vs
Krispy Kreme, Inc.（DNUT）とFEDERAL SIGNAL CORP（FSS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
FEDERAL SIGNAL CORPの直近四半期売上が大きい（$597.1M vs $392.4M、Krispy Kreme, Inc.の約1.5倍）。FEDERAL SIGNAL CORPの純利益率が高く（10.2% vs -7.1%、差は17.3%）。FEDERAL SIGNAL CORPの前年同期比売上増加率が高い（26.5% vs -2.9%）。FEDERAL SIGNAL CORPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$89.5M vs $27.9M）。過去8四半期でFEDERAL SIGNAL CORPの売上複合成長率が高い（18.5% vs -5.9%）
クリスピークリームはアメリカ発祥の多国籍ドーナツ・コーヒーチェーンです。1937年にヴァーノン・ルドルフがニューオーリンズのシェフから譲り受けたイーストドーナツのレシピを元に、ノースカロライナ州ウィンストン・セーラムで創業しました。長年の成長を経て、現在では世界的に有名なドーナツを主力とするカジュアル飲食チェーンとして知られています。
フェデラルシグナル社は20世紀前半に事業を展開したアメリカ合衆国の鉄道信号機器メーカーで、本社はニューヨーク州オールバニに所在していました。当時の米国鉄道業界では同社の製品が広く採用され、一定の知名度を持っていました。
DNUT vs FSS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $392.4M | $597.1M |
| 純利益 | $-27.8M | $60.8M |
| 粗利率 | — | 28.4% |
| 営業利益率 | -1.9% | 14.0% |
| 純利益率 | -7.1% | 10.2% |
| 売上前年比 | -2.9% | 26.5% |
| 純利益前年比 | -23.8% | 21.6% |
| EPS（希薄化後） | $-0.18 | $0.99 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $392.4M | $597.1M | ||
| Q3 25 | $375.3M | $555.0M | ||
| Q2 25 | $379.8M | $564.6M | ||
| Q1 25 | $375.2M | $463.8M | ||
| Q4 24 | $404.0M | $472.0M | ||
| Q3 24 | $379.9M | $474.2M | ||
| Q2 24 | $438.8M | $490.4M | ||
| Q1 24 | $442.7M | $424.9M |
| Q4 25 | $-27.8M | $60.8M | ||
| Q3 25 | $-19.4M | $68.1M | ||
| Q2 25 | $-435.3M | $71.4M | ||
| Q1 25 | $-33.3M | $46.3M | ||
| Q4 24 | $-22.4M | $50.0M | ||
| Q3 24 | $39.6M | $53.9M | ||
| Q2 24 | $-5.5M | $60.8M | ||
| Q1 24 | $-8.5M | $51.6M |
| Q4 25 | — | 28.4% | ||
| Q3 25 | — | 29.1% | ||
| Q2 25 | — | 30.0% | ||
| Q1 25 | — | 28.2% | ||
| Q4 24 | — | 28.1% | ||
| Q3 24 | — | 29.6% | ||
| Q2 24 | — | 29.4% | ||
| Q1 24 | — | 27.3% |
| Q4 25 | -1.9% | 14.0% | ||
| Q3 25 | -1.9% | 16.9% | ||
| Q2 25 | -114.4% | 17.3% | ||
| Q1 25 | -5.4% | 14.2% | ||
| Q4 24 | -2.8% | 14.9% | ||
| Q3 24 | -4.2% | 16.0% | ||
| Q2 24 | 1.6% | 16.5% | ||
| Q1 24 | 2.7% | 12.8% |
| Q4 25 | -7.1% | 10.2% | ||
| Q3 25 | -5.2% | 12.3% | ||
| Q2 25 | -114.6% | 12.6% | ||
| Q1 25 | -8.9% | 10.0% | ||
| Q4 24 | -5.6% | 10.6% | ||
| Q3 24 | 10.4% | 11.4% | ||
| Q2 24 | -1.3% | 12.4% | ||
| Q1 24 | -1.9% | 12.1% |
| Q4 25 | $-0.18 | $0.99 | ||
| Q3 25 | $-0.11 | $1.11 | ||
| Q2 25 | $-2.55 | $1.16 | ||
| Q1 25 | $-0.20 | $0.75 | ||
| Q4 24 | $-0.13 | $0.80 | ||
| Q3 24 | $0.23 | $0.87 | ||
| Q2 24 | $-0.03 | $0.99 | ||
| Q1 24 | $-0.05 | $0.84 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $42.4M | $63.7M |
| 総負債低いほど良い | $911.9M | $564.6M |
| 株主資本純資産 | $650.1M | $1.4B |
| 総資産 | $2.6B | $2.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.40× | 0.41× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $42.4M | $63.7M | ||
| Q3 25 | $30.7M | $54.4M | ||
| Q2 25 | $21.3M | $64.7M | ||
| Q1 25 | $18.7M | $57.5M | ||
| Q4 24 | $29.0M | $91.1M | ||
| Q3 24 | $25.4M | $73.7M | ||
| Q2 24 | $28.6M | $48.6M | ||
| Q1 24 | $33.1M | $48.9M |
| Q4 25 | $911.9M | $564.6M | ||
| Q3 25 | $906.2M | $201.2M | ||
| Q2 25 | $889.4M | $258.3M | ||
| Q1 25 | $935.0M | $266.9M | ||
| Q4 24 | $844.5M | $204.4M | ||
| Q3 24 | $804.6M | $223.3M | ||
| Q2 24 | $895.0M | $248.8M | ||
| Q1 24 | $881.8M | $266.8M |
| Q4 25 | $650.1M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $670.3M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $693.6M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $1.0B |
| Q4 25 | $2.6B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $1.9B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $3.1B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $3.2B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $3.2B | $1.7B |
| Q4 25 | 1.40× | 0.41× | ||
| Q3 25 | 1.35× | 0.15× | ||
| Q2 25 | 1.28× | 0.20× | ||
| Q1 25 | 0.85× | 0.22× | ||
| Q4 24 | 0.74× | 0.17× | ||
| Q3 24 | 0.68× | 0.19× | ||
| Q2 24 | 0.79× | 0.23× | ||
| Q1 24 | 0.76× | 0.26× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $45.0M | $97.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $27.9M | $89.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 7.1% | 15.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.4% | 1.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.60× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-64.0M | $227.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $45.0M | $97.2M | ||
| Q3 25 | $42.3M | $61.1M | ||
| Q2 25 | $-32.5M | $59.7M | ||
| Q1 25 | $-20.8M | $36.7M | ||
| Q4 24 | $27.0M | $90.6M | ||
| Q3 24 | $3.3M | $68.8M | ||
| Q2 24 | $33.2M | $40.6M | ||
| Q1 24 | $-17.7M | $31.3M |
| Q4 25 | $27.9M | $89.5M | ||
| Q3 25 | $15.5M | $54.1M | ||
| Q2 25 | $-60.8M | $52.4M | ||
| Q1 25 | $-46.7M | $31.1M | ||
| Q4 24 | $-6.9M | $82.1M | ||
| Q3 24 | $-22.9M | $60.9M | ||
| Q2 24 | $1.6M | $24.8M | ||
| Q1 24 | $-46.8M | $22.9M |
| Q4 25 | 7.1% | 15.0% | ||
| Q3 25 | 4.1% | 9.7% | ||
| Q2 25 | -16.0% | 9.3% | ||
| Q1 25 | -12.5% | 6.7% | ||
| Q4 24 | -1.7% | 17.4% | ||
| Q3 24 | -6.0% | 12.8% | ||
| Q2 24 | 0.4% | 5.1% | ||
| Q1 24 | -10.6% | 5.4% |
| Q4 25 | 4.4% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 7.1% | 1.3% | ||
| Q2 25 | 7.4% | 1.3% | ||
| Q1 25 | 6.9% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 8.4% | 1.8% | ||
| Q3 24 | 6.9% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 7.2% | 3.2% | ||
| Q1 24 | 6.6% | 2.0% |
| Q4 25 | — | 1.60× | ||
| Q3 25 | — | 0.90× | ||
| Q2 25 | — | 0.84× | ||
| Q1 25 | — | 0.79× | ||
| Q4 24 | — | 1.81× | ||
| Q3 24 | 0.08× | 1.28× | ||
| Q2 24 | — | 0.67× | ||
| Q1 24 | — | 0.61× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DNUT
セグメントデータなし
FSS
| Vehiclesandequipment | $403.4M | 68% |
| Parts | $66.8M | 11% |
| Publicsafetyandsecurityequipment | $62.2M | 10% |
| Rentalincome | $19.0M | 3% |
| Industrialsignalingequipment | $18.2M | 3% |
| Other | $14.9M | 2% |
| Warningsystems | $12.6M | 2% |
