $378.7M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDLORPD
| Q4 25 | $100.4M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $315.0M | $39.0M | ||
| Q2 25 | — | $47.5M | ||
| Q1 25 | — | $29.8M | ||
| Q4 24 | $-141.1M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $108.3M | $44.0M | ||
| Q2 24 | — | $32.9M | ||
| Q1 24 | — | $31.1M |
フリーキャッシュフローDLORPD
| Q4 25 | $99.8M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $313.4M | $34.8M | ||
| Q2 25 | — | $46.6M | ||
| Q1 25 | — | $28.4M | ||
| Q4 24 | $-141.6M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $107.1M | $42.6M | ||
| Q2 24 | — | $32.6M | ||
| Q1 24 | — | $30.4M |
FCFマージンDLORPD
| Q4 25 | 29.5% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 110.9% | 16.0% | ||
| Q2 25 | — | 21.8% | ||
| Q1 25 | — | 13.5% | ||
| Q4 24 | -69.2% | 28.9% | ||
| Q3 24 | 57.6% | 19.9% | ||
| Q2 24 | — | 15.7% | ||
| Q1 24 | — | 14.8% |
設備投資強度DLORPD
| Q4 25 | 0.2% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 0.6% | 1.9% | ||
| Q2 25 | — | 0.4% | ||
| Q1 25 | — | 0.6% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 0.7% | 0.6% | ||
| Q2 24 | — | 0.1% | ||
| Q1 24 | — | 0.3% |
キャッシュ転換率DLORPD
| Q4 25 | 1.80× | 12.01× | ||
| Q3 25 | 2.23× | 3.97× | ||
| Q2 25 | — | 5.70× | ||
| Q1 25 | — | 14.14× | ||
| Q4 24 | -4.75× | 29.36× | ||
| Q3 24 | 1.19× | 2.85× | ||
| Q2 24 | — | 5.03× | ||
| Q1 24 | — | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DLO
セグメントデータなし
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
