vs
デジタルオーシャン（DOCN）とeHealth, Inc.（EHTH）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
eHealth, Inc.の直近四半期売上が大きい（$326.2M vs $242.4M、デジタルオーシャンの約1.3倍）。eHealth, Inc.の純利益率が高く（26.7% vs 10.6%、差は16.1%）。デジタルオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（18.3% vs 3.5%）。デジタルオーシャンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$31.1M vs $-36.1M）。過去8四半期でeHealth, Inc.の売上複合成長率が高い（87.3% vs 14.5%）
デジタルオーシャンホールディングスは米国の多国籍テクノロジー企業かつクラウドサービスプロバイダーで、本社をコロラド州ブルームフィールドに置き、世界各地に15のデータセンターを保有している。開発者、スタートアップ、中小企業を対象にクラウドIaaSプラットフォームを提供している。
eHealth, Inc.はeHealthInsuranceとして事業を展開する上場企業で、健康保険を扱うオンラインマーケットプレイスです。デラウェア州で法人登記し、本社はカリフォルニア州サンタクララに置かれています。メディケア関連の処方薬プラン、メディギャップ、メディケアアドバンテージプランを主力に個人向け健康保険も販売しており、米国全50州とワシトンD.C.で事業を展開しています。
DOCN vs EHTH — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $242.4M | $326.2M |
| 純利益 | $25.7M | $87.2M |
| 粗利率 | 58.7% | 55.3% |
| 営業利益率 | 16.0% | 38.7% |
| 純利益率 | 10.6% | 26.7% |
| 売上前年比 | 18.3% | 3.5% |
| 純利益前年比 | 40.5% | -10.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $2.43 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $242.4M | $326.2M | ||
| Q3 25 | $229.6M | $53.9M | ||
| Q2 25 | $218.7M | $60.8M | ||
| Q1 25 | $210.7M | $113.1M | ||
| Q4 24 | $204.9M | $315.2M | ||
| Q3 24 | $198.5M | $58.4M | ||
| Q2 24 | $192.5M | $65.9M | ||
| Q1 24 | $184.7M | $93.0M |
| Q4 25 | $25.7M | $87.2M | ||
| Q3 25 | $158.4M | $-31.7M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $-17.4M | ||
| Q1 25 | $38.2M | $1.9M | ||
| Q4 24 | $18.3M | $97.5M | ||
| Q3 24 | $32.9M | $-42.5M | ||
| Q2 24 | $19.1M | $-28.0M | ||
| Q1 24 | $14.1M | $-17.0M |
| Q4 25 | 58.7% | 55.3% | ||
| Q3 25 | 59.6% | -0.3% | ||
| Q2 25 | 59.9% | 31.1% | ||
| Q1 25 | 61.4% | 36.9% | ||
| Q4 24 | 57.1% | 52.0% | ||
| Q3 24 | 60.2% | -6.5% | ||
| Q2 24 | 61.0% | 28.7% | ||
| Q1 24 | 60.7% | 31.7% |
| Q4 25 | 16.0% | 38.7% | ||
| Q3 25 | 19.6% | -77.1% | ||
| Q2 25 | 16.3% | -37.9% | ||
| Q1 25 | 17.9% | 4.2% | ||
| Q4 24 | 15.9% | 35.7% | ||
| Q3 24 | 12.4% | -74.0% | ||
| Q2 24 | 11.6% | -42.5% | ||
| Q1 24 | 6.2% | -19.3% |
| Q4 25 | 10.6% | 26.7% | ||
| Q3 25 | 69.0% | -58.8% | ||
| Q2 25 | 16.9% | -28.6% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 8.9% | 30.9% | ||
| Q3 24 | 16.6% | -72.7% | ||
| Q2 24 | 9.9% | -42.5% | ||
| Q1 24 | 7.7% | -18.3% |
| Q4 25 | $0.23 | $2.43 | ||
| Q3 25 | $1.51 | $-1.46 | ||
| Q2 25 | $0.39 | $-0.98 | ||
| Q1 25 | $0.39 | $-0.33 | ||
| Q4 24 | $0.21 | $2.93 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $-1.83 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $-1.33 | ||
| Q1 24 | $0.15 | $-0.96 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $254.5M | $73.7M |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | — |
| 株主資本純資産 | $-28.7M | $591.6M |
| 総資産 | $1.8B | $1.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $254.5M | $73.7M | ||
| Q3 25 | $236.6M | $63.1M | ||
| Q2 25 | $387.7M | $65.9M | ||
| Q1 25 | $360.4M | $121.1M | ||
| Q4 24 | $428.4M | $39.2M | ||
| Q3 24 | $439.9M | $64.0M | ||
| Q2 24 | $443.1M | $126.3M | ||
| Q1 24 | $419.1M | $175.0M |
| Q4 25 | $1.3B | — | ||
| Q3 25 | $1.3B | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.5B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $-28.7M | $591.6M | ||
| Q3 25 | $-69.6M | $514.2M | ||
| Q2 25 | $-175.2M | $554.9M | ||
| Q1 25 | $-210.7M | $581.6M | ||
| Q4 24 | $-203.0M | $588.4M | ||
| Q3 24 | $-211.7M | $499.3M | ||
| Q2 24 | $-253.8M | $548.9M | ||
| Q1 24 | $-286.1M | $582.8M |
| Q4 25 | $1.8B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.0B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.0B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.1B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.3M | $-35.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.1M | $-36.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.8% | -11.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.8% | 0.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.23× | -0.41× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $180.5M | $-27.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $57.3M | $-35.9M | ||
| Q3 25 | $95.8M | $-25.3M | ||
| Q2 25 | $92.4M | $-41.2M | ||
| Q1 25 | $64.1M | $77.1M | ||
| Q4 24 | $71.3M | $-27.7M | ||
| Q3 24 | $73.4M | $-29.3M | ||
| Q2 24 | $71.3M | $-32.2M | ||
| Q1 24 | $66.7M | $70.8M |
| Q4 25 | $31.1M | $-36.1M | ||
| Q3 25 | $88.0M | $-25.5M | ||
| Q2 25 | $59.3M | $-42.8M | ||
| Q1 25 | $2.1M | $76.8M | ||
| Q4 24 | $26.1M | $-28.3M | ||
| Q3 24 | $16.0M | $-30.3M | ||
| Q2 24 | $39.5M | $-32.4M | ||
| Q1 24 | $23.0M | $70.6M |
| Q4 25 | 12.8% | -11.1% | ||
| Q3 25 | 38.3% | -47.4% | ||
| Q2 25 | 27.1% | -70.4% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 67.9% | ||
| Q4 24 | 12.7% | -9.0% | ||
| Q3 24 | 8.1% | -51.8% | ||
| Q2 24 | 20.5% | -49.3% | ||
| Q1 24 | 12.5% | 75.9% |
| Q4 25 | 10.8% | 0.0% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 0.4% | ||
| Q2 25 | 15.2% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 29.4% | 0.3% | ||
| Q4 24 | 22.1% | 0.2% | ||
| Q3 24 | 28.9% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 16.6% | 0.4% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 0.2% |
| Q4 25 | 2.23× | -0.41× | ||
| Q3 25 | 0.60× | — | ||
| Q2 25 | 2.50× | — | ||
| Q1 25 | 1.68× | 39.55× | ||
| Q4 24 | 3.91× | -0.28× | ||
| Q3 24 | 2.23× | — | ||
| Q2 24 | 3.73× | — | ||
| Q1 24 | 4.72× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DOCN
| Scalers | $84.3M | 35% |
| Scalers Plus | $69.9M | 29% |
| Builders | $64.1M | 26% |
| Learners Testers And Other | $24.1M | 10% |
EHTH
| Medicare | $282.7M | 87% |
| Other | $29.2M | 9% |
| Ancillaries | $7.9M | 2% |
| Commission Members Approved In Prior Periods | $3.8M | 1% |
| Small Business | $3.1M | 1% |
| Commission Revenue From Renewals | $2.4M | 1% |
