vs
デジタルオーシャン（DOCN）とEssent Group Ltd.（ESNT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Essent Group Ltd.の直近四半期売上が大きい（$312.4M vs $242.4M、デジタルオーシャンの約1.3倍）。Essent Group Ltd.の純利益率が高く（49.6% vs 10.6%、差は39.0%）。デジタルオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（18.3% vs -0.8%）。Essent Group Ltd.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$848.7M vs $31.1M）。過去8四半期でデジタルオーシャンの売上複合成長率が高い（14.5% vs 2.3%）
デジタルオーシャンホールディングスは米国の多国籍テクノロジー企業かつクラウドサービスプロバイダーで、本社をコロラド州ブルームフィールドに置き、世界各地に15のデータセンターを保有している。開発者、スタートアップ、中小企業を対象にクラウドIaaSプラットフォームを提供している。
エセントラPLCはプラスチックと繊維製品を供給する企業で、本社をイギリスのオックスフォードシャー州キッドリントンに置き、世界各国で事業を展開している。ロンドン証券取引所に上場しており、多様な業界の顧客のニーズに対応した製品を提供している。
DOCN vs ESNT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $242.4M | $312.4M |
| 純利益 | $25.7M | $155.0M |
| 粗利率 | 58.7% | — |
| 営業利益率 | 16.0% | 59.1% |
| 純利益率 | 10.6% | 49.6% |
| 売上前年比 | 18.3% | -0.8% |
| 純利益前年比 | 40.5% | -7.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $1.61 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $242.4M | $312.4M | ||
| Q3 25 | $229.6M | $311.8M | ||
| Q2 25 | $218.7M | $319.1M | ||
| Q1 25 | $210.7M | $317.6M | ||
| Q4 24 | $204.9M | $315.0M | ||
| Q3 24 | $198.5M | $316.6M | ||
| Q2 24 | $192.5M | $312.9M | ||
| Q1 24 | $184.7M | $298.4M |
| Q4 25 | $25.7M | $155.0M | ||
| Q3 25 | $158.4M | $164.2M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $195.3M | ||
| Q1 25 | $38.2M | $175.4M | ||
| Q4 24 | $18.3M | $167.9M | ||
| Q3 24 | $32.9M | $176.2M | ||
| Q2 24 | $19.1M | $203.6M | ||
| Q1 24 | $14.1M | $181.7M |
| Q4 25 | 58.7% | — | ||
| Q3 25 | 59.6% | — | ||
| Q2 25 | 59.9% | — | ||
| Q1 25 | 61.4% | — | ||
| Q4 24 | 57.1% | — | ||
| Q3 24 | 60.2% | — | ||
| Q2 24 | 61.0% | — | ||
| Q1 24 | 60.7% | — |
| Q4 25 | 16.0% | 59.1% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 63.9% | ||
| Q2 25 | 16.3% | 72.4% | ||
| Q1 25 | 17.9% | 65.2% | ||
| Q4 24 | 15.9% | 61.9% | ||
| Q3 24 | 12.4% | 65.6% | ||
| Q2 24 | 11.6% | 76.4% | ||
| Q1 24 | 6.2% | 71.6% |
| Q4 25 | 10.6% | 49.6% | ||
| Q3 25 | 69.0% | 52.7% | ||
| Q2 25 | 16.9% | 61.2% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 55.2% | ||
| Q4 24 | 8.9% | 53.3% | ||
| Q3 24 | 16.6% | 55.6% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 65.1% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 60.9% |
| Q4 25 | $0.23 | $1.61 | ||
| Q3 25 | $1.51 | $1.67 | ||
| Q2 25 | $0.39 | $1.93 | ||
| Q1 25 | $0.39 | $1.69 | ||
| Q4 24 | $0.21 | $1.59 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $1.91 | ||
| Q1 24 | $0.15 | $1.70 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $254.5M | — |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | — |
| 株主資本純資産 | $-28.7M | $5.8B |
| 総資産 | $1.8B | $7.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $254.5M | — | ||
| Q3 25 | $236.6M | — | ||
| Q2 25 | $387.7M | — | ||
| Q1 25 | $360.4M | — | ||
| Q4 24 | $428.4M | — | ||
| Q3 24 | $439.9M | — | ||
| Q2 24 | $443.1M | — | ||
| Q1 24 | $419.1M | — |
| Q4 25 | $1.3B | — | ||
| Q3 25 | $1.3B | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.5B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $-28.7M | $5.8B | ||
| Q3 25 | $-69.6M | $5.7B | ||
| Q2 25 | $-175.2M | $5.7B | ||
| Q1 25 | $-210.7M | $5.7B | ||
| Q4 24 | $-203.0M | $5.6B | ||
| Q3 24 | $-211.7M | $5.6B | ||
| Q2 24 | $-253.8M | $5.4B | ||
| Q1 24 | $-286.1M | $5.2B |
| Q4 25 | $1.8B | $7.4B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $7.4B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $7.2B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $7.2B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $7.1B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $7.1B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $6.7B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $6.6B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.3M | $856.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.1M | $848.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.8% | 271.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.8% | 2.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.23× | 5.52× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $180.5M | $1.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $57.3M | $856.1M | ||
| Q3 25 | $95.8M | $215.9M | ||
| Q2 25 | $92.4M | $189.5M | ||
| Q1 25 | $64.1M | $221.6M | ||
| Q4 24 | $71.3M | $861.5M | ||
| Q3 24 | $73.4M | $229.2M | ||
| Q2 24 | $71.3M | $188.7M | ||
| Q1 24 | $66.7M | $216.9M |
| Q4 25 | $31.1M | $848.7M | ||
| Q3 25 | $88.0M | $210.6M | ||
| Q2 25 | $59.3M | $188.8M | ||
| Q1 25 | $2.1M | $221.3M | ||
| Q4 24 | $26.1M | $854.8M | ||
| Q3 24 | $16.0M | $228.7M | ||
| Q2 24 | $39.5M | $187.6M | ||
| Q1 24 | $23.0M | $212.5M |
| Q4 25 | 12.8% | 271.7% | ||
| Q3 25 | 38.3% | 67.5% | ||
| Q2 25 | 27.1% | 59.2% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 69.7% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 271.3% | ||
| Q3 24 | 8.1% | 72.2% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 60.0% | ||
| Q1 24 | 12.5% | 71.2% |
| Q4 25 | 10.8% | 2.4% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 1.7% | ||
| Q2 25 | 15.2% | 0.2% | ||
| Q1 25 | 29.4% | 0.1% | ||
| Q4 24 | 22.1% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 28.9% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 16.6% | 0.3% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 1.5% |
| Q4 25 | 2.23× | 5.52× | ||
| Q3 25 | 0.60× | 1.31× | ||
| Q2 25 | 2.50× | 0.97× | ||
| Q1 25 | 1.68× | 1.26× | ||
| Q4 24 | 3.91× | 5.13× | ||
| Q3 24 | 2.23× | 1.30× | ||
| Q2 24 | 3.73× | 0.93× | ||
| Q1 24 | 4.72× | 1.19× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DOCN
| Scalers | $84.3M | 35% |
| Scalers Plus | $69.9M | 29% |
| Builders | $64.1M | 26% |
| Learners Testers And Other | $24.1M | 10% |
ESNT
| Mortgage Insurance Segment | $192.4M | 62% |
| Other | $120.0M | 38% |
