vs
デジタルオーシャン（DOCN）とRLI CORP（RLI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RLI CORPの直近四半期売上が大きい（$465.7M vs $242.4M、デジタルオーシャンの約1.9倍）。RLI CORPの純利益率が高く（19.6% vs 10.6%、差は9.0%）。デジタルオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（18.3% vs 6.1%）。RLI CORPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$155.0M vs $31.1M）。過去8四半期でデジタルオーシャンの売上複合成長率が高い（14.5% vs 2.3%）
デジタルオーシャンホールディングスは米国の多国籍テクノロジー企業かつクラウドサービスプロバイダーで、本社をコロラド州ブルームフィールドに置き、世界各地に15のデータセンターを保有している。開発者、スタートアップ、中小企業を対象にクラウドIaaSプラットフォームを提供している。
RLI Corpは米国イリノイ州ピオリアに本社を置く保険会社で、主に財産保険と傷害保険を事業の中心としています。長年保険分野で培ったリスク管理ノウハウを活かし、顧客のニーズに合わせたきめ細かい保険商品とサービスを提供しています。
DOCN vs RLI — 直接比較
売上が大きい
RLI
1.9倍大きい
$242.4M
売上成長率が高い
DOCN
+12.2%の差
6.1%
純利益率が高い
RLI
純利益率が9.0%高い
10.6%
フリーキャッシュフローが多い
RLI
FCF $123.9M多い
$31.1M
2年売上CAGRが高い
DOCN
2年複合成長率
2.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $242.4M | $465.7M |
| 純利益 | $25.7M | $91.2M |
| 粗利率 | 58.7% | — |
| 営業利益率 | 16.0% | 24.4% |
| 純利益率 | 10.6% | 19.6% |
| 売上前年比 | 18.3% | 6.1% |
| 純利益前年比 | 40.5% | 123.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $1.00 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DOCNRLI
| Q4 25 | $242.4M | $465.7M | ||
| Q3 25 | $229.6M | $509.3M | ||
| Q2 25 | $218.7M | $499.8M | ||
| Q1 25 | $210.7M | $407.7M | ||
| Q4 24 | $204.9M | $439.1M | ||
| Q3 24 | $198.5M | $470.0M | ||
| Q2 24 | $192.5M | $416.4M | ||
| Q1 24 | $184.7M | $444.8M |
純利益DOCNRLI
| Q4 25 | $25.7M | $91.2M | ||
| Q3 25 | $158.4M | $124.6M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $124.3M | ||
| Q1 25 | $38.2M | $63.2M | ||
| Q4 24 | $18.3M | $40.9M | ||
| Q3 24 | $32.9M | $95.0M | ||
| Q2 24 | $19.1M | $82.0M | ||
| Q1 24 | $14.1M | $127.9M |
粗利率DOCNRLI
| Q4 25 | 58.7% | — | ||
| Q3 25 | 59.6% | — | ||
| Q2 25 | 59.9% | — | ||
| Q1 25 | 61.4% | — | ||
| Q4 24 | 57.1% | — | ||
| Q3 24 | 60.2% | — | ||
| Q2 24 | 61.0% | — | ||
| Q1 24 | 60.7% | — |
営業利益率DOCNRLI
| Q4 25 | 16.0% | 24.4% | ||
| Q3 25 | 19.6% | 30.9% | ||
| Q2 25 | 16.3% | 31.3% | ||
| Q1 25 | 17.9% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 15.9% | 10.8% | ||
| Q3 24 | 12.4% | 24.9% | ||
| Q2 24 | 11.6% | 24.8% | ||
| Q1 24 | 6.2% | 36.0% |
純利益率DOCNRLI
| Q4 25 | 10.6% | 19.6% | ||
| Q3 25 | 69.0% | 24.5% | ||
| Q2 25 | 16.9% | 24.9% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 15.5% | ||
| Q4 24 | 8.9% | 9.3% | ||
| Q3 24 | 16.6% | 20.2% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 19.7% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 28.8% |
EPS（希薄化後）DOCNRLI
| Q4 25 | $0.23 | $1.00 | ||
| Q3 25 | $1.51 | $1.35 | ||
| Q2 25 | $0.39 | $1.34 | ||
| Q1 25 | $0.39 | $0.68 | ||
| Q4 24 | $0.21 | $-2.87 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $2.06 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $1.78 | ||
| Q1 24 | $0.15 | $2.77 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $254.5M | — |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | — |
| 株主資本純資産 | $-28.7M | $1.8B |
| 総資産 | $1.8B | $6.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DOCNRLI
| Q4 25 | $254.5M | — | ||
| Q3 25 | $236.6M | — | ||
| Q2 25 | $387.7M | — | ||
| Q1 25 | $360.4M | — | ||
| Q4 24 | $428.4M | — | ||
| Q3 24 | $439.9M | — | ||
| Q2 24 | $443.1M | — | ||
| Q1 24 | $419.1M | — |
総負債DOCNRLI
| Q4 25 | $1.3B | — | ||
| Q3 25 | $1.3B | $100.0M | ||
| Q2 25 | — | $100.0M | ||
| Q1 25 | — | $100.0M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $100.0M | ||
| Q3 24 | — | $100.0M | ||
| Q2 24 | — | $100.0M | ||
| Q1 24 | — | $100.0M |
株主資本DOCNRLI
| Q4 25 | $-28.7M | $1.8B | ||
| Q3 25 | $-69.6M | $1.9B | ||
| Q2 25 | $-175.2M | $1.7B | ||
| Q1 25 | $-210.7M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $-203.0M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $-211.7M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $-253.8M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $-286.1M | $1.5B |
総資産DOCNRLI
| Q4 25 | $1.8B | $6.2B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $6.2B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $6.0B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $5.7B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $5.6B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $5.8B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $5.5B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $5.3B |
負債/資本比率DOCNRLI
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.05× | ||
| Q2 25 | — | 0.06× | ||
| Q1 25 | — | 0.06× | ||
| Q4 24 | — | 0.07× | ||
| Q3 24 | — | 0.06× | ||
| Q2 24 | — | 0.06× | ||
| Q1 24 | — | 0.07× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.3M | $156.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.1M | $155.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.8% | 33.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.8% | 0.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.23× | 1.72× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $180.5M | $608.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDOCNRLI
| Q4 25 | $57.3M | $156.8M | ||
| Q3 25 | $95.8M | $179.2M | ||
| Q2 25 | $92.4M | $174.7M | ||
| Q1 25 | $64.1M | $103.5M | ||
| Q4 24 | $71.3M | $128.1M | ||
| Q3 24 | $73.4M | $219.4M | ||
| Q2 24 | $71.3M | $141.8M | ||
| Q1 24 | $66.7M | $70.9M |
フリーキャッシュフローDOCNRLI
| Q4 25 | $31.1M | $155.0M | ||
| Q3 25 | $88.0M | $177.8M | ||
| Q2 25 | $59.3M | $173.4M | ||
| Q1 25 | $2.1M | $102.5M | ||
| Q4 24 | $26.1M | $127.6M | ||
| Q3 24 | $16.0M | $219.0M | ||
| Q2 24 | $39.5M | $139.1M | ||
| Q1 24 | $23.0M | $69.9M |
FCFマージンDOCNRLI
| Q4 25 | 12.8% | 33.3% | ||
| Q3 25 | 38.3% | 34.9% | ||
| Q2 25 | 27.1% | 34.7% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 25.1% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 29.0% | ||
| Q3 24 | 8.1% | 46.6% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 33.4% | ||
| Q1 24 | 12.5% | 15.7% |
設備投資強度DOCNRLI
| Q4 25 | 10.8% | 0.4% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 0.3% | ||
| Q2 25 | 15.2% | 0.3% | ||
| Q1 25 | 29.4% | 0.3% | ||
| Q4 24 | 22.1% | 0.1% | ||
| Q3 24 | 28.9% | 0.1% | ||
| Q2 24 | 16.6% | 0.7% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 0.2% |
キャッシュ転換率DOCNRLI
| Q4 25 | 2.23× | 1.72× | ||
| Q3 25 | 0.60× | 1.44× | ||
| Q2 25 | 2.50× | 1.41× | ||
| Q1 25 | 1.68× | 1.64× | ||
| Q4 24 | 3.91× | 3.13× | ||
| Q3 24 | 2.23× | 2.31× | ||
| Q2 24 | 3.73× | 1.73× | ||
| Q1 24 | 4.72× | 0.55× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DOCN
| Scalers | $84.3M | 35% |
| Scalers Plus | $69.9M | 29% |
| Builders | $64.1M | 26% |
| Learners Testers And Other | $24.1M | 10% |
RLI
| Casualty Segment | $246.8M | 53% |
| Property Insurance Segment | $122.5M | 26% |
| Other | $59.3M | 13% |
| Surety Insurance Segment | $37.1M | 8% |
