vs
デジタルオーシャン（DOCN）とKodiak Gas Services, Inc.（KGS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kodiak Gas Services, Inc.の直近四半期売上が大きい（$332.9M vs $242.4M、デジタルオーシャンの約1.4倍）。デジタルオーシャンの純利益率が高く（10.6% vs 7.4%、差は3.2%）。デジタルオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（18.3% vs 7.5%）。Kodiak Gas Services, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$142.0M vs $31.1M）。過去8四半期でKodiak Gas Services, Inc.の売上複合成長率が高い（24.3% vs 14.5%）
デジタルオーシャンホールディングスは米国の多国籍テクノロジー企業かつクラウドサービスプロバイダーで、本社をコロラド州ブルームフィールドに置き、世界各地に15のデータセンターを保有している。開発者、スタートアップ、中小企業を対象にクラウドIaaSプラットフォームを提供している。
コディアック・ガス・サービス社は北米を中心に事業を展開する天然ガス圧縮サービスの大手プロバイダーで、石油・ガス産業の上流・中流事業者向けに、カスタマイズされた圧縮装置、保守サポート、運用支援を提供し、陸上天然ガスの採取・処理・輸送の効率向上を支援している。
DOCN vs KGS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $242.4M | $332.9M |
| 純利益 | $25.7M | $24.6M |
| 粗利率 | 58.7% | — |
| 営業利益率 | 16.0% | 26.1% |
| 純利益率 | 10.6% | 7.4% |
| 売上前年比 | 18.3% | 7.5% |
| 純利益前年比 | 40.5% | 29.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $0.30 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $242.4M | $332.9M | ||
| Q3 25 | $229.6M | $322.7M | ||
| Q2 25 | $218.7M | $322.8M | ||
| Q1 25 | $210.7M | $329.6M | ||
| Q4 24 | $204.9M | $309.5M | ||
| Q3 24 | $198.5M | $324.6M | ||
| Q2 24 | $192.5M | $309.7M | ||
| Q1 24 | $184.7M | $215.5M |
| Q4 25 | $25.7M | $24.6M | ||
| Q3 25 | $158.4M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $39.5M | ||
| Q1 25 | $38.2M | $30.4M | ||
| Q4 24 | $18.3M | $19.1M | ||
| Q3 24 | $32.9M | $-5.6M | ||
| Q2 24 | $19.1M | $6.2M | ||
| Q1 24 | $14.1M | $30.2M |
| Q4 25 | 58.7% | — | ||
| Q3 25 | 59.6% | — | ||
| Q2 25 | 59.9% | — | ||
| Q1 25 | 61.4% | — | ||
| Q4 24 | 57.1% | — | ||
| Q3 24 | 60.2% | 37.5% | ||
| Q2 24 | 61.0% | 36.5% | ||
| Q1 24 | 60.7% | 39.4% |
| Q4 25 | 16.0% | 26.1% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 19.9% | ||
| Q2 25 | 16.3% | 30.9% | ||
| Q1 25 | 17.9% | 27.1% | ||
| Q4 24 | 15.9% | 22.3% | ||
| Q3 24 | 12.4% | 20.4% | ||
| Q2 24 | 11.6% | 17.5% | ||
| Q1 24 | 6.2% | 27.9% |
| Q4 25 | 10.6% | 7.4% | ||
| Q3 25 | 69.0% | -4.3% | ||
| Q2 25 | 16.9% | 12.2% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 8.9% | 6.2% | ||
| Q3 24 | 16.6% | -1.7% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 14.0% |
| Q4 25 | $0.23 | $0.30 | ||
| Q3 25 | $1.51 | $-0.17 | ||
| Q2 25 | $0.39 | $0.43 | ||
| Q1 25 | $0.39 | $0.33 | ||
| Q4 24 | $0.21 | $0.18 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $-0.07 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $0.06 | ||
| Q1 24 | $0.15 | $0.39 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $254.5M | $3.2M |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | $2.6B |
| 株主資本純資産 | $-28.7M | $1.2B |
| 総資産 | $1.8B | $4.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 2.12× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $254.5M | $3.2M | ||
| Q3 25 | $236.6M | $724.0K | ||
| Q2 25 | $387.7M | $5.4M | ||
| Q1 25 | $360.4M | $1.9M | ||
| Q4 24 | $428.4M | $4.8M | ||
| Q3 24 | $439.9M | $7.4M | ||
| Q2 24 | $443.1M | $3.9M | ||
| Q1 24 | $419.1M | $9.3M |
| Q4 25 | $1.3B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $2.6B | ||
| Q2 25 | — | $2.5B | ||
| Q1 25 | — | $2.6B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $2.6B | ||
| Q3 24 | — | $2.6B | ||
| Q2 24 | — | $2.5B | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $-28.7M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $-69.6M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $-175.2M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $-210.7M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $-203.0M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $-211.7M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $-253.8M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $-286.1M | $1.1B |
| Q4 25 | $1.8B | $4.3B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $4.4B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $4.4B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $4.4B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $4.4B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $4.5B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $4.4B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $3.3B |
| Q4 25 | — | 2.12× | ||
| Q3 25 | — | 2.08× | ||
| Q2 25 | — | 1.89× | ||
| Q1 25 | — | 1.91× | ||
| Q4 24 | — | 1.88× | ||
| Q3 24 | — | 1.86× | ||
| Q2 24 | — | 1.71× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.3M | $194.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.1M | $142.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.8% | 42.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.8% | 15.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.23× | 7.91× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $180.5M | $284.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $57.3M | $194.9M | ||
| Q3 25 | $95.8M | $113.4M | ||
| Q2 25 | $92.4M | $177.2M | ||
| Q1 25 | $64.1M | $114.3M | ||
| Q4 24 | $71.3M | $118.5M | ||
| Q3 24 | $73.4M | $36.9M | ||
| Q2 24 | $71.3M | $121.1M | ||
| Q1 24 | $66.7M | $51.5M |
| Q4 25 | $31.1M | $142.0M | ||
| Q3 25 | $88.0M | $10.9M | ||
| Q2 25 | $59.3M | $94.6M | ||
| Q1 25 | $2.1M | $36.8M | ||
| Q4 24 | $26.1M | $45.2M | ||
| Q3 24 | $16.0M | $-49.7M | ||
| Q2 24 | $39.5M | $4.0M | ||
| Q1 24 | $23.0M | $-8.6M |
| Q4 25 | 12.8% | 42.7% | ||
| Q3 25 | 38.3% | 3.4% | ||
| Q2 25 | 27.1% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 11.2% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 14.6% | ||
| Q3 24 | 8.1% | -15.3% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 1.3% | ||
| Q1 24 | 12.5% | -4.0% |
| Q4 25 | 10.8% | 15.9% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 31.7% | ||
| Q2 25 | 15.2% | 25.6% | ||
| Q1 25 | 29.4% | 23.5% | ||
| Q4 24 | 22.1% | 23.7% | ||
| Q3 24 | 28.9% | 26.7% | ||
| Q2 24 | 16.6% | 37.8% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 27.9% |
| Q4 25 | 2.23× | 7.91× | ||
| Q3 25 | 0.60× | — | ||
| Q2 25 | 2.50× | 4.49× | ||
| Q1 25 | 1.68× | 3.76× | ||
| Q4 24 | 3.91× | 6.21× | ||
| Q3 24 | 2.23× | — | ||
| Q2 24 | 3.73× | 19.44× | ||
| Q1 24 | 4.72× | 1.70× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DOCN
| Scalers | $84.3M | 35% |
| Scalers Plus | $69.9M | 29% |
| Builders | $64.1M | 26% |
| Learners Testers And Other | $24.1M | 10% |
KGS
| Other Services | $126.8M | 38% |
| Other | $112.2M | 34% |
| Transferred At Point In Time | $93.8M | 28% |
